Open Text 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 OTEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

OTEX ( CA$39.77 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$134.51 )

OTEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OTEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$134.51

Fair Value

70.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: OTEX ( CA$39.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$134.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OTEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OTEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OTEX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OTEX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OTEX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OTEX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11x
수익	US$660.74m
시가총액	US$7.68b

OTEX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.4x
기업 가치/EBITDA	8.7x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OTEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OTEX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	99.9x
TOI Topicus.com	95.5x	n/a	CA$11.9b
DSG Descartes Systems Group	74.5x	15.1%	CA$14.6b
KXS Kinaxis	159.6x	42.9%	CA$4.8b
DCBO Docebo	70.3x	39.2%	CA$1.8b
OTEX Open Text	11x	6.0%	CA$7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: OTEX은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(99.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OTEX 의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m
SPAI Sparc Al	0.9x	n/a	US$2.01m

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OTEX 은 Price-To-Earnings 11 Canadian Software 업계 평균( 40.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OTEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OTEX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11x
공정 PE 비율	58.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OTEX 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 58.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OTEX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$39.77	CA$50.10 +26.0%	12.4%	CA$68.55	CA$44.27	n/a	12
Feb ’26	CA$42.76	CA$51.14 +19.6%	12.4%	CA$68.82	CA$43.01	n/a	12
Jan ’26	CA$40.68	CA$50.64 +24.5%	11.5%	CA$68.70	CA$45.80	n/a	13
Dec ’25	CA$42.64	CA$49.94 +17.1%	11.6%	CA$67.21	CA$44.81	n/a	12
Nov ’25	CA$40.40	CA$50.88 +25.9%	12.7%	CA$66.99	CA$44.66	n/a	11
Oct ’25	CA$44.30	CA$52.59 +18.7%	11.4%	CA$64.73	CA$44.50	n/a	11
Sep ’25	CA$42.88	CA$53.03 +23.7%	12.9%	CA$66.35	CA$44.24	n/a	11
Aug ’25	CA$42.27	CA$54.80 +29.6%	11.3%	CA$66.36	CA$44.24	n/a	11
Jul ’25	CA$41.08	CA$56.17 +36.7%	12.2%	CA$68.50	CA$43.84	n/a	11
Jun ’25	CA$39.88	CA$56.96 +42.8%	9.8%	CA$68.33	CA$50.56	n/a	11
May ’25	CA$48.67	CA$68.11 +40.0%	10.5%	CA$81.47	CA$57.03	n/a	12
Apr ’25	CA$52.12	CA$68.28 +31.0%	10.5%	CA$81.67	CA$57.17	n/a	12
Mar ’25	CA$53.24	CA$68.10 +27.9%	10.0%	CA$81.18	CA$59.54	n/a	12
Feb ’25	CA$59.04	CA$66.62 +12.8%	12.0%	CA$80.98	CA$51.29	CA$42.76	11
Jan ’25	CA$55.69	CA$66.62 +19.6%	12.0%	CA$80.98	CA$51.29	CA$40.68	11
Dec ’24	CA$54.94	CA$66.62 +21.3%	12.0%	CA$80.98	CA$51.29	CA$42.64	11
Nov ’24	CA$46.44	CA$65.76 +41.6%	13.6%	CA$81.86	CA$51.84	CA$40.40	10
Oct ’24	CA$47.67	CA$66.52 +39.5%	10.3%	CA$80.31	CA$56.22	CA$44.30	10
Sep ’24	CA$55.04	CA$66.52 +20.9%	10.3%	CA$80.31	CA$56.22	CA$42.88	10
Aug ’24	CA$56.36	CA$64.35 +14.2%	10.4%	CA$79.11	CA$54.06	CA$42.27	10
Jul ’24	CA$55.10	CA$63.52 +15.3%	11.2%	CA$78.90	CA$53.92	CA$41.08	10
Jun ’24	CA$55.95	CA$64.19 +14.7%	11.9%	CA$80.24	CA$54.83	CA$39.88	10
May ’24	CA$51.17	CA$60.92 +19.1%	13.9%	CA$81.23	CA$52.80	CA$48.67	10
Apr ’24	CA$52.13	CA$61.07 +17.2%	15.3%	CA$82.35	CA$48.04	CA$52.12	10
Mar ’24	CA$46.58	CA$60.14 +29.1%	16.7%	CA$80.41	CA$46.91	CA$53.24	8
Feb ’24	CA$43.83	CA$57.73 +31.7%	20.5%	CA$80.79	CA$44.44	CA$59.04	8

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

CA$50.08

Fair Value

20.6% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 19:31
장 마감 주가	2025/02/07 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Open Text Corporation 31 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kadambari Daptardar	Accountability Research Corporation
Raimo Lenschow	Barclays
Phillip Huang	Barclays