Shopify 가치 평가
SHOP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SHOP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHOP ( CA$212.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$133.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHOP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SHOP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SHOP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SHOP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 85.7x |
| 이익 | US$2.35b |
| 시가총액 | US$164.77b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 15.9x |
| 기업가치/EBITDA | 105.6x |
| PEG 비율 | 6.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SHOP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SHOP은 Price-To-Earnings 비율(85.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(62.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SHOP의 PE 비율은 North American IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 6개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SHOP 은 North American IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(85.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(27.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SHOP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 85.7x |
| 공정 PE 비율 | 67x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHOP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(67x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(85.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$212.82 | CA$186.04 -12.58% | 19.88% | CA$254.23 | CA$116.81 | n/a | 45 |
| Jul ’26 | CA$157.06 | CA$158.10 +0.66% | 10.50% | CA$185.30 | CA$116.67 | n/a | 45 |
| Jun ’26 | CA$146.64 | CA$157.34 +7.30% | 10.32% | CA$185.29 | CA$116.67 | n/a | 46 |
| May ’26 | CA$134.33 | CA$166.44 +23.90% | 14.77% | CA$242.26 | CA$110.75 | n/a | 45 |
| Apr ’26 | CA$139.72 | CA$192.51 +37.78% | 11.32% | CA$250.40 | CA$143.08 | n/a | 45 |
| Mar ’26 | CA$162.04 | CA$193.29 +19.29% | 11.25% | CA$251.00 | CA$143.43 | n/a | 45 |
| Feb ’26 | CA$169.61 | CA$175.22 +3.31% | 10.70% | CA$208.21 | CA$133.54 | n/a | 45 |
| Jan ’26 | CA$152.99 | CA$170.45 +11.41% | 12.58% | CA$206.27 | CA$120.92 | n/a | 44 |
| Dec ’25 | CA$161.84 | CA$164.86 +1.87% | 13.80% | CA$203.97 | CA$118.16 | n/a | 44 |
| Nov ’25 | CA$110.26 | CA$114.70 +4.02% | 11.84% | CA$145.84 | CA$90.28 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | CA$105.98 | CA$108.65 +2.52% | 11.43% | CA$141.66 | CA$87.70 | n/a | 44 |
| Sep ’25 | CA$99.81 | CA$106.72 +6.93% | 9.58% | CA$136.23 | CA$88.55 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | CA$80.64 | CA$106.27 +31.79% | 10.97% | CA$138.31 | CA$87.14 | CA$163.63 | 42 |
| Jul ’25 | CA$90.41 | CA$104.67 +15.77% | 11.29% | CA$136.82 | CA$86.20 | CA$157.06 | 40 |
| Jun ’25 | CA$80.66 | CA$104.38 +29.40% | 11.14% | CA$136.26 | CA$85.84 | CA$146.64 | 40 |
| May ’25 | CA$96.85 | CA$113.51 +17.20% | 12.66% | CA$143.46 | CA$86.07 | CA$134.33 | 40 |
| Apr ’25 | CA$106.15 | CA$111.37 +4.92% | 12.41% | CA$134.95 | CA$85.02 | CA$139.72 | 39 |
| Mar ’25 | CA$103.87 | CA$111.15 +7.01% | 12.86% | CA$135.72 | CA$85.50 | CA$162.04 | 39 |
| Feb ’25 | CA$102.70 | CA$101.38 -1.28% | 14.48% | CA$133.99 | CA$75.03 | CA$169.61 | 39 |
| Jan ’25 | CA$103.16 | CA$96.38 -6.57% | 13.60% | CA$132.59 | CA$70.27 | CA$152.99 | 39 |
| Dec ’24 | CA$99.72 | CA$92.54 -7.20% | 10.48% | CA$111.26 | CA$71.91 | CA$161.84 | 39 |
| Nov ’24 | CA$67.66 | CA$92.07 +36.08% | 11.36% | CA$110.90 | CA$69.31 | CA$110.26 | 42 |
| Oct ’24 | CA$74.14 | CA$91.52 +23.45% | 10.78% | CA$107.77 | CA$70.05 | CA$105.98 | 40 |
| Sep ’24 | CA$90.73 | CA$91.54 +0.90% | 11.09% | CA$108.11 | CA$70.27 | CA$99.81 | 40 |
| Aug ’24 | CA$89.62 | CA$84.81 -5.36% | 14.16% | CA$105.48 | CA$54.06 | CA$80.64 | 39 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 09:06 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shopify Inc.는 84명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 46명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |