Kraken Robotics Inc.

TSXV:PNG 주식 리포트

시가총액: CA$1.7b

Kraken Robotics 가치 평가

PNG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PNG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$4.81
Fair Value
16.5% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: PNG ( CA$5.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$4.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PNG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PNG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PNG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PNG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PNG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율104.3x
이익CA$16.48m
시가총액CA$1.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PNG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PNG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.6x
FTG Firan Technology Group
20.5x23.96%CA$284.0m
ET Evertz Technologies
16.5x1.23%CA$1.0b
ITMAX ITMAX System Berhad
52.5x19.78%RM 4.7b
SLYG Shelly Group
37x31.46%€1.0b
PNG Kraken Robotics
104.3x55.06%CA$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PNG은 Price-To-Earnings 비율(104.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PNG의 PE 비율은 North American Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PNG 104.3x업계 평균 23.9xNo. of Companies12PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PNG 은 North American Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(104.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(23.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PNG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PNG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율104.3x
공정 PE 비율51.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PNG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(51.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(104.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PNG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$5.61
CA$6.29
+12.15%
9.85%CA$7.50CA$5.50n/a6
Nov ’26CA$6.45
CA$5.67
-12.14%
18.83%CA$7.50CA$4.00n/a6
Oct ’26CA$4.59
CA$4.92
+7.12%
14.87%CA$6.00CA$4.00n/a6
Sep ’26CA$3.40
CA$4.25
+25.00%
13.71%CA$5.00CA$3.25n/a7
Aug ’26CA$3.39
CA$3.88
+14.31%
10.37%CA$4.50CA$3.25n/a6
Jul ’26CA$3.07
CA$3.34
+8.71%
3.07%CA$3.50CA$3.25n/a4
Jun ’26CA$2.40
CA$3.39
+41.32%
9.14%CA$4.00CA$3.00n/a6
May ’26CA$2.48
CA$3.39
+36.76%
9.14%CA$4.00CA$3.00n/a6
Apr ’26CA$2.36
CA$3.39
+43.64%
4.11%CA$3.60CA$3.25n/a5
Mar ’26CA$2.27
CA$3.32
+46.26%
6.36%CA$3.60CA$3.00n/a5
Feb ’26CA$2.64
CA$3.25
+23.11%
5.44%CA$3.50CA$3.00n/a4
Jan ’26CA$2.75
CA$2.92
+6.06%
10.69%CA$3.25CA$2.50n/a3
Dec ’25CA$2.33
CA$2.92
+25.18%
10.69%CA$3.25CA$2.50CA$5.613
Nov ’25CA$2.03
CA$2.33
+14.94%
20.20%CA$3.00CA$2.00CA$6.453
Oct ’25CA$1.78
CA$1.92
+7.68%
6.15%CA$2.00CA$1.75CA$4.593
Sep ’25CA$1.50
CA$1.92
+27.78%
6.15%CA$2.00CA$1.75CA$3.403
Aug ’25CA$1.24
CA$1.55
+25.51%
12.07%CA$1.75CA$1.30CA$3.393
Jul ’25CA$1.02
CA$1.55
+51.96%
12.07%CA$1.75CA$1.30CA$3.073
Jun ’25CA$1.02
CA$1.56
+53.19%
10.46%CA$1.75CA$1.30CA$2.404
May ’25CA$1.02
CA$1.46
+44.09%
13.10%CA$1.70CA$1.25CA$2.484
Apr ’25CA$1.11
CA$1.43
+28.38%
10.67%CA$1.60CA$1.25CA$2.364
Mar ’25CA$1.01
CA$1.30
+28.71%
14.39%CA$1.55CA$1.10CA$2.273
Feb ’25CA$0.78
CA$1.18
+51.71%
11.09%CA$1.30CA$1.00CA$2.643
Jan ’25CA$0.65
CA$1.18
+82.05%
11.09%CA$1.30CA$1.00CA$2.753
Dec ’24CA$0.64
CA$1.18
+84.90%
11.09%CA$1.30CA$1.00CA$2.333
CA$6.29
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 09:38
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kraken Robotics Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.
Benoit PoirierDesjardins Securities Inc.