Tantalus Systems Holding Inc.

TSX:GRID 주식 리포트

시가총액: CA$208.9m

Tantalus Systems Holding 가치 평가

GRID이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GRID의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$5.6
Fair Value
27.6% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: GRID ( CA$4.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRID 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GRID의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GRID는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 GRID의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GRID의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
GRID의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.9x
매출US$51.78m
시가총액US$149.19m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

GRID의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GRID의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.7x
GSI Gatekeeper Systems
7.7xn/aCA$248.4m
BLN Blackline Safety
4.2x18.69%CA$619.3m
PNG Kraken Robotics
16.9x28.54%CA$1.7b
TLA Titan Logix
2.1xn/aCA$14.5m
GRID Tantalus Systems Holding
2.9x16.99%CA$208.9m

Price-To-Sales 대 피어: GRID은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

GRID의 PS 비율은 CA Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BYL Baylin Technologies
0.6x3.84%US$34.32m
WIFI American Aires
0.2xn/aUS$4.11m
ACU Aurora Solar Technologies
0.7xn/aUS$2.38m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
GRID 2.9x업계 평균 2.6xNo. of Companies5PS048121620+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GRID 은 Canadian Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(4.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

GRID의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GRID PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GRID 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GRID에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$4.06
CA$5.42
+33.52%
12.40%CA$6.50CA$4.50n/a6
Nov ’26CA$4.49
CA$5.16
+14.95%
13.89%CA$6.50CA$4.31n/a6
Oct ’26CA$3.65
CA$4.67
+28.08%
9.53%CA$5.50CA$4.26n/a6
Sep ’26CA$2.87
CA$4.67
+62.89%
9.53%CA$5.50CA$4.26n/a6
Aug ’26CA$2.99
CA$4.47
+49.44%
15.90%CA$5.50CA$3.22n/a6
Jul ’26CA$2.92
CA$3.82
+30.66%
22.26%CA$5.48CA$3.02n/a6
Jun ’26CA$2.40
CA$3.50
+45.93%
10.08%CA$4.01CA$3.01n/a6
May ’26CA$2.35
CA$3.32
+41.47%
12.25%CA$4.01CA$2.91n/a6
Apr ’26CA$2.00
CA$3.33
+66.61%
10.33%CA$4.00CA$2.99n/a6
Mar ’26CA$1.80
CA$3.09
+71.83%
7.23%CA$3.50CA$2.81n/a5
Feb ’26CA$1.88
CA$3.09
+64.52%
7.23%CA$3.50CA$2.81n/a5
Jan ’26CA$1.89
CA$3.04
+60.62%
8.18%CA$3.49CA$2.73n/a5
Dec ’25CA$1.71
CA$3.04
+77.52%
8.18%CA$3.49CA$2.73CA$4.065
Nov ’25CA$1.55
CA$3.09
+99.25%
8.23%CA$3.49CA$2.74CA$4.495
Oct ’25CA$1.52
CA$3.09
+103.18%
8.23%CA$3.49CA$2.74CA$3.655
Sep ’25CA$1.60
CA$3.09
+93.02%
8.23%CA$3.49CA$2.74CA$2.875
Aug ’25CA$1.53
CA$3.17
+107.34%
10.96%CA$3.78CA$2.75CA$2.995
Jul ’25CA$1.58
CA$3.11
+97.00%
12.98%CA$3.76CA$2.52CA$2.925
Jun ’25CA$1.62
CA$3.09
+90.86%
12.92%CA$3.73CA$2.50CA$2.405
May ’25CA$1.75
CA$3.09
+76.81%
13.17%CA$3.75CA$2.49CA$2.355
Apr ’25CA$1.87
CA$2.70
+44.31%
23.08%CA$3.75CA$2.00CA$2.005
Mar ’25CA$1.25
CA$2.22
+77.53%
18.27%CA$2.91CA$1.81CA$1.805
Feb ’25CA$0.85
CA$2.22
+161.07%
18.27%CA$2.91CA$1.81CA$1.885
Jan ’25CA$0.82
CA$2.32
+183.49%
19.15%CA$2.98CA$1.85CA$1.894
Dec ’24CA$0.82
CA$2.32
+183.49%
19.15%CA$2.98CA$1.85CA$1.714
CA$5.42
Fair Value
25.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 11:22
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tantalus Systems Holding Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.