Hut 8 가치 평가

HUT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HUT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HUT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

HUT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HUT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HUT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HUT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HUT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.8x
수익	US$190.17m
시가총액	US$2.43b

HUT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	13.9x
기업 가치/EBITDA	11.1x
PEG 비율	-0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	87.5x
DCBO Docebo	82x	38.7%	CA$2.1b
KXS Kinaxis	168.1x	42.9%	CA$4.8b
ENGH Enghouse Systems	19.3x	11.3%	CA$1.6b
TOI Topicus.com	80.4x	n/a	CA$9.8b
HUT Hut 8	12.8x	-55.0%	CA$2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HUT은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(-3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HUT 의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m
SPAI Sparc Al	1.2x	n/a	US$2.66m

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUT 은 Price-To-Earnings 12.8 Canadian Software 업계 평균( 41.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.8x
공정 PE 비율	21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HUT 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$36.24	CA$44.50 +22.8%	6.4%	CA$48.92	CA$39.14	n/a	6
Nov ’25	CA$22.34	CA$21.95 -1.8%	17.3%	CA$29.56	CA$18.14	n/a	6
Oct ’25	CA$15.56	CA$21.95 +41.0%	17.3%	CA$29.56	CA$18.14	n/a	6
Sep ’25	CA$13.66	CA$22.06 +61.5%	17.8%	CA$30.18	CA$18.52	n/a	6
Aug ’25	CA$19.28	CA$20.66 +7.1%	28.4%	CA$30.13	CA$10.27	n/a	6
Jul ’25	CA$20.46	CA$20.66 +1.0%	28.4%	CA$30.13	CA$10.27	n/a	6
Jun ’25	CA$11.84	CA$16.68 +40.9%	19.4%	CA$20.43	CA$10.21	n/a	6
May ’25	CA$11.02	CA$16.90 +53.4%	15.3%	CA$20.55	CA$12.33	n/a	6
Apr ’25	CA$14.68	CA$16.29 +11.0%	17.7%	CA$20.36	CA$12.22	n/a	4
Mar ’25	CA$12.12	CA$14.93 +23.2%	36.4%	CA$20.36	CA$9.50	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

5.9%

16.1%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

75.0%

42.9%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

-7.5%

-52.2%