BTB Real Estate Investment Trust

TSX:BTB.UN 주식 리포트

시가총액: CA$358.5m

BTB Real Estate Investment Trust 가치 평가

BTB.UN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BTB.UN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$5.52
Fair Value
28.0% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: BTB.UN ( CA$3.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTB.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BTB.UN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BTB.UN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BTB.UN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BTB.UN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BTB.UN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.3x
이익CA$42.15m
시가총액CA$358.53m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BTB.UN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BTB.UN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.8x
FCD.UN Firm Capital Property Trust
11.7xn/aCA$222.3m
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust
8.4xn/aCA$114.3m
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
11.3xn/aCA$420.0m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
11.8xn/aCA$466.5m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
8.3xn/aCA$358.5m

Price-To-Earnings 대 피어: BTB.UN은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BTB.UN의 PE 비율은 Global REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BTB.UN 8.3x업계 평균 15.9xNo. of Companies25PE01020304050+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTB.UN 은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 North American REITs 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BTB.UN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTB.UN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BTB.UN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BTB.UN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$3.97
CA$3.99
+0.44%
4.89%CA$4.25CA$3.70n/a4
Nov ’26CA$3.89
CA$3.75
-3.60%
4.71%CA$4.00CA$3.50n/a4
Oct ’26CA$3.75
CA$3.70
-1.33%
6.82%CA$4.00CA$3.30n/a4
Sep ’26CA$3.71
CA$3.64
-1.95%
5.36%CA$3.75CA$3.30n/a4
Aug ’26CA$3.64
CA$3.66
+0.62%
4.14%CA$3.75CA$3.40n/a4
Jul ’26CA$3.64
CA$3.65
+0.27%
4.75%CA$3.75CA$3.35n/a4
Jun ’26CA$3.59
CA$3.61
+0.63%
4.52%CA$3.75CA$3.35n/a4
May ’26CA$3.37
CA$3.56
+5.71%
6.90%CA$3.75CA$3.15n/a4
Apr ’26CA$3.41
CA$3.65
+7.04%
2.91%CA$3.75CA$3.50n/a4
Mar ’26CA$3.44
CA$3.65
+6.10%
2.91%CA$3.75CA$3.50n/a4
Feb ’26CA$3.31
CA$3.55
+7.25%
1.41%CA$3.60CA$3.50n/a2
Jan ’26CA$3.36
CA$3.65
+8.63%
2.91%CA$3.75CA$3.50n/a4
Dec ’25CA$3.59
CA$3.65
+1.67%
2.91%CA$3.75CA$3.50n/a4
Nov ’25CA$3.57
CA$3.43
-4.06%
3.01%CA$3.50CA$3.25CA$3.894
Oct ’25CA$3.62
CA$3.33
-8.15%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.754
Sep ’25CA$3.32
CA$3.33
+0.15%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.714
Aug ’25CA$3.19
CA$3.33
+4.23%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.644
Jul ’25CA$3.13
CA$3.33
+6.23%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.644
Jun ’25CA$3.25
CA$3.33
+2.31%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.594
May ’25CA$3.14
CA$3.33
+5.89%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.374
Apr ’25CA$3.21
CA$3.35
+4.36%
4.60%CA$3.50CA$3.15CA$3.414
Mar ’25CA$3.06
CA$3.35
+9.48%
4.60%CA$3.50CA$3.15CA$3.444
Feb ’25CA$3.09
CA$3.40
+10.03%
7.50%CA$3.75CA$3.00CA$3.315
Jan ’25CA$2.93
CA$3.44
+17.32%
7.93%CA$3.75CA$3.00CA$3.364
Dec ’24CA$2.88
CA$3.44
+19.36%
7.93%CA$3.75CA$3.00CA$3.594
Nov ’24CA$2.94
CA$3.69
+25.43%
14.68%CA$4.50CA$3.00CA$3.574
CA$3.99
Fair Value
0.4% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 03:14
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BTB Real Estate Investment Trust는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark RothschildCanaccord Genuity
Brendon AbramsCanaccord Genuity
Sumayya Syed HussainCIBC Capital Markets