AB Volvo (publ)

BRSE:VOL1 주식 보고서

시가총액: CHF 44.1b

AB Volvo 가치 평가

VOL1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOL1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VOL1 ( CHF22.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF35.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOL1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VOL1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VOL1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VOL1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VOL1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VOL1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익SEK 51.70b
시가총액SEK 541.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOL1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOL1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.4x
BUCN Bucher Industries
11.1x-5.2%CHF 3.3b
SRAIL Stadler Rail
16.1x22.9%CHF 2.0b
SCHN Schindler Holding
28.6x6.6%CHF 26.5b
ABBN ABB
25.9x9.3%CHF 90.5b
VOL1 AB Volvo
10.5x0.8%CHF 541.9b

Price-To-Earnings 대 피어: VOL1은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VOL1 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VOL1 10.5x업계 평균 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VOL1 은 Price-To-Earnings 10.5 Swiss Machinery 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOL1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VOL1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VOL1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOL1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 24.91
0%
8.1%CHF 27.94CHF 21.95n/a19
Dec ’25n/a
CHF 25.09
0%
9.5%CHF 30.71CHF 21.90n/a19
Nov ’25n/a
CHF 25.30
0%
10.1%CHF 30.99CHF 22.10n/a19
Oct ’25n/a
CHF 25.75
0%
11.2%CHF 31.78CHF 20.82n/a20
Sep ’25n/a
CHF 25.98
0%
10.9%CHF 31.47CHF 21.12n/a20
Aug ’25n/a
CHF 26.37
0%
11.5%CHF 31.79CHF 21.89n/a20
Jul ’25n/a
CHF 26.82
0%
11.3%CHF 32.77CHF 21.47n/a19
Jun ’25n/a
CHF 26.84
0%
11.1%CHF 32.79CHF 21.49n/a19
May ’25n/a
CHF 26.03
0%
10.6%CHF 29.98CHF 20.90n/a19
Apr ’25n/a
CHF 24.99
0%
12.6%CHF 30.06CHF 20.09n/a17
Mar ’25n/a
CHF 23.41
0%
15.0%CHF 30.53CHF 17.09n/a18
Feb ’25n/a
CHF 22.27
0%
13.8%CHF 28.11CHF 16.57n/a18
Jan ’25n/a
CHF 22.10
0%
13.7%CHF 26.69CHF 17.03n/a18
Dec ’24n/a
CHF 21.87
0%
14.2%CHF 26.57CHF 16.95n/a18
Nov ’24n/a
CHF 20.50
0%
14.3%CHF 25.66CHF 16.37n/a19
Oct ’24n/a
CHF 19.80
0%
13.1%CHF 23.67CHF 16.13n/a19
Sep ’24n/a
CHF 19.51
0%
12.9%CHF 23.66CHF 16.12n/a18
Aug ’24n/a
CHF 19.94
0%
13.0%CHF 24.18CHF 16.10n/a18
Jul ’24n/a
CHF 19.63
0%
13.3%CHF 24.22CHF 16.12n/a18
Jun ’24n/a
CHF 20.37
0%
14.2%CHF 25.32CHF 15.45n/a18
May ’24n/a
CHF 19.93
0%
14.8%CHF 25.07CHF 15.30n/a18
Apr ’24n/a
CHF 19.12
0%
11.6%CHF 23.81CHF 14.64n/a19
Mar ’24n/a
CHF 19.38
0%
11.9%CHF 24.11CHF 14.82n/a19
Feb ’24n/a
CHF 19.29
0%
11.8%CHF 24.19CHF 14.76n/a19
Jan ’24n/a
CHF 19.03
0%
11.9%CHF 23.76CHF 14.36n/a19
Dec ’23n/a
CHF 19.12
0%
12.6%CHF 24.16CHF 14.60n/a19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 03:55
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AB Volvo (publ) 51 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird