Costco Wholesale Corporation

BRSE:CTO 주식 보고서

시가총액: CHF 369.8b

Costco Wholesale 가치 평가

CTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTO ( CHF830.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF1038.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율53.7x
수익US$7.58b
시가총액US$406.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.7x
WMT Walmart
37.1x9.8%US$729.3b
TGT Target
14.2x4.5%US$62.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.6x9.5%Mex$945.9b
8267 Aeon
117.8x19.9%JP¥3.2t
CTO Costco Wholesale
53.7x8.3%CHF 406.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CTO은 Price-To-Earnings 비율(53.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTO 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CTO 53.7x업계 평균 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTO 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CTO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 830.45
CHF 930.96
+12.1%
11.2%CHF 1,067.99CHF 509.00n/a31
Dec ’25CHF 857.01
CHF 840.48
-1.9%
10.9%CHF 961.30CHF 482.88n/a32
Nov ’25CHF 756.62
CHF 808.84
+6.9%
10.4%CHF 922.79CHF 467.89n/a32
Oct ’25CHF 739.54
CHF 782.76
+5.8%
10.6%CHF 888.62CHF 431.61n/a31
Sep ’25CHF 750.64
CHF 762.44
+1.6%
11.2%CHF 908.10CHF 441.08n/a30
Aug ’25CHF 720.65
CHF 790.58
+9.7%
11.3%CHF 940.52CHF 456.82n/a30
Jul ’25CHF 772.51
CHF 762.35
-1.3%
10.4%CHF 880.47CHF 460.56n/a30
Jun ’25CHF 738.77
CHF 743.31
+0.6%
9.9%CHF 848.10CHF 451.12n/a30
May ’25n/a
CHF 707.83
0%
9.4%CHF 793.15CHF 455.84n/a31
Apr ’25n/a
CHF 688.04
0%
12.4%CHF 818.25CHF 452.07n/a32
Mar ’25CHF 660.99
CHF 621.64
-6.0%
11.5%CHF 724.86CHF 421.74n/a33
Feb ’25CHF 593.43
CHF 577.49
-2.7%
10.3%CHF 673.83CHF 413.61n/a33
Jan ’25CHF 561.65
CHF 556.62
-0.9%
9.9%CHF 628.85CHF 405.17CHF 848.7834
Dec ’24n/a
CHF 527.70
0%
7.9%CHF 595.41CHF 402.78CHF 857.0133
Nov ’24n/a
CHF 528.48
0%
7.8%CHF 606.20CHF 410.08CHF 756.6233
Oct ’24n/a
CHF 536.89
0%
8.3%CHF 622.35CHF 411.85CHF 739.5433
Sep ’24n/a
CHF 502.68
0%
8.7%CHF 575.06CHF 422.24CHF 750.6432
Aug ’24n/a
CHF 482.66
0%
7.6%CHF 553.79CHF 414.25CHF 720.6532
Jul ’24CHF 475.60
CHF 492.18
+3.5%
7.0%CHF 569.54CHF 426.03CHF 772.5132
Jun ’24n/a
CHF 494.69
0%
6.9%CHF 575.16CHF 430.24CHF 738.7731
May ’24n/a
CHF 491.44
0%
7.2%CHF 569.09CHF 425.70n/a31
Apr ’24n/a
CHF 499.87
0%
7.3%CHF 580.42CHF 434.17n/a32
Mar ’24n/a
CHF 515.47
0%
8.0%CHF 594.33CHF 441.77CHF 660.9931
Feb ’24n/a
CHF 501.11
0%
8.3%CHF 577.05CHF 408.93CHF 593.4330
Jan ’24n/a
CHF 507.97
0%
8.9%CHF 602.37CHF 417.02CHF 561.6530

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:54
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/11/24
연간 수익2024/09/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Costco Wholesale Corporation 70 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research