DocMorris 가치 평가

DOCM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOCM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOCM ( CHF29.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF295.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOCM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOCM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOCM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOCM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOCM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOCM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.4x
판매	CHF 1.00b
시가총액	CHF 380.97m

DOCM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	-10x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOCM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOCM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.9x
VILN Villars Holding	0.9x	n/a	CHF 62.1m
2664 Cawachi	0.2x	n/a	JP¥55.3b
314 Sipai Health Technology	0.8x	16.6%	HK$4.1b
600833 Shanghai No.1 PharmacyLtd	1.6x	n/a	CN¥2.9b
DOCM DocMorris	0.4x	16.3%	CHF 381.0m

Price-To-Sales 대 피어: DOCM은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DOCM 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DOCM 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOCM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DOCM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.4x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DOCM 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOCM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CHF 29.54	CHF 52.33 +77.2%	33.6%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Nov ’25	CHF 34.58	CHF 52.50 +51.8%	33.3%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Oct ’25	CHF 36.70	CHF 65.92 +79.6%	40.0%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Sep ’25	CHF 38.70	CHF 78.00 +101.6%	35.5%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Aug ’25	CHF 44.54	CHF 88.50 +98.7%	28.2%	CHF 125.00	CHF 29.00	n/a	12
Jul ’25	CHF 52.70	CHF 98.58 +87.1%	26.3%	CHF 130.00	CHF 29.00	n/a	12
Jun ’25	CHF 67.25	CHF 99.24 +47.6%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
May ’25	CHF 82.05	CHF 99.24 +21.0%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
Apr ’25	CHF 90.55	CHF 88.91 -1.8%	26.5%	CHF 115.00	CHF 29.00	n/a	11
Mar ’25	CHF 78.20	CHF 77.92 -0.4%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Feb ’25	CHF 78.95	CHF 77.92 -1.3%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Jan ’25	CHF 73.75	CHF 69.00 -6.4%	31.9%	CHF 102.00	CHF 29.00	n/a	12
Dec ’24	CHF 59.50	CHF 62.27 +4.7%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	n/a	11
Nov ’24	CHF 37.52	CHF 62.27 +66.0%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	CHF 34.58	11
Oct ’24	CHF 50.80	CHF 64.86 +27.7%	30.1%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 36.70	11
Sep ’24	CHF 59.45	CHF 62.38 +4.9%	32.8%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 38.70	12
Aug ’24	CHF 53.30	CHF 52.50 -1.5%	27.0%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 44.54	12
Jul ’24	CHF 39.02	CHF 51.25 +31.3%	27.5%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 52.70	12
Jun ’24	CHF 30.58	CHF 53.08 +73.6%	23.4%	CHF 80.00	CHF 37.00	CHF 67.25	12
May ’24	CHF 38.94	CHF 53.62 +37.7%	23.1%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 82.05	13
Apr ’24	CHF 42.18	CHF 54.62 +29.5%	22.7%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 90.55	13
Mar ’24	CHF 48.84	CHF 54.33 +11.2%	19.3%	CHF 71.00	CHF 31.00	CHF 78.20	12
Feb ’24	CHF 33.40	CHF 37.96 +13.6%	61.4%	CHF 106.00	CHF 19.00	CHF 78.95	12
Jan ’24	CHF 25.56	CHF 53.96 +111.1%	97.9%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 73.75	12
Dec ’23	CHF 27.26	CHF 54.04 +98.2%	97.7%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 59.50	12
Nov ’23	CHF 28.08	CHF 54.96 +95.7%	95.2%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 37.52	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.