Stock Analysis
인플레이션이 완화되고 금리 인하가 예상되는 가운데 캐나다 시장은 투자자들에게 미묘한 환경을 제공합니다. 내부자 소유 비율이 높은 기업은 비즈니스 전망에 대한 강한 자신감을 나타내는 경우가 많으며, 이러한 변화하는 경제 상황에서 잠재적으로 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.
캐나다에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 페이페어 (TSX:PAY) | 15% | 46.7% |
| Goeasy (TSX:GSY) | 21.7% | 15.8% |
| 얼라이드 골드 (TSX:AAUC) | 22.5% | 68.2% |
| 아리치아 (TSX:ATZ) | 19% | 51.2% |
| ROK 리소스 (TSXV:ROK) | 16.6% | 159.6% |
| 아야 골드 앤 실버 (TSX:AYA) | 10.2% | 51.6% |
| 실버 엑스 마이닝 (TSXV:AGX) | 14.2% | 144.2% |
| 마그나 마이닝 (TSXV:NICU) | 10.5% | 95.1% |
| 이반회 광산 (TSX:IVN) | 13% | 65.5% |
| 아르테미스 골드 (TSXV:ARTG) | 31.8% | 48.8% |
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스크리너 결과 중 일부 종목을 살펴보겠습니다.
아리치아 (TSX:ATZ)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 미국과 캐나다에서 여성 의류 및 액세서리를 디자인, 개발 및 판매하는 회사로 시가 총액은 약 42 억 2 천만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 의류 및 액세서리 부문에서 23억 3천만 캐나다 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 19%
자기자본 수익률 예측: 25%(2027년 예상)
캐나다의 소매업체인 Aritzia는 재무적 역학관계가 혼재되어 있습니다. 연간 11%의 매출 성장률은 캐나다 시장 평균인 7.2%를 상회하지만, 수익률은 8.5%에서 3.4%로 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 아리치아의 수익은 향후 3년 동안 매년 51.19%씩 크게 성장하여 시장 전망치인 14.7%를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 총 3,000만 캐나다 달러에 달하는 자사주 매입을 통해 주주 환원 이니셔티브에도 적극적으로 나서고 있습니다.
콜리어스 인터내셔널 그룹 (TSX:CIGI)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 는 상업용 부동산 전문 및 투자 관리 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로 시가총액이 약 76억 2천만 캐나다 달러에 달합니다.
운영: 이 회사는 다양한 지역에서 수익을 창출하고 있으며 미주 지역에서 25억 3,000만 캐나다 달러, 아시아 태평양 지역에서 6억 1,658만 캐나다 달러, 투자 관리 지역에서 4억 8,923만 캐나다 달러, 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역에서 7억 3,010만 캐나다 달러의 수익을 올리고 있습니다.
내부자 소유권: 14.3%
자기자본 수익률 예측: N/A(2027년 예상)
콜리어스 인터내셔널 그룹은 추정 공정가치보다 56.2% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 지난해 119.8% 증가한 수익으로 유망한 재무 성장을 보이고 있으며 연간 38.34%의 비율로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 회사의 부채가 영업 현금 흐름으로 충당되지 않아 재무적 취약성이 일부 반영되어 있습니다. 최근 미시시피의 중요한 부동산 마케팅을 포함하여 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 중요한 프로젝트에서 적극적인 역할을 강조하고 있습니다.
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- 최근 가치평가 보고서의 인사이트는 콜리어스 인터내셔널 그룹 주식이 시장에서 저평가되어 있을 가능성을 지적합니다.
스팅레이 그룹 (TSX:RAY.A)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 는 시가 총액이 약 5억 2,237만 캐나다 달러에 달하는 글로벌 음악, 미디어 및 기술 회사입니다.
운영: 이 회사는 두 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 1억 2,937만 달러의 매출을 올리는 라디오와 2억 1,606만 달러의 매출을 올리는 방송 및 상업 음악입니다.
내부자 소유: 14.0%
자기자본 수익률 전망: 22%(2027년 예상)
스팅레이 그룹은 현재 추정 공정가치보다 62.1% 낮은 수준인 상당한 할인된 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 최근 회계연도에 순이익에서 순손실로 전환하는 등 최근의 재무적 어려움에도 불구하고 애널리스트들은 견고한 연간 수익 성장과 함께 3년 이내에 수익성이 턴어라운드할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 수익 성장 전망치는 여전히 시장 평균보다 낮고 부채 수준이 높아 재무 유연성을 제약할 수 있습니다.
모든 것 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.