DEUTZ Aktiengesellschaft

SWX:DEZ 주식 리포트

시가총액: CHF 1.4b

DEUTZ 가치 평가

DEZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DEZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DEZ ( CHF9.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF20.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DEZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DEZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DEZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DEZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DEZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.2x
이익€85.10m
시가총액€1.54b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DEZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DEZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19x
SRAIL Stadler Rail
27.1x28.56%CHF 2.4b
BUCN Bucher Industries
14.1x-1.85%CHF 3.3b
BCHN Burckhardt Compression Holding
14.6x1.63%CHF 1.6b
INRN Interroll Holding
20.1x10.94%CHF 1.1b
DEZ DEUTZ
18.2x29.78%CHF 1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DEZ은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DEZ의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DEZ 18.2x업계 평균 20.8xNo. of Companies28PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEZ 은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 Swiss Machinery 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DEZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율33.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DEZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 9.12
CHF 11.48
+25.98%
11.67%CHF 13.01CHF 8.77n/a6
Jul ’27CHF 8.19
CHF 11.93
+45.72%
5.21%CHF 12.90CHF 11.06n/a5
Jun ’27CHF 9.42
CHF 11.80
+25.31%
5.05%CHF 12.80CHF 10.97n/a5
May ’27CHF 9.03
CHF 11.19
+23.99%
4.05%CHF 11.83CHF 10.55n/a5
Apr ’27CHF 7.93
CHF 10.91
+37.64%
8.50%CHF 11.82CHF 9.17n/a5
Mar ’27CHF 10.82
CHF 10.24
-5.37%
9.41%CHF 11.50CHF 9.13n/a5
Feb ’27CHF 10.03
CHF 10.45
+4.23%
9.41%CHF 11.74CHF 9.32n/a5
Jan ’27CHF 7.81
CHF 9.72
+24.50%
5.30%CHF 10.52CHF 9.31n/a5
Dec ’26n/a
CHF 9.67
0%
4.26%CHF 10.17CHF 9.33n/a5
Nov ’26n/a
CHF 10.04
0%
1.38%CHF 10.18CHF 9.81n/a4
Oct ’26n/a
CHF 10.14
0%
1.38%CHF 10.28CHF 9.91n/a4
Sep ’26n/a
CHF 9.55
0%
9.56%CHF 10.63CHF 8.47n/a4
Aug ’26n/a
CHF 8.82
0%
13.44%CHF 10.18CHF 7.10n/a4
Jul ’26n/a
CHF 8.86
0%
13.44%CHF 10.22CHF 7.13CHF 8.194
Jun ’26n/a
CHF 8.56
0%
13.49%CHF 10.15CHF 7.07CHF 9.425
May ’26n/a
CHF 8.48
0%
14.28%CHF 10.20CHF 7.11CHF 9.035
Apr ’26n/a
CHF 8.54
0%
23.78%CHF 11.24CHF 5.81CHF 7.935
Mar ’26n/a
CHF 6.73
0%
11.23%CHF 7.82CHF 5.75CHF 10.825
Feb ’26n/a
CHF 6.48
0%
18.50%CHF 7.84CHF 4.44CHF 10.035
Jan ’26n/a
CHF 6.39
0%
18.50%CHF 7.73CHF 4.38CHF 7.815
Dec ’25n/a
CHF 6.72
0%
20.02%CHF 7.98CHF 4.41n/a5
Nov ’25n/a
CHF 6.74
0%
20.02%CHF 8.00CHF 4.42n/a5
Oct ’25n/a
CHF 7.69
0%
20.48%CHF 9.87CHF 5.22n/a5
Sep ’25n/a
CHF 7.65
0%
20.48%CHF 9.82CHF 5.19n/a5
Aug ’25CHF 9.79
CHF 7.88
-19.46%
22.68%CHF 9.90CHF 5.18n/a5
Jul ’25CHF 9.79
CHF 8.51
-12.99%
19.37%CHF 10.67CHF 6.30n/a5
CHF 11.13
Fair Value
18.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/27 03:52
종가2026/07/27 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DEUTZ Aktiengesellschaft는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lasse StuebenBerenberg
Pal SkirtaBernstein
Matthias PfeifenbergerDeutsche Bank