Blackline Safety Corp.

TSX:BLN 주식 보고서

시가총액: CA$530.0m

Blackline Safety 가치 평가

BLN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BLN ( CA$6.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BLN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BLN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BLN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BLN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BLN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.4x
판매CA$121.63m
시가총액CA$530.01m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
PNG Kraken Robotics
6.2x17.1%CA$572.4m
GSI Gatekeeper Systems
1.7xn/aCA$58.1m
GRID Tantalus Systems Holding
1.5x17.6%CA$85.9m
TLA Titan Logix
3.4xn/aCA$22.8m
BLN Blackline Safety
4.4x21.0%CA$530.0m

Price-To-Sales 대 피어: BLN은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BLN 의 PS 비율은 CA Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ACU Aurora Solar Technologies
0.5xn/aUS$3.97m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
VOTI.H VOTI Detection
0.05xn/aUS$700.42k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BLN 4.4x업계 평균 2.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BLN 은 Canadian Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BLN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BLN 4.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$6.50
CA$7.38
+13.5%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Nov ’25CA$6.18
CA$7.38
+19.3%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Oct ’25CA$5.83
CA$7.38
+26.5%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Sep ’25CA$4.64
CA$5.75
+23.9%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Aug ’25CA$4.78
CA$5.75
+20.3%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Jul ’25CA$4.35
CA$5.75
+32.2%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Jun ’25CA$3.97
CA$5.75
+44.8%
13.9%CA$7.00CA$4.00n/a9
May ’25CA$4.25
CA$5.78
+35.9%
13.2%CA$7.00CA$4.00n/a10
Apr ’25CA$4.22
CA$5.75
+36.3%
13.9%CA$7.00CA$4.00n/a9
Mar ’25CA$4.50
CA$5.39
+19.8%
12.2%CA$6.50CA$4.00n/a9
Feb ’25CA$4.12
CA$5.39
+30.8%
12.2%CA$6.50CA$4.00n/a9
Jan ’25CA$3.55
CA$4.91
+38.2%
18.4%CA$6.00CA$3.15n/a9
Dec ’24CA$3.88
CA$4.91
+26.4%
18.4%CA$6.00CA$3.15n/a9
Nov ’24CA$3.32
CA$4.91
+47.8%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$6.189
Oct ’24CA$3.17
CA$4.91
+54.7%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$5.839
Sep ’24CA$3.73
CA$4.79
+28.5%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.649
Aug ’24CA$3.89
CA$4.79
+23.3%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.789
Jul ’24CA$3.15
CA$4.79
+52.2%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.359
Jun ’24CA$2.67
CA$4.72
+76.9%
21.2%CA$6.00CA$3.00CA$3.979
May ’24CA$2.78
CA$4.72
+69.9%
21.2%CA$6.00CA$3.00CA$4.259
Apr ’24CA$2.31
CA$4.60
+99.1%
22.2%CA$6.00CA$3.00CA$4.2210
Mar ’24CA$2.46
CA$4.58
+86.0%
23.2%CA$6.00CA$2.75CA$4.5010
Feb ’24CA$2.53
CA$4.65
+83.8%
25.4%CA$6.75CA$2.75CA$4.1210
Jan ’24CA$1.81
CA$4.88
+169.3%
24.6%CA$6.75CA$3.00CA$3.5510
Dec ’23CA$1.56
CA$5.28
+238.1%
17.8%CA$6.75CA$4.00CA$3.8810
Nov ’23CA$1.64
CA$5.36
+226.9%
17.7%CA$6.75CA$4.00CA$3.329

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Super Micro Computer

US$16.6b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI

US$8.77

7D

27.5%

1Y

n/a

Quarterhill

CA$185.1m

Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.

QTRH

CA$1.56

7D

0.6%

1Y

-6.0%

Gatekeeper Systems

CA$58.1m

Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.

GSI

CA$0.62

7D

6.9%

1Y

82.4%