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DKSH Holding AGSWX:DKSH 주식 보고서

시가총액 CHF 3.6b
주가
CHF 55.30
내 적정 가치
CHF 74
25.3% 저평가 내재 할인율
1Y-16.2%
7D3.8%
포트폴리오 가치
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DKSH Holding AG

SWX:DKSH 주식 리포트

시가총액: CHF 3.6b

DKSH Holding (DKSH) 주식 개요

DKSH Holding AG는 태국, 중화권, 말레이시아, 싱가포르, 기타 아시아 태평양 지역 및 전 세계에서 다양한 시장 확장 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

DKSH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당6/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 54.2% 에서 거래

수익은 매년 11.25% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 3% 증가했습니다.

4.25% 의 높고 안정적인 배당금을 지급합니다.

분석가들은 주가가 33.8% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 DKSH에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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DKSH Holding

Asia Pacific Expansion And Digitalization Will Fuel Sustainable Success

Key Takeaways Strong organic and inorganic growth is driven by Asia-Pacific demand, strategic partnerships, commercial outsourcing trends, and an accelerated M&A pipeline. Enhanced digitalization and ESG leadership improve operational efficiency, client retention, regulatory compliance, and establish DKSH as a preferred, future-ready partner in core markets.
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CHF 74
FV
25.3% 저평가 내재 할인율
2.11%
Revenue growth p.a.
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The Next Phase of Energy Storage: How NeoVolta Is Tackling America’s Power Crunch

Battery storage is no longer a niche corner of clean tech. It’s emerging as the backbone of America’s energy future.

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US$7.5
35.1% 저평가 내재 할인율
MarketJar Fair Value
Revenue growth
79.39% p.a.
Profit Margin
10%
Future PE
55x
Share price in 2030
US$11.38

DKSH Holding AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

DKSH Holding 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 55.30
52주 최고가CHF 73.70
52주 최저가CHF 52.40
베타0.40
1개월 변동2.03%
3개월 변동-11.52%
1년 변동-16.21%
3년 변동-21.11%
5년 변동-13.93%
IPO 이후 변동22.89%

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Are Investors Undervaluing DKSH Holding AG (VTX:DKSH) By 39%?

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An Intrinsic Calculation For DKSH Holding AG (VTX:DKSH) Suggests It's 23% Undervalued

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DKSH Holding AG (VTX:DKSH) Shares Could Be 34% Below Their Intrinsic Value Estimate

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DKSH Holding (VTX:DKSH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

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DKSH Holding (VTX:DKSH) Is Increasing Its Dividend To CHF2.25

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DKSH Holding's (VTX:DKSH) Dividend Will Be Increased To CHF2.25

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DKSH Holding (VTX:DKSH) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Aug 23
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주주 수익률

DKSHCH Trade DistributorsCH 시장
7D3.8%2.6%4.0%
1Y-16.2%-12.0%3.0%

수익률 대 산업: DKSH은 지난 1년 동안 -12%의 수익을 기록한 Swiss Trade Distributors 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DKSH은 지난 1년 동안 3%를 기록한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DKSH's price volatile compared to industry and market?
DKSH volatility
DKSH Average Weekly Movement3.6%
Trade Distributors Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in CH Market7.6%
10% least volatile stocks in CH Market1.7%

안정적인 주가: DKSH는 지난 3개월 동안 Swiss 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DKSH의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
186525,502Stefan Butzwww.dksh.com

DKSH Holding AG는 태국, 중화권, 말레이시아, 싱가포르, 기타 아시아 태평양 지역 및 전 세계에서 다양한 시장 확장 서비스를 제공합니다. 이 회사는 소싱, 시장 인사이트, 마케팅, 판매, 전자상거래, 유통, 물류, 애프터서비스 등을 제공합니다. 4개의 부문으로 운영됩니다: 헬스케어, 소비재, 기능성 소재, 기술 부문입니다.

DKSH Holding AG 기초 지표 요약

DKSH Holding의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DKSH 기초 통계
시가총액CHF 3.59b
순이익 (TTM)CHF 195.40m
매출 (TTM)CHF 11.19b
18.4x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

DKSH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DKSH 손익계산서 (TTM)
매출CHF 11.19b
매출원가CHF 10.28b
총이익CHF 911.60m
기타 비용CHF 716.20m
순이익CHF 195.40m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 17, 2026

주당순이익(EPS)3.01
총이익률8.15%
순이익률1.75%
부채/자본 비율28.4%

DKSH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.2%
현재 배당 수익률
78%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 12:44
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DKSH Holding AG는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Chiara Di GiammariaBerenberg
Andrew GroblerBNP Paribas Exane
Nicholas de la GrenseBofA Global Research