Canadian Net Real Estate Investment Trust 가치 평가
NET.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NET.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NET.UN ( CA$5.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NET.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NET.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NET.UN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NET.UN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 수익 | CA$9.66m |
| 시가총액 | CA$106.92m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.1x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NET.UN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15x | ||
FCD.UN Firm Capital Property Trust | 6.2x | n/a | CA$217.5m |
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 14.7x | n/a | CA$318.9m |
PLZ.UN Plaza Retail REIT | 31.9x | n/a | CA$416.2m |
CPNCG CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund | 7.3x | n/a | ฿2.6b |
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust | 11.1x | n/a | CA$106.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: NET.UN은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NET.UN 의 PE 비율은 North American REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NET.UN 은 Price-To-Earnings 11.1 North American REITs 업계 평균( 23.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NET.UN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NET.UN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$5.20 | CA$6.24 +20.0% | 4.6% | CA$6.70 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$5.64 | CA$6.08 +7.9% | 1.9% | CA$6.25 | CA$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$5.63 | CA$6.08 +8.1% | 1.9% | CA$6.25 | CA$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$5.51 | CA$6.24 +13.2% | 4.6% | CA$6.70 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$5.48 | CA$5.75 +4.9% | 5.3% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$4.89 | CA$5.58 +14.2% | 5.6% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$4.90 | CA$5.69 +16.1% | 5.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.95 | CA$5.69 +14.9% | 5.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$4.97 | CA$5.69 +14.4% | 5.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$4.86 | CA$5.56 +14.5% | 8.0% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$4.96 | CA$5.56 +12.1% | 8.0% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$4.85 | CA$5.55 +14.4% | 7.2% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$4.77 | CA$5.55 +16.4% | 7.2% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$4.75 | CA$5.78 +21.7% | 8.1% | CA$6.25 | CA$5.00 | CA$5.64 | 5 |
| Oct ’24 | CA$4.74 | CA$6.24 +31.6% | 12.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | CA$5.63 | 4 |
| Sep ’24 | CA$4.85 | CA$6.19 +27.6% | 10.9% | CA$7.45 | CA$5.50 | CA$5.51 | 5 |
| Aug ’24 | CA$5.20 | CA$6.59 +26.7% | 11.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | CA$5.48 | 5 |
| Jul ’24 | CA$5.00 | CA$6.59 +31.8% | 11.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | CA$4.89 | 5 |
| Jun ’24 | CA$5.07 | CA$6.59 +30.0% | 11.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | CA$4.90 | 5 |
| May ’24 | CA$5.51 | CA$7.30 +32.5% | 11.9% | CA$9.00 | CA$6.50 | CA$4.95 | 5 |
| Apr ’24 | CA$5.34 | CA$7.30 +36.7% | 11.9% | CA$9.00 | CA$6.50 | CA$4.97 | 5 |
| Mar ’24 | CA$6.30 | CA$8.05 +27.8% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.86 | 5 |
| Feb ’24 | CA$6.75 | CA$8.05 +19.3% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.96 | 5 |
| Jan ’24 | CA$6.20 | CA$8.05 +29.8% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.85 | 5 |
| Dec ’23 | CA$6.50 | CA$8.05 +23.8% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.77 | 5 |
| Nov ’23 | CA$6.15 | CA$8.06 +31.1% | 4.6% | CA$8.50 | CA$7.50 | CA$4.75 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
BSR Real Estate Investment Trust
CA$971.6m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.15
7D
0%
1Y
30.2%
Killam Apartment REIT
CA$2.2b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.13
7D
-1.1%
1Y
6.6%
Slate Office REIT
CA$40.3m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
0%
1Y
-41.3%