NORMA Group SE

SWX:NOEJ 주식 보고서

시가총액: CHF 401.4m

NORMA Group 가치 평가

NOEJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOEJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOEJ ( CHF53.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF94.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOEJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NOEJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NOEJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NOEJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NOEJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NOEJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.3x
수익€23.48m
시가총액€430.78m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOEJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOEJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32x
RIEN Rieter Holding
6.2x8.4%CHF 387.6m
MIKN Mikron Holding
7.9xn/aCHF 231.6m
KOMN Komax Holding
102.4x56.3%CHF 583.4m
STGN StarragTornos Group
11.3x27.2%CHF 205.5m
NOEJ NORMA Group
18.3x35.7%CHF 430.8m

Price-To-Earnings 대 피어: NOEJ은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NOEJ 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NOEJ 18.3x업계 평균 17.4xNo. of Companies30PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOEJ 은 Swiss Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOEJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOEJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율31.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOEJ 은 예상 18.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOEJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 53.10
CHF 17.58
-66.9%
26.2%CHF 25.16CHF 12.11n/a7
Nov ’25CHF 53.10
CHF 18.93
-64.4%
30.5%CHF 30.05CHF 13.15n/a7
Oct ’25CHF 53.10
CHF 19.32
-63.6%
28.9%CHF 30.04CHF 13.14n/a7
Sep ’25CHF 53.10
CHF 20.09
-62.2%
25.4%CHF 30.39CHF 14.25n/a7
Aug ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
Jul ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
Jun ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
May ’25CHF 53.10
CHF 20.39
-61.6%
26.0%CHF 31.08CHF 15.54n/a7
Apr ’25CHF 53.10
CHF 19.66
-63.0%
26.1%CHF 31.34CHF 15.67n/a7
Mar ’25CHF 53.10
CHF 16.39
-69.1%
12.5%CHF 20.52CHF 13.99n/a7
Feb ’25CHF 53.10
CHF 16.39
-69.1%
12.5%CHF 20.52CHF 13.99n/a7
Jan ’25CHF 53.10
CHF 18.16
-65.8%
17.6%CHF 24.07CHF 15.41n/a7
Dec ’24CHF 53.10
CHF 18.16
-65.8%
17.6%CHF 24.07CHF 15.41n/a7
Nov ’24CHF 53.10
CHF 19.58
-63.1%
16.0%CHF 23.76CHF 15.20CHF 53.107
Oct ’24CHF 53.10
CHF 19.97
-62.4%
15.0%CHF 23.91CHF 15.30CHF 53.107
Sep ’24CHF 53.10
CHF 19.97
-62.4%
15.0%CHF 23.91CHF 15.30CHF 53.107
Aug ’24CHF 53.10
CHF 19.85
-62.6%
14.5%CHF 24.03CHF 15.38CHF 53.108
Jul ’24CHF 53.10
CHF 21.98
-58.6%
21.4%CHF 32.15CHF 15.59CHF 53.108
Jun ’24CHF 53.10
CHF 23.37
-56.0%
28.3%CHF 35.93CHF 15.54CHF 53.108
May ’24CHF 53.10
CHF 24.90
-53.1%
26.0%CHF 36.86CHF 17.93CHF 53.108
Apr ’24CHF 53.10
CHF 24.90
-53.1%
26.0%CHF 36.86CHF 17.93CHF 53.108
Mar ’24CHF 73.60
CHF 24.79
-66.3%
31.8%CHF 39.46CHF 17.76CHF 53.108
Feb ’24CHF 53.10
CHF 22.49
-57.7%
24.5%CHF 37.07CHF 18.03CHF 53.109
Jan ’24CHF 53.10
CHF 22.60
-57.4%
23.7%CHF 36.52CHF 17.77CHF 53.1010
Dec ’23CHF 53.10
CHF 25.10
-52.7%
27.7%CHF 37.74CHF 17.88CHF 53.1011
Nov ’23CHF 53.10
CHF 25.34
-52.3%
25.8%CHF 37.56CHF 17.79CHF 53.1011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%

Wacker Neuson

€914.1m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

2611520

€24.30

7D

0%

1Y

0%