Shopify Inc.

TSX:SHOP 주식 보고서

시가총액: CA$114.8b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Shopify 가치 평가

SHOP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHOP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHOP ( CA$88.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$98.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHOP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SHOP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SHOP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10.8x
기업 가치/EBITDA134.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHOP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHOP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
CSU Constellation Software
7.3x16.1%CA$86.8b
GIB.A CGI
2.3x4.3%CA$32.3b
TOI Topicus.com
5.6x20.0%CA$9.7b
DSG Descartes Systems Group
14.7x10.1%CA$11.6b
SHOP Shopify
11.3x16.8%CA$84.2b

Price-To-Sales 대 피어: SHOP은 Price-To-Sales 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHOP 의 PE 비율은 North American IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SHOP 은 North American IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHOP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SHOP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.3x
공정 PS 비율13.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SHOP 은 예상 11.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHOP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$88.50
CA$104.24
+17.8%
11.3%CA$136.35CA$85.90n/a40
Jul ’25CA$90.41
CA$104.67
+15.8%
11.3%CA$136.82CA$86.20n/a40
Jun ’25CA$80.66
CA$104.38
+29.4%
11.1%CA$136.26CA$85.84n/a40
May ’25CA$96.85
CA$113.51
+17.2%
12.7%CA$143.46CA$86.07n/a40
Apr ’25CA$106.15
CA$111.37
+4.9%
12.4%CA$134.95CA$85.02n/a39
Mar ’25CA$103.87
CA$111.15
+7.0%
12.9%CA$135.72CA$85.50n/a39
Feb ’25CA$102.70
CA$101.38
-1.3%
14.5%CA$133.99CA$75.03n/a39
Jan ’25CA$103.16
CA$96.38
-6.6%
13.6%CA$132.59CA$70.27n/a39
Dec ’24CA$99.72
CA$92.54
-7.2%
10.5%CA$111.26CA$71.91n/a39
Nov ’24CA$67.66
CA$92.07
+36.1%
11.4%CA$110.90CA$69.31n/a42
Oct ’24CA$74.14
CA$91.52
+23.4%
10.8%CA$107.77CA$70.05n/a40
Sep ’24CA$90.73
CA$91.54
+0.9%
11.1%CA$108.11CA$70.27n/a40
Aug ’24CA$89.62
CA$84.81
-5.4%
14.2%CA$105.48CA$54.06n/a39
Jul ’24CA$85.62
CA$83.68
-2.3%
14.9%CA$106.03CA$54.34CA$90.4140
Jun ’24CA$77.88
CA$82.61
+6.1%
17.6%CA$108.76CA$48.94CA$80.6643
May ’24CA$64.04
CA$65.44
+2.2%
17.8%CA$88.05CA$46.06CA$96.8543
Apr ’24CA$64.80
CA$65.48
+1.1%
17.4%CA$89.27CA$46.69CA$106.1543
Mar ’24CA$54.54
CA$64.96
+19.1%
17.6%CA$88.44CA$46.26CA$103.8742
Feb ’24CA$66.79
CA$55.50
-16.9%
16.9%CA$79.73CA$37.21CA$102.7041
Jan ’24CA$47.01
CA$54.16
+15.2%
16.2%CA$81.12CA$37.85CA$103.1641
Dec ’23CA$58.29
CA$52.89
-9.3%
16.0%CA$79.95CA$37.31CA$99.7239
Nov ’23CA$47.43
CA$54.36
+14.6%
16.0%CA$81.64CA$38.10CA$67.6639
Oct ’23CA$37.19
CA$55.53
+49.3%
20.7%CA$101.94CA$39.42CA$74.1437
Sep ’23CA$41.15
CA$53.09
+29.0%
20.4%CA$97.14CA$37.56CA$90.7339
Aug ’23CA$44.61
CA$55.66
+24.8%
32.0%CA$121.65CA$37.14CA$89.6239
Jul ’23CA$40.22
CA$68.09
+69.3%
28.7%CA$128.90CA$46.40CA$85.6238

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y