DKSH Holding AG

SWX:DKSH 주식 보고서

시가총액: CHF 4.3b

DKSH Holding 가치 평가

DKSH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DKSH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DKSH ( CHF66.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF88.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DKSH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DKSH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DKSH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DKSH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DKSH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DKSH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.9x
수익CHF 189.80m
시가총액CHF 4.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DKSH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DKSH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
BOSN Bossard Holding
21.9x14.9%CHF 1.5b
ACLN Accelleron Industries
33.8x13.5%CHF 4.3b
SUN Sulzer
18.1x11.2%CHF 4.4b
BUCN Bucher Industries
11.1x-5.2%CHF 3.3b
DKSH DKSH Holding
22.9x9.5%CHF 4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: DKSH은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DKSH 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DKSH 22.9x업계 평균 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DKSH 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DKSH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DKSH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DKSH 22.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DKSH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 66.80
CHF 77.40
+15.9%
3.3%CHF 80.00CHF 73.00n/a5
Dec ’25CHF 65.50
CHF 75.40
+15.1%
4.6%CHF 80.00CHF 70.00n/a5
Nov ’25CHF 62.50
CHF 73.08
+16.9%
8.6%CHF 80.00CHF 62.40n/a5
Oct ’25CHF 66.80
CHF 74.07
+10.9%
8.3%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Sep ’25CHF 68.00
CHF 75.07
+10.4%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Aug ’25CHF 68.80
CHF 75.07
+9.1%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Jul ’25CHF 61.20
CHF 73.63
+20.3%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
Jun ’25CHF 61.20
CHF 73.77
+20.5%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
May ’25CHF 59.90
CHF 73.40
+22.5%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Apr ’25CHF 61.35
CHF 73.40
+19.6%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Mar ’25CHF 64.70
CHF 73.40
+13.4%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Feb ’25CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%CHF 79.00CHF 59.00n/a6
Jan ’25CHF 58.40
CHF 72.23
+23.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40CHF 65.506
Nov ’24CHF 55.85
CHF 79.80
+42.9%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 62.505
Oct ’24CHF 62.05
CHF 79.80
+28.6%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 66.805
Sep ’24CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.006
Aug ’24CHF 70.25
CHF 78.50
+11.7%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.806
Jul ’24CHF 66.55
CHF 79.83
+20.0%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
Jun ’24CHF 66.25
CHF 79.83
+20.5%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
May ’24CHF 70.95
CHF 80.50
+13.5%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 59.906
Apr ’24CHF 73.65
CHF 80.50
+9.3%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.356
Mar ’24CHF 76.90
CHF 80.83
+5.1%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 64.706
Feb ’24CHF 77.85
CHF 79.67
+2.3%
9.5%CHF 90.00CHF 70.00CHF 59.756
Jan ’24CHF 70.20
CHF 81.00
+15.4%
9.4%CHF 90.00CHF 70.00CHF 58.405
Dec ’23CHF 71.55
CHF 82.00
+14.6%
8.6%CHF 90.00CHF 70.00CHF 57.455

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 16:45
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DKSH Holding AG 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Josh PuddleBerenberg
Andrew GroblerBNP Paribas Exane