Open Text Corporation

TSX:OTEX 주식 보고서

시가총액: CA$11.9b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Open Text 가치 평가

OTEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OTEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OTEX ( CA$43.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$121.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OTEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OTEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

OTEX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.5x
기업 가치/EBITDA9x
PEG 비율3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OTEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OTEX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균98.4x
TOI Topicus.com
91.3xn/aCA$10.7b
DSG Descartes Systems Group
68.1x14.3%CA$11.8b
KXS Kinaxis
157.9x48.5%CA$4.5b
DCBO Docebo
76.3x34.0%CA$1.8b
OTEX Open Text
18.8x6.2%CA$8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: OTEX은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(97x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OTEX 의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OTEX 은 Price-To-Earnings 18.3 North American Software 업계 평균( 36.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OTEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OTEX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율46.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OTEX 은 예상 18.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OTEX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$45.02
CA$52.59
+16.8%
11.4%CA$64.73CA$44.50n/a11
Sep ’25CA$42.88
CA$53.19
+24.0%
12.9%CA$66.54CA$44.36n/a11
Aug ’25CA$42.27
CA$54.80
+29.6%
11.3%CA$66.36CA$44.24n/a11
Jul ’25CA$41.08
CA$56.17
+36.7%
12.2%CA$68.50CA$43.84n/a11
Jun ’25CA$39.88
CA$56.96
+42.8%
9.8%CA$68.33CA$50.56n/a11
May ’25CA$48.67
CA$68.11
+40.0%
10.5%CA$81.47CA$57.03n/a12
Apr ’25CA$52.12
CA$68.28
+31.0%
10.5%CA$81.67CA$57.17n/a12
Mar ’25CA$53.24
CA$68.10
+27.9%
10.0%CA$81.18CA$59.54n/a12
Feb ’25CA$59.04
CA$66.62
+12.8%
12.0%CA$80.98CA$51.29n/a11
Jan ’25CA$55.69
CA$66.62
+19.6%
12.0%CA$80.98CA$51.29n/a11
Dec ’24CA$54.94
CA$66.62
+21.3%
12.0%CA$80.98CA$51.29n/a11
Nov ’24CA$46.44
CA$65.76
+41.6%
13.6%CA$81.86CA$51.84n/a10
Oct ’24CA$47.67
CA$66.52
+39.5%
10.3%CA$80.31CA$56.22CA$44.3010
Sep ’24CA$55.04
CA$66.52
+20.9%
10.3%CA$80.31CA$56.22CA$42.8810
Aug ’24CA$56.36
CA$64.35
+14.2%
10.4%CA$79.11CA$54.06CA$42.2710
Jul ’24CA$55.10
CA$63.52
+15.3%
11.2%CA$78.90CA$53.92CA$41.0810
Jun ’24CA$55.95
CA$64.19
+14.7%
11.9%CA$80.24CA$54.83CA$39.8810
May ’24CA$51.17
CA$60.92
+19.1%
13.9%CA$81.23CA$52.80CA$48.6710
Apr ’24CA$52.13
CA$61.07
+17.2%
15.3%CA$82.35CA$48.04CA$52.1210
Mar ’24CA$46.58
CA$60.14
+29.1%
16.7%CA$80.41CA$46.91CA$53.248
Feb ’24CA$43.83
CA$57.73
+31.7%
20.5%CA$80.79CA$44.44CA$59.048
Jan ’24CA$40.12
CA$60.14
+49.9%
22.4%CA$81.70CA$40.85CA$55.699
Dec ’23CA$39.44
CA$61.25
+55.3%
22.4%CA$80.86CA$40.43CA$54.9410
Nov ’23CA$40.07
CA$65.46
+63.4%
18.1%CA$81.74CA$46.32CA$46.4410
Oct ’23CA$36.51
CA$66.81
+83.0%
15.8%CA$81.55CA$46.21CA$47.6710

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y