Stingray Group Inc.

TSX:RAY.A 주식 보고서

시가총액: CA$553.0m

Stingray Group 가치 평가

RAY.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAY.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RAY.A ( CA$8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAY.A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

RAY.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RAY.A 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.6x
기업 가치/EBITDA8.4x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAY.A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAY.A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
ZUM ZoomerMedia
0.8xn/aCA$50.7m
TVA.B TVA Group
0.09x-4.4%CA$48.0m
CJR.B Corus Entertainment
0.02x-7.3%CA$21.9m
QYOU QYOU Media
0.5xn/aCA$15.6m
RAY.A Stingray Group
1.5x4.3%CA$553.0m

Price-To-Sales 대 피어: RAY.A은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RAY.A 의 PE 비율은 North American Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RAY.A 은 Canadian Media 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 0.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAY.A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RAY.A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RAY.A 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAY.A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$8.00
CA$10.88
+35.9%
7.2%CA$12.50CA$10.00n/a6
Nov ’25CA$7.74
CA$10.50
+35.7%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$7.43
CA$10.50
+41.3%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Sep ’25CA$7.85
CA$10.50
+33.8%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Aug ’25CA$8.37
CA$10.08
+20.5%
5.3%CA$11.00CA$9.50n/a6
Jul ’25CA$7.58
CA$10.00
+31.9%
6.5%CA$11.00CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.10
CA$9.58
+35.0%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a6
May ’25CA$7.58
CA$9.58
+26.4%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a6
Apr ’25CA$7.89
CA$9.42
+19.3%
4.8%CA$10.00CA$9.00n/a6
Mar ’25CA$7.30
CA$9.42
+29.0%
4.8%CA$10.00CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$6.94
CA$8.17
+17.7%
8.4%CA$9.00CA$7.00n/a6
Jan ’25CA$6.06
CA$7.92
+30.6%
7.7%CA$9.00CA$7.00n/a6
Dec ’24CA$5.45
CA$7.92
+45.3%
7.7%CA$9.00CA$7.00n/a6
Nov ’24CA$4.31
CA$7.92
+83.7%
7.7%CA$9.00CA$7.00CA$7.746
Oct ’24CA$4.96
CA$8.00
+61.3%
8.1%CA$9.00CA$7.00CA$7.436
Sep ’24CA$5.05
CA$7.80
+54.5%
6.5%CA$8.50CA$7.00CA$7.855
Aug ’24CA$5.09
CA$7.70
+51.3%
6.6%CA$8.50CA$7.00CA$8.375
Jul ’24CA$5.15
CA$7.70
+49.5%
6.6%CA$8.50CA$7.00CA$7.585
Jun ’24CA$5.20
CA$7.80
+50.0%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.105
May ’24CA$5.93
CA$7.80
+31.5%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.585
Apr ’24CA$5.96
CA$7.80
+30.9%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.895
Mar ’24CA$6.01
CA$7.80
+29.8%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.305
Feb ’24CA$5.95
CA$7.00
+17.6%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$6.945
Jan ’24CA$4.87
CA$7.00
+43.7%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$6.065
Dec ’23CA$4.81
CA$7.00
+45.5%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$5.455
Nov ’23CA$5.12
CA$7.70
+50.4%
6.6%CA$8.50CA$7.00CA$4.315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴