NIKE, Inc.

SWX:NKE 주식 리포트

시가총액: CHF 64.7b

NIKE 가치 평가

NKE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NKE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NKE ( CHF42.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF37.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NKE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NKE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NKE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NKE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NKE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NKE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.4x
이익US$2.52b
시가총액US$81.60b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NKE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NKE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.1x
CFR Compagnie Financière Richemont
23.2x8.78%CHF 80.7b
7936 ASICS
32.8x11.15%JP¥3.2t
DECK Deckers Outdoor
14.3x3.09%US$14.9b
ONON On Holding
50.3x24.38%US$13.2b
NKE NIKE
31.4x18.52%CHF 81.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NKE은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NKE의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NKE 31.4x업계 평균 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NKE 은 European Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(17.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NKE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NKE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NKE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NKE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 42.85
CHF 60.06
+40.16%
21.40%CHF 94.31CHF 27.51n/a33
Mar ’27CHF 48.25
CHF 58.54
+21.33%
21.64%CHF 92.25CHF 26.91n/a33
Feb ’27CHF 47.92
CHF 58.87
+22.84%
21.64%CHF 92.76CHF 27.06n/a33
Jan ’27CHF 47.60
CHF 61.18
+28.54%
21.23%CHF 95.06CHF 27.73n/a34
Dec ’26n/a
CHF 67.15
0%
18.31%CHF 96.73CHF 30.63n/a35
Nov ’26n/a
CHF 66.66
0%
19.13%CHF 96.07CHF 30.42n/a35
Oct ’26n/a
CHF 65.53
0%
19.39%CHF 95.64CHF 30.29n/a35
Sep ’26n/a
CHF 63.32
0%
21.47%CHF 96.29CHF 30.49n/a34
Aug ’26n/a
CHF 62.82
0%
21.66%CHF 97.65CHF 30.92n/a34
Jul ’26n/a
CHF 60.04
0%
21.91%CHF 95.08CHF 30.11n/a36
Jun ’26n/a
CHF 60.68
0%
22.99%CHF 99.25CHF 33.08n/a36
May ’26n/a
CHF 61.37
0%
22.38%CHF 99.03CHF 33.01n/a36
Apr ’26n/a
CHF 71.75
0%
20.87%CHF 105.79CHF 35.26n/a34
Mar ’26n/a
CHF 77.68
0%
18.46%CHF 108.34CHF 44.24CHF 48.2533
Feb ’26n/a
CHF 79.03
0%
17.55%CHF 109.29CHF 45.54CHF 47.9234
Jan ’26n/a
CHF 77.74
0%
17.11%CHF 107.87CHF 44.95CHF 47.6034
Dec ’25n/a
CHF 80.00
0%
15.16%CHF 105.66CHF 50.19n/a34
Nov ’25n/a
CHF 79.78
0%
14.75%CHF 104.47CHF 49.62n/a34
Oct ’25n/a
CHF 78.40
0%
15.94%CHF 104.94CHF 48.24n/a34
Sep ’25n/a
CHF 77.77
0%
16.19%CHF 105.12CHF 50.87n/a34
Aug ’25CHF 200.00
CHF 80.31
-59.84%
16.97%CHF 108.83CHF 52.66n/a33
Jul ’25CHF 200.00
CHF 86.81
-56.60%
17.02%CHF 116.49CHF 54.18n/a33
Jun ’25CHF 200.00
CHF 101.04
-49.48%
12.42%CHF 118.06CHF 68.11n/a34
May ’25CHF 200.00
CHF 102.54
-48.73%
12.76%CHF 125.62CHF 68.54n/a35
Apr ’25CHF 200.00
CHF 102.90
-48.55%
12.37%CHF 124.36CHF 67.85n/a37
Mar ’25CHF 200.00
CHF 107.98
-46.01%
11.21%CHF 125.12CHF 77.54n/a37
CHF 61.25
Fair Value
30.0% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/18 04:13
종가2026/03/18 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NIKE, Inc.는 62명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird