Stadler Rail 가치 평가
SRAIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SRAIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SRAIL ( CHF19.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF37.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SRAIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SRAIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SRAIL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SRAIL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.9x |
| 수익 | CHF 122.69m |
| 시가총액 | CHF 1.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SRAIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SRAIL은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SRAIL 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SRAIL 은 Price-To-Earnings 15.9 Swiss Machinery 업계 평균( 19.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SRAIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.9x |
| 공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRAIL 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CHF 19.54 | CHF 23.76 +21.6% | 11.2% | CHF 28.50 | CHF 20.60 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CHF 24.85 | CHF 27.64 +11.2% | 10.5% | CHF 34.10 | CHF 25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CHF 26.30 | CHF 27.64 +5.1% | 10.5% | CHF 34.10 | CHF 25.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CHF 27.95 | CHF 27.64 -1.1% | 10.5% | CHF 34.10 | CHF 25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CHF 26.95 | CHF 28.16 +4.5% | 9.7% | CHF 34.10 | CHF 25.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CHF 25.55 | CHF 29.70 +16.2% | 14.8% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CHF 27.55 | CHF 30.62 +11.1% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CHF 27.30 | CHF 30.62 +12.2% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CHF 28.72 | CHF 30.62 +6.6% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CHF 28.48 | CHF 32.67 +14.7% | 16.2% | CHF 42.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CHF 27.56 | CHF 32.67 +18.5% | 16.2% | CHF 42.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CHF 30.28 | CHF 34.62 +14.3% | 14.4% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CHF 32.72 | CHF 35.32 +7.9% | 13.8% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CHF 30.62 | CHF 35.18 +14.9% | 15.5% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | CHF 24.85 | 9 |
| Oct ’24 | CHF 35.76 | CHF 35.18 -1.6% | 15.5% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | CHF 26.30 | 9 |
| Sep ’24 | CHF 35.44 | CHF 34.61 -2.3% | 15.7% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | CHF 27.95 | 9 |
| Aug ’24 | CHF 35.06 | CHF 33.89 -3.3% | 17.9% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 26.95 | 9 |
| Jul ’24 | CHF 34.96 | CHF 33.61 -3.9% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 25.55 | 9 |
| Jun ’24 | CHF 34.34 | CHF 33.61 -2.1% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 27.55 | 9 |
| May ’24 | CHF 37.08 | CHF 33.61 -9.4% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 27.30 | 9 |
| Apr ’24 | CHF 35.70 | CHF 33.61 -5.9% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 28.72 | 9 |
| Mar ’24 | CHF 37.80 | CHF 35.00 -7.4% | 20.3% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 28.48 | 9 |
| Feb ’24 | CHF 34.96 | CHF 35.00 +0.1% | 20.3% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 27.56 | 9 |
| Jan ’24 | CHF 32.80 | CHF 34.22 +4.3% | 21.9% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 30.28 | 9 |
| Dec ’23 | CHF 32.86 | CHF 35.69 +8.6% | 23.0% | CHF 49.00 | CHF 22.00 | CHF 32.72 | 10 |
| Nov ’23 | CHF 29.78 | CHF 35.79 +20.2% | 23.1% | CHF 49.00 | CHF 22.00 | CHF 30.62 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Zehnder Group
CHF 603.2m
Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.
ZEHNE
CHF 54.60
7D
-1.3%
1Y
5.6%
HOCHTIEF
€8.5b
Engages in the construction business worldwide.
336340
€146.50
7D
0%
1Y
0%
Varta
€106.7m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€200.00
7D
0%
1Y
0%