Altius Renewable Royalties Corp.

TSX:ARR 주식 보고서

시가총액: CA$368.4m

Altius Renewable Royalties 가치 평가

ARR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARR ( CA$11.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$14.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ARR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARR 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 ARR 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARR 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
ARR 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.3x
예약US$205.48m
시가총액US$263.47m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARR 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARR 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
PIF Polaris Renewable Energy
0.7x36.6%CA$278.4m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.8xn/aCA$82.1m
SPG Spark Power Group
1.2xn/aCA$73.6m
INE Innergex Renewable Energy
1.9x113.9%CA$1.7b
ARR Altius Renewable Royalties
1.3xn/aCA$368.4m

Price-To-Book 대 피어: ARR은 Price-To-Book 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

ARR 의 PB 비율은 CA Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ARR 1.3x업계 평균 1.8xNo. of Companies4PB012345+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: ARR 은 Price-To-Book 1.3 Canadian Renewable Energy 업계 평균( 1.9 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

ARR 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

ARR PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.3x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ARR 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$11.93
CA$12.27
+2.8%
1.0%CA$12.34CA$12.06n/a4
Nov ’25CA$11.86
CA$12.19
+2.8%
0.9%CA$12.28CA$12.00n/a5
Oct ’25CA$11.83
CA$11.89
+0.5%
0.7%CA$11.99CA$11.73n/a6
Sep ’25CA$9.49
CA$12.24
+29.0%
13.3%CA$14.69CA$9.99n/a6
Aug ’25CA$9.30
CA$12.44
+33.8%
14.8%CA$15.07CA$9.54n/a6
Jul ’25CA$9.19
CA$12.41
+35.0%
14.8%CA$14.99CA$9.49n/a6
Jun ’25CA$9.05
CA$12.27
+35.5%
14.1%CA$15.03CA$9.51n/a6
May ’25CA$9.25
CA$12.40
+34.0%
13.0%CA$15.00CA$9.56n/a7
Apr ’25CA$9.17
CA$12.39
+35.1%
13.2%CA$15.08CA$9.48n/a7
Mar ’25CA$9.19
CA$12.03
+30.9%
13.4%CA$15.00CA$9.50n/a7
Feb ’25CA$8.39
CA$11.71
+39.5%
14.8%CA$15.00CA$8.94n/a7
Jan ’25CA$7.88
CA$11.49
+45.8%
15.4%CA$14.76CA$9.00n/a7
Dec ’24CA$7.41
CA$11.49
+55.1%
15.4%CA$14.76CA$9.00n/a7
Nov ’24CA$7.36
CA$11.91
+61.9%
16.2%CA$15.27CA$9.49CA$11.867
Oct ’24CA$8.35
CA$12.70
+52.1%
15.7%CA$15.21CA$9.50CA$11.838
Sep ’24CA$8.87
CA$12.54
+41.4%
16.6%CA$15.25CA$9.48CA$9.497
Aug ’24CA$9.50
CA$12.77
+34.4%
19.9%CA$17.55CA$9.53CA$9.307
Jul ’24CA$9.02
CA$12.95
+43.6%
18.5%CA$17.56CA$10.06CA$9.197
Jun ’24CA$8.79
CA$13.43
+52.8%
18.8%CA$17.75CA$10.00CA$9.056
May ’24CA$8.28
CA$13.33
+61.0%
18.4%CA$17.53CA$10.07CA$9.256
Apr ’24CA$8.64
CA$13.38
+54.9%
16.9%CA$17.47CA$10.98CA$9.176
Mar ’24CA$8.90
CA$13.78
+54.8%
14.4%CA$17.29CA$11.36CA$9.196
Feb ’24CA$9.10
CA$13.62
+49.7%
14.3%CA$17.12CA$11.25CA$8.396
Jan ’24CA$8.85
CA$13.79
+55.8%
14.8%CA$17.48CA$11.48CA$7.886
Dec ’23CA$9.40
CA$13.65
+45.2%
11.6%CA$15.47CA$10.98CA$7.415
Nov ’23CA$8.70
CA$13.74
+58.0%
14.7%CA$16.14CA$10.93CA$7.367

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$7.6m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.18

7D

-21.3%

1Y

-11.9%