Ferrari N.V.

BRSE:RACE 주식 보고서

시가총액: CHF 68.3b

Ferrari 가치 평가

RACE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RACE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 52.85
Fair Value
429.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: RACE ( CHF280 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF52.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RACE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RACE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RACE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RACE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RACE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RACE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47x
수익€1.52b
시가총액€71.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RACE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RACE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
VOW3 Volkswagen
4.4x12.7%€49.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.3x7.5%€47.0b
GM General Motors
6.5x6.2%US$46.4b
MBG Mercedes-Benz Group
5.1x2.9%€53.6b
RACE Ferrari
47x9.2%CHF 71.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RACE은 Price-To-Earnings 비율(47x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RACE 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RACE 47.0x업계 평균 17.9xNo. of Companies16PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RACE 은 European Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RACE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RACE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RACE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RACE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 416.96
0%
13.6%CHF 522.96CHF 343.55n/a13
Mar ’26CHF 280.00
CHF 414.54
+48.0%
12.1%CHF 478.95CHF 336.76n/a14
Feb ’26CHF 280.00
CHF 400.77
+43.1%
11.4%CHF 464.19CHF 328.88n/a14
Jan ’26CHF 280.00
CHF 397.38
+41.9%
10.9%CHF 446.83CHF 329.24n/a14
Dec ’25CHF 280.00
CHF 397.38
+41.9%
10.9%CHF 446.83CHF 329.24n/a14
Nov ’25CHF 280.00
CHF 387.31
+38.3%
12.4%CHF 448.59CHF 308.41n/a14
Oct ’25CHF 280.00
CHF 376.15
+34.3%
14.0%CHF 444.94CHF 263.21n/a14
Sep ’25CHF 280.00
CHF 367.35
+31.2%
14.0%CHF 442.31CHF 261.66n/a14
Aug ’25CHF 280.00
CHF 364.63
+30.2%
14.1%CHF 447.79CHF 264.90n/a14
Jul ’25CHF 280.00
CHF 367.58
+31.3%
13.8%CHF 454.01CHF 270.29n/a14
Jun ’25CHF 280.00
CHF 369.61
+32.0%
13.5%CHF 466.73CHF 277.86n/a14
May ’25CHF 280.00
CHF 356.79
+27.4%
14.1%CHF 458.43CHF 270.98n/a14
Apr ’25CHF 280.00
CHF 348.34
+24.4%
12.3%CHF 451.22CHF 279.70n/a14
Mar ’25CHF 280.00
CHF 326.96
+16.8%
10.7%CHF 405.69CHF 271.41CHF 280.0015
Feb ’25CHF 280.00
CHF 306.29
+9.4%
12.4%CHF 387.83CHF 242.40CHF 280.0015
Jan ’25CHF 280.00
CHF 304.89
+8.9%
13.0%CHF 393.90CHF 245.24CHF 280.0014
Dec ’24CHF 280.00
CHF 309.48
+10.5%
13.1%CHF 401.34CHF 249.87CHF 280.0014
Nov ’24CHF 280.00
CHF 292.76
+4.6%
10.0%CHF 344.64CHF 238.01CHF 280.0014
Oct ’24CHF 280.00
CHF 293.55
+4.8%
10.4%CHF 349.63CHF 241.46CHF 280.0015
Sep ’24CHF 280.00
CHF 286.52
+2.3%
11.5%CHF 345.74CHF 238.77CHF 280.0015
Aug ’24CHF 280.00
CHF 280.59
+0.2%
12.7%CHF 345.88CHF 238.87CHF 280.0015
Jul ’24CHF 280.00
CHF 276.41
-1.3%
15.3%CHF 353.99CHF 185.79CHF 280.0015
Jun ’24CHF 280.00
CHF 266.91
-4.7%
13.7%CHF 316.78CHF 185.19CHF 280.0016
May ’24CHF 280.00
CHF 255.19
-8.9%
11.7%CHF 304.05CHF 184.39CHF 280.0016
Apr ’24CHF 247.00
CHF 252.14
+2.1%
13.8%CHF 297.80CHF 179.67CHF 280.0016
Mar ’24CHF 246.93
CHF 248.82
+0.8%
14.3%CHF 299.99CHF 177.00CHF 280.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 304.63
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/30 18:06
장 마감 주가2025/03/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ferrari N.V. 39 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays