Tantalus Systems Holding Inc.

TSX:GRID 주식 보고서

시가총액: CA$99.1m

Tantalus Systems Holding 가치 평가

GRID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRID ( CA$1.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$23.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRID 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRID 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRID 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRID 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRID 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매US$42.09m
시가총액US$69.00m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRID 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRID 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
GSI Gatekeeper Systems
1.4xn/aCA$61.8m
TLA Titan Logix
2.7xn/aCA$19.1m
SCAN Liberty Defense Holdings
6.9xn/aCA$14.8m
WIFI American Aires
2.4xn/aCA$20.4m
GRID Tantalus Systems Holding
1.6x17.6%CA$99.1m

Price-To-Sales 대 피어: GRID은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GRID 의 PS 비율은 CA Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BYL Baylin Technologies
0.8x7.7%US$40.50m
ACU Aurora Solar Technologies
0.4xn/aUS$3.09m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
VOTI.H VOTI Detection
0.05xn/aUS$700.42k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GRID 1.6x업계 평균 2.2xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GRID 은 Price-To-Sales 1.6 Canadian Electronic 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRID 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GRID PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GRID 은 예상 1.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRID 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$1.90
CA$3.04
+59.9%
8.1%CA$3.49CA$2.74n/a5
Dec ’25CA$1.71
CA$3.04
+77.7%
8.1%CA$3.49CA$2.74n/a5
Nov ’25CA$1.55
CA$3.09
+99.2%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Oct ’25CA$1.52
CA$3.09
+103.2%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Sep ’25CA$1.60
CA$3.09
+93.0%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Aug ’25CA$1.53
CA$3.17
+107.3%
11.0%CA$3.78CA$2.75n/a5
Jul ’25CA$1.58
CA$3.11
+97.0%
13.0%CA$3.76CA$2.52n/a5
Jun ’25CA$1.62
CA$3.09
+90.9%
12.9%CA$3.73CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.75
CA$3.09
+76.8%
13.2%CA$3.75CA$2.49n/a5
Apr ’25CA$1.87
CA$2.70
+44.3%
23.1%CA$3.75CA$2.00n/a5
Mar ’25CA$1.25
CA$2.22
+77.5%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Feb ’25CA$0.85
CA$2.22
+161.1%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Jan ’25CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85n/a4
Dec ’24CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85CA$1.714
Nov ’24CA$0.74
CA$2.36
+219.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85CA$1.554
Oct ’24CA$0.80
CA$2.36
+195.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85CA$1.524
Sep ’24CA$0.84
CA$2.34
+179.1%
19.5%CA$3.01CA$1.85CA$1.604
Aug ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.534
Jul ’24CA$0.78
CA$2.53
+224.6%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.584
Jun ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.624
May ’24CA$0.88
CA$2.53
+187.6%
24.2%CA$3.26CA$1.85CA$1.754
Apr ’24CA$0.80
CA$2.51
+213.3%
24.0%CA$3.23CA$1.85CA$1.874
Mar ’24CA$1.02
CA$2.51
+146.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$1.254
Feb ’24CA$0.94
CA$2.51
+167.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$0.854
Jan ’24CA$1.01
CA$2.32
+129.9%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825
Dec ’23CA$0.85
CA$2.32
+173.2%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 01:48
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tantalus Systems Holding Inc. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Jesse PytlakCormark Securities Inc.