Kraken Robotics Inc.

TSXV:PNG 주식 보고서

시가총액: CA$224.4m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Kraken Robotics 가치 평가

PNG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNG ( CA$0.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$2.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PNG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PNG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.9x
기업 가치/EBITDA15.2x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
GSI Gatekeeper Systems
12.2xn/aCA$57.4m
FTG Firan Technology Group
14.7x8.1%CA$126.5m
VCM Vecima Networks
32.1xn/aCA$521.0m
HAI Haivision Systems
29.9x28.7%CA$115.9m
PNG Kraken Robotics
27.7x30.4%CA$224.4m

Price-To-Earnings 대 피어: PNG은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PNG 의 PE 비율은 North American Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PNG 은 North American Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PNG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.7x
공정 PE 비율28.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PNG 은 예상 27.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.98
CA$1.56
+59.4%
10.5%CA$1.75CA$1.30n/a4
Jun ’25CA$1.02
CA$1.56
+53.2%
10.5%CA$1.75CA$1.30n/a4
May ’25CA$1.02
CA$1.46
+44.1%
13.1%CA$1.70CA$1.25n/a4
Apr ’25CA$1.11
CA$1.43
+28.4%
10.7%CA$1.60CA$1.25n/a4
Mar ’25CA$1.01
CA$1.30
+28.7%
14.4%CA$1.55CA$1.10n/a3
Feb ’25CA$0.78
CA$1.18
+51.7%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Jan ’25CA$0.65
CA$1.18
+82.1%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Dec ’24CA$0.64
CA$1.18
+84.9%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Nov ’24CA$0.48
CA$1.03
+115.3%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Oct ’24CA$0.41
CA$1.03
+149.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Sep ’24CA$0.46
CA$1.03
+127.1%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Aug ’24CA$0.39
CA$1.03
+165.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Jul ’24CA$0.49
CA$1.03
+110.9%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Jun ’24CA$0.53
CA$1.03
+95.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
May ’24CA$0.55
CA$1.03
+87.9%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
Apr ’24CA$0.52
CA$0.98
+89.1%
6.3%CA$1.05CA$0.90CA$1.113
Mar ’24CA$0.60
CA$0.97
+62.5%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$1.012
Feb ’24CA$0.62
CA$0.97
+57.3%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$0.782
Jan ’24CA$0.57
CA$0.97
+71.1%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$0.652
Dec ’23CA$0.54
CA$0.85
+57.4%
5.9%CA$0.90CA$0.80CA$0.642
Nov ’23CA$0.47
CA$0.78
+64.9%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.482
Oct ’23CA$0.39
CA$0.78
+98.7%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.412
Sep ’23CA$0.38
CA$0.78
+103.9%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.462
Aug ’23CA$0.35
CA$0.78
+118.3%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.392
Jul ’23CA$0.32
CA$0.78
+146.0%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.492
Jun ’23CA$0.34
CA$0.78
+124.6%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.532

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y