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TSX:OTEX 주식 리포트

시가총액: CA$9.9b

Open Text 가치 평가

OTEX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OTEX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$108.64
Fair Value
60.9% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: OTEX ( CA$42.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$108.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OTEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OTEX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OTEX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OTEX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OTEX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OTEX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.1x
이익US$435.87m
시가총액US$7.17b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OTEX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OTEX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균69.7x
DSG Descartes Systems Group
60.7x15.30%CA$12.2b
TOI Topicus.com
73.7x4.81%CA$15.3b
LMN Lumine Group
105.2x13.35%CA$13.5b
DCBO Docebo
39.3x34.01%CA$1.2b
OTEX Open Text
18.1x24.89%CA$7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: OTEX은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

OTEX의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
AXE Acceleware
3.9xn/aUS$7.82m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
OTEX 18.1x업계 평균 51.4xNo. of Companies9PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OTEX 은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 Canadian Software 업계 평균(51.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OTEX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OTEX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율56.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OTEX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 56.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OTEX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$42.52
CA$44.94
+5.69%
17.79%CA$66.04CA$38.52n/a9
Aug ’26CA$39.15
CA$43.86
+12.02%
17.68%CA$65.78CA$38.37n/a10
Jul ’26CA$39.79
CA$44.61
+12.11%
16.92%CA$65.88CA$38.43n/a10
Jun ’26CA$38.86
CA$44.61
+14.79%
16.92%CA$65.88CA$38.43n/a10
May ’26CA$35.79
CA$45.27
+26.48%
16.47%CA$66.45CA$38.76n/a10
Apr ’26CA$36.29
CA$50.65
+39.58%
12.94%CA$69.29CA$44.75n/a11
Mar ’26CA$37.36
CA$50.94
+36.35%
12.63%CA$69.32CA$44.77n/a11
Feb ’26CA$42.76
CA$51.14
+19.59%
12.40%CA$68.82CA$43.01n/a12
Jan ’26CA$40.68
CA$50.64
+24.49%
11.55%CA$68.70CA$45.80n/a13
Dec ’25CA$42.64
CA$49.94
+17.12%
11.58%CA$67.21CA$44.81n/a12
Nov ’25CA$40.40
CA$50.88
+25.93%
12.67%CA$66.99CA$44.66n/a11
Oct ’25CA$44.30
CA$52.59
+18.71%
11.36%CA$64.73CA$44.50n/a11
Sep ’25CA$42.88
CA$53.03
+23.68%
12.93%CA$66.35CA$44.24n/a11
Aug ’25CA$42.27
CA$54.80
+29.64%
11.30%CA$66.36CA$44.24CA$39.1511
Jul ’25CA$41.08
CA$56.17
+36.74%
12.17%CA$68.50CA$43.84CA$39.7911
Jun ’25CA$39.88
CA$56.96
+42.83%
9.84%CA$68.33CA$50.56CA$38.8611
May ’25CA$48.67
CA$68.11
+39.95%
10.54%CA$81.47CA$57.03CA$35.7912
Apr ’25CA$52.12
CA$68.28
+31.01%
10.54%CA$81.67CA$57.17CA$36.2912
Mar ’25CA$53.24
CA$68.10
+27.92%
10.04%CA$81.18CA$59.54CA$37.3612
Feb ’25CA$59.04
CA$66.62
+12.84%
12.01%CA$80.98CA$51.29CA$42.7611
Jan ’25CA$55.69
CA$66.62
+19.63%
12.01%CA$80.98CA$51.29CA$40.6811
Dec ’24CA$54.94
CA$66.62
+21.26%
12.01%CA$80.98CA$51.29CA$42.6411
Nov ’24CA$46.44
CA$65.76
+41.60%
13.60%CA$81.86CA$51.84CA$40.4010
Oct ’24CA$47.67
CA$66.52
+39.55%
10.34%CA$80.31CA$56.22CA$44.3010
Sep ’24CA$55.04
CA$66.52
+20.86%
10.34%CA$80.31CA$56.22CA$42.8810
Aug ’24CA$56.36
CA$64.35
+14.17%
10.44%CA$79.11CA$54.06CA$42.2710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$44.94
Fair Value
5.4% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 23:26
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Open Text Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays