Stingray Group Inc.

TSX:RAY.A 주식 보고서

시가총액: CA$506.5m

Stingray Group 가치 평가

RAY.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAY.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RAY.A ( CA$7.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$24.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAY.A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RAY.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RAY.A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RAY.A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RAY.A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RAY.A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매CA$366.60m
시가총액CA$506.53m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAY.A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAY.A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
TVA.B TVA Group
0.08x-4.4%CA$43.2m
QYOU QYOU Media
0.7xn/aCA$18.4m
CJR.B Corus Entertainment
0.01x-7.3%CA$17.0m
WILD WildBrain
0.7x8.2%CA$349.2m
RAY.A Stingray Group
1.4x4.4%CA$506.5m

Price-To-Sales 대 피어: RAY.A은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RAY.A 의 PS 비율은 CA Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TVA.B TVA Group
0.08x-4.4%US$30.09m
INIK Ionik
0.1x16.6%US$22.11m
GVC Glacier Media
0.1xn/aUS$12.79m
CJR.B Corus Entertainment
0.01x-7.3%US$11.81m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RAY.A 1.4x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RAY.A 은 Canadian Media 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAY.A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RAY.A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RAY.A 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAY.A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$7.48
CA$10.96
+46.5%
7.0%CA$12.50CA$10.00n/a6
Dec ’25CA$7.97
CA$10.96
+37.5%
7.0%CA$12.50CA$10.00n/a6
Nov ’25CA$7.74
CA$10.50
+35.7%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$7.43
CA$10.50
+41.3%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Sep ’25CA$7.85
CA$10.50
+33.8%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Aug ’25CA$8.37
CA$10.08
+20.5%
5.3%CA$11.00CA$9.50n/a6
Jul ’25CA$7.58
CA$10.00
+31.9%
6.5%CA$11.00CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.10
CA$9.58
+35.0%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a6
May ’25CA$7.58
CA$9.58
+26.4%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a6
Apr ’25CA$7.89
CA$9.42
+19.3%
4.8%CA$10.00CA$9.00n/a6
Mar ’25CA$7.30
CA$9.42
+29.0%
4.8%CA$10.00CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$6.94
CA$8.17
+17.7%
8.4%CA$9.00CA$7.00n/a6
Jan ’25CA$6.06
CA$7.92
+30.6%
7.7%CA$9.00CA$7.00n/a6
Dec ’24CA$5.45
CA$7.92
+45.3%
7.7%CA$9.00CA$7.00CA$7.976
Nov ’24CA$4.31
CA$7.92
+83.7%
7.7%CA$9.00CA$7.00CA$7.746
Oct ’24CA$4.96
CA$8.00
+61.3%
8.1%CA$9.00CA$7.00CA$7.436
Sep ’24CA$5.05
CA$7.80
+54.5%
6.5%CA$8.50CA$7.00CA$7.855
Aug ’24CA$5.09
CA$7.70
+51.3%
6.6%CA$8.50CA$7.00CA$8.375
Jul ’24CA$5.15
CA$7.70
+49.5%
6.6%CA$8.50CA$7.00CA$7.585
Jun ’24CA$5.20
CA$7.80
+50.0%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.105
May ’24CA$5.93
CA$7.80
+31.5%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.585
Apr ’24CA$5.96
CA$7.80
+30.9%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.895
Mar ’24CA$6.01
CA$7.80
+29.8%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.305
Feb ’24CA$5.95
CA$7.00
+17.6%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$6.945
Jan ’24CA$4.87
CA$7.00
+43.7%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$6.065
Dec ’23CA$4.81
CA$7.00
+45.5%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$5.455

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 15:52
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stingray Group Inc. 8 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets