Stingray Group 가치 평가
RAY.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RAY.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RAY.A ( CA$8.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$25.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RAY.A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RAY.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RAY.A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
RAY.A 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 1.5x |
판매 | CA$366.60m |
시가총액 | CA$561.61m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.6x |
기업 가치/EBITDA | 8.5x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RAY.A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RAY.A은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RAY.A 의 PS 비율은 North American Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
51 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
51 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Sales 대 업계: RAY.A 은 Canadian Media 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RAY.A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 1.5x |
공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RAY.A 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | CA$8.22 | CA$10.96 +33.3% | 7.0% | CA$12.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | CA$7.74 | CA$10.50 +35.7% | 4.8% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | CA$7.43 | CA$10.50 +41.3% | 4.8% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$7.85 | CA$10.50 +33.8% | 4.8% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$8.37 | CA$10.08 +20.5% | 5.3% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$7.58 | CA$10.00 +31.9% | 6.5% | CA$11.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$7.10 | CA$9.58 +35.0% | 4.7% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$7.58 | CA$9.58 +26.4% | 4.7% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$7.89 | CA$9.42 +19.3% | 4.8% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$7.30 | CA$9.42 +29.0% | 4.8% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$6.94 | CA$8.17 +17.7% | 8.4% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$6.06 | CA$7.92 +30.6% | 7.7% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$5.45 | CA$7.92 +45.3% | 7.7% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$4.31 | CA$7.92 +83.7% | 7.7% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$7.74 | 6 |
Oct ’24 | CA$4.96 | CA$8.00 +61.3% | 8.1% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$7.43 | 6 |
Sep ’24 | CA$5.05 | CA$7.80 +54.5% | 6.5% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$7.85 | 5 |
Aug ’24 | CA$5.09 | CA$7.70 +51.3% | 6.6% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$8.37 | 5 |
Jul ’24 | CA$5.15 | CA$7.70 +49.5% | 6.6% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$7.58 | 5 |
Jun ’24 | CA$5.20 | CA$7.80 +50.0% | 3.1% | CA$8.00 | CA$7.50 | CA$7.10 | 5 |
May ’24 | CA$5.93 | CA$7.80 +31.5% | 3.1% | CA$8.00 | CA$7.50 | CA$7.58 | 5 |
Apr ’24 | CA$5.96 | CA$7.80 +30.9% | 3.1% | CA$8.00 | CA$7.50 | CA$7.89 | 5 |
Mar ’24 | CA$6.01 | CA$7.80 +29.8% | 3.1% | CA$8.00 | CA$7.50 | CA$7.30 | 5 |
Feb ’24 | CA$5.95 | CA$7.00 +17.6% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.50 | CA$6.94 | 5 |
Jan ’24 | CA$4.87 | CA$7.00 +43.7% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.50 | CA$6.06 | 5 |
Dec ’23 | CA$4.81 | CA$7.00 +45.5% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.50 | CA$5.45 | 5 |
Nov ’23 | CA$5.12 | CA$7.70 +50.4% | 6.6% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$4.31 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Enthusiast Gaming Holdings
CA$27.8m
An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.
EGLX
CA$0.15
7D
6.9%
1Y
-55.7%
Cineplex
CA$631.3m
Operates as an entertainment and media company in Canada and internationally.
CGX
CA$10.15
7D
-0.5%
1Y
21.6%
Alphabet
US$2.2t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOG
US$28.21
7D
-4.7%
1Y
18.7%