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Rieter Holding AGSWX:RIEN 주식 보고서

시가총액 CHF 459.6m
주가
CHF 3.38
해당 없음
1Y-96.1%
7D-0.7%
포트폴리오 가치
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Rieter Holding AG

SWX:RIEN 주식 리포트

시가총액: CHF 459.6m

Rieter Holding (RIEN) 주식 개요

리터 홀딩 AG는 자회사와 함께 스위스 및 전 세계 방적 공장에서 스테이플 섬유로 원사를 제조하는 시스템을 공급하고 있습니다. 자세히 보기

RIEN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성1/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 93.6% 에서 거래

수익은 매년 85.16% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

59.17%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Rieter Holding

Analysts Maintain Rieter Holding Price Target as Valuation Metrics and Forecasts Remain Stable

Key Takeaways Robust order backlog and increasing demand for advanced solutions underpin confidence in future revenue growth and improved margins, despite current project delays in key markets. Expansion in after-sales, regionalization trends, and successful integration of acquisitions are strengthening recurring revenue, operating leverage, and long-term earnings stability.
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CHF 3.58
FV
5.5% 저평가 내재 할인율
27.24%
Revenue growth p.a.
42
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Rieter Holding

Circular Economy And Automation Will Drive Sustainable Textile Evolution

Key Takeaways Surging pent-up demand, sustainability trends, and industry consolidation position the company for outsized sales growth, more stable revenue, and expanded margins. Strategic after-sales expansion, disciplined cost controls, and integration synergies support persistent margin improvement, recurring profits, and stronger financial resilience.
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CHF 4
FV
15.5% 저평가 내재 할인율
26.73%
Revenue growth p.a.
10
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Rieter Holding

Cyclical Textile Pressures Will Challenge Operations Yet Allow Modest Stabilization

Key Takeaways After Sales growth and strategic automation investments strengthen recurring revenue streams, but ongoing market cyclicality and geopolitical risks cause earnings volatility and limit near-term growth. Elevated debt from recent acquisitions, sluggish order intake, and sector challenges constrain capacity utilization, margin improvements, and future investment flexibility.
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CHF 3.3
FV
2.4% 고평가 내재 할인율
33.30%
Revenue growth p.a.
12
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Rieter Holding AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Rieter Holding 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 3.38
52주 최고가CHF 91.00
52주 최저가CHF 2.97
베타1.07
1개월 변동6.12%
3개월 변동1.96%
1년 변동-96.12%
3년 변동-96.82%
5년 변동-96.93%
IPO 이후 변동-96.78%

최근 뉴스 및 업데이트

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주주 수익률

RIENCH MachineryCH 시장
7D-0.7%-0.8%1.5%
1Y-96.1%-5.4%6.2%

수익률 대 산업: RIEN은 지난 1년 동안 -5.4%의 수익을 기록한 Swiss Machinery 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RIEN은 지난 1년 동안 6.2%를 기록한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RIEN's price volatile compared to industry and market?
RIEN volatility
RIEN Average Weekly Movement4.6%
Machinery Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in CH Market9.0%
10% least volatile stocks in CH Market1.8%

안정적인 주가: RIEN는 지난 3개월 동안 Swiss 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RIEN의 주간 변동성은 지난 1년간 14%에서 5%로 감소했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
17954,565Thomas Oetterliwww.rieter.com

리터 홀딩 AG는 자회사와 함께 스위스 및 전 세계 방적 공장에서 스테이플 섬유로 원사를 제조하는 시스템을 공급합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 기계 및 시스템, 부품, 애프터 세일즈입니다. 이 회사는 천연 및 인조 섬유와 그 혼합물을 원사로 변환하기 위한 기계, 시스템 및 부품을 개발 및 제조합니다.

Rieter Holding AG 기초 지표 요약

Rieter Holding의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RIEN 기초 통계
시가총액CHF 459.56m
순이익 (TTM)-CHF 11.30m
매출 (TTM)CHF 774.30m
0.6x
주가매출비율(P/S)
-40.7x
주가수익비율(P/E)

RIEN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RIEN 손익계산서 (TTM)
매출CHF 774.30m
매출원가CHF 550.00m
총이익CHF 224.30m
기타 비용CHF 235.60m
순이익-CHF 11.30m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 26, 2026

주당순이익(EPS)-0.083
총이익률28.97%
순이익률-1.46%
부채/자본 비율110.8%

RIEN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

59.2%
현재 배당 수익률
-79%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/02 16:05
종가2026/02/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rieter Holding AG는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Thomas RauchDeutsche Bank