Innergex Renewable Energy 가치 평가
INE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 INE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INE ( CA$13.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$21.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
INE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: INE 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
INE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 2.7x |
판매 | CA$1.03b |
시가총액 | CA$2.73b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 9.6x |
기업 가치/EBITDA | 14.8x |
PEG 비율 | 6.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 INE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 2.6x | ||
BLX Boralex | 3.5x | 8.3% | CA$3.0b |
NPI Northland Power | 2.2x | 5.6% | CA$5.1b |
BEP.UN Brookfield Renewable Partners | 2.6x | 10.2% | CA$22.1b |
PIF Polaris Renewable Energy | 2.3x | 8.3% | CA$251.3m |
INE Innergex Renewable Energy | 2.7x | 8.8% | CA$2.7b |
Price-To-Sales 대 피어: INE은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
INE 의 PS 비율은 CA Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
SPG Spark Power Group | 0.3x | n/a | US$54.14m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Sales 대 업계: INE 은 Canadian Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 2.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
INE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 2.7x |
공정 PS 비율 | 3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: INE 은 예상 2.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | CA$13.48 | CA$12.56 -6.9% | 14.0% | CA$13.75 | CA$9.00 | n/a | 9 |
Mar ’26 | CA$13.60 | CA$12.03 -11.6% | 16.8% | CA$13.75 | CA$9.00 | n/a | 9 |
Feb ’26 | CA$7.28 | CA$11.50 +58.0% | 21.5% | CA$17.00 | CA$8.00 | n/a | 10 |
Jan ’26 | CA$8.05 | CA$11.90 +47.8% | 17.7% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 10 |
Dec ’25 | CA$8.73 | CA$11.90 +36.3% | 17.7% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 10 |
Nov ’25 | CA$8.92 | CA$12.00 +34.5% | 17.8% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | CA$10.68 | CA$12.00 +12.4% | 18.1% | CA$17.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | CA$9.10 | CA$11.95 +31.3% | 18.3% | CA$17.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$9.42 | CA$12.00 +27.4% | 17.7% | CA$17.00 | CA$9.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$10.23 | CA$11.73 +14.6% | 17.3% | CA$16.00 | CA$9.25 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$9.76 | CA$11.08 +13.5% | 19.4% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$8.22 | CA$10.90 +32.6% | 18.2% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$7.95 | CA$11.17 +40.5% | 21.7% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$8.49 | CA$11.17 +31.5% | 21.7% | CA$16.00 | CA$9.00 | CA$13.60 | 9 |
Feb ’25 | CA$9.41 | CA$14.28 +51.7% | 19.2% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$7.28 | 9 |
Jan ’25 | CA$9.19 | CA$14.14 +53.9% | 18.4% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$8.05 | 9 |
Dec ’24 | CA$9.63 | CA$14.22 +47.7% | 18.8% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$8.73 | 9 |
Nov ’24 | CA$8.93 | CA$14.89 +66.7% | 18.8% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$8.92 | 9 |
Oct ’24 | CA$10.17 | CA$17.43 +71.4% | 13.7% | CA$21.50 | CA$14.00 | CA$10.68 | 11 |
Sep ’24 | CA$12.84 | CA$17.40 +35.5% | 13.2% | CA$21.50 | CA$14.00 | CA$9.10 | 12 |
Aug ’24 | CA$12.71 | CA$17.40 +36.9% | 13.5% | CA$22.00 | CA$14.00 | CA$9.42 | 12 |
Jul ’24 | CA$12.34 | CA$17.90 +45.0% | 13.1% | CA$22.00 | CA$14.00 | CA$10.23 | 12 |
Jun ’24 | CA$14.00 | CA$18.06 +29.0% | 13.1% | CA$22.00 | CA$14.00 | CA$9.76 | 12 |
May ’24 | CA$13.75 | CA$19.04 +38.5% | 13.8% | CA$24.00 | CA$15.00 | CA$8.22 | 12 |
Apr ’24 | CA$14.68 | CA$19.29 +31.4% | 13.8% | CA$24.00 | CA$15.00 | CA$7.95 | 12 |
Mar ’24 | CA$14.57 | CA$19.54 +34.1% | 14.6% | CA$24.00 | CA$15.00 | CA$8.49 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/03/11 22:20 |
장 마감 주가 | 2025/03/11 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Innergex Renewable Energy Inc. 22 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Mark Westby | ATB Capital Markets |
Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
David Galison | Canaccord Genuity |