Zee Entertainment Enterprises 가치 평가
ZEEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZEEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZEEL ( ₹125.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹95.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZEEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZEEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZEEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZEEL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30x |
| 수익 | ₹4.01b |
| 시가총액 | ₹120.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZEEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 34.4x | ||
SUNTV Sun TV Network | 14.9x | 7.6% | ₹274.6b |
TVTODAY T.V. Today Network | 12.3x | n/a | ₹12.3b |
ENIL Entertainment Network (India) | 36.7x | n/a | ₹8.4b |
RADIOCITY Music Broadcast | 73.8x | n/a | ₹4.5b |
ZEEL Zee Entertainment Enterprises | 30x | 33.0% | ₹120.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: ZEEL은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZEEL 의 PE 비율은 IN Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
NAVNETEDUL Navneet Education | 4.2x | -50.1% | US$357.88m |
DNAMEDIA Diligent Media | 0.5x | n/a | US$7.66m |
533268 Sea TV Network | 0.3x | n/a | US$1.35m |
543305 Navoday Enterprises | 2.5x | n/a | US$861.87k |
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZEEL 은 Indian Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 28.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZEEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30x |
| 공정 PE 비율 | 40.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZEEL 은 예상 30 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹125.13 | ₹156.89 +25.4% | 15.2% | ₹200.00 | ₹118.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₹129.16 | ₹156.89 +21.5% | 15.2% | ₹200.00 | ₹118.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹123.19 | ₹160.17 +30.0% | 14.0% | ₹200.00 | ₹134.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹140.11 | ₹161.44 +15.2% | 10.1% | ₹195.00 | ₹134.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹140.78 | ₹161.67 +14.8% | 10.0% | ₹195.00 | ₹134.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹141.77 | ₹171.58 +21.0% | 26.2% | ₹350.00 | ₹134.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹152.93 | ₹170.84 +11.7% | 27.5% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹148.90 | ₹170.05 +14.2% | 27.5% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹146.95 | ₹182.00 +23.9% | 23.9% | ₹350.00 | ₹140.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹147.10 | ₹189.75 +29.0% | 26.5% | ₹350.00 | ₹140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹155.30 | ₹193.25 +24.4% | 27.2% | ₹350.00 | ₹140.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹170.55 | ₹213.19 +25.0% | 25.7% | ₹350.00 | ₹149.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹285.05 | ₹311.55 +9.3% | 18.4% | ₹430.00 | ₹195.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ₹266.55 | ₹308.00 +15.6% | 18.9% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹129.16 | 23 |
| Nov ’24 | ₹267.70 | ₹308.23 +15.1% | 19.3% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹123.19 | 22 |
| Oct ’24 | ₹264.55 | ₹299.91 +13.4% | 21.0% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹140.11 | 22 |
| Sep ’24 | ₹262.55 | ₹293.91 +11.9% | 20.1% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹140.78 | 23 |
| Aug ’24 | ₹237.05 | ₹241.55 +1.9% | 12.1% | ₹300.00 | ₹200.00 | ₹141.77 | 22 |
| Jul ’24 | ₹177.35 | ₹244.24 +37.7% | 14.1% | ₹325.00 | ₹200.00 | ₹152.93 | 21 |
| Jun ’24 | ₹192.15 | ₹245.19 +27.6% | 13.6% | ₹325.00 | ₹205.00 | ₹148.90 | 21 |
| May ’24 | ₹196.75 | ₹270.62 +37.5% | 13.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | ₹146.95 | 21 |
| Apr ’24 | ₹212.25 | ₹275.48 +29.8% | 14.0% | ₹350.00 | ₹215.00 | ₹147.10 | 21 |
| Mar ’24 | ₹199.25 | ₹277.05 +39.0% | 13.8% | ₹350.00 | ₹215.00 | ₹155.30 | 22 |
| Feb ’24 | ₹221.30 | ₹305.82 +38.2% | 12.7% | ₹371.00 | ₹218.00 | ₹170.55 | 22 |
| Jan ’24 | ₹240.05 | ₹303.13 +26.3% | 13.1% | ₹371.00 | ₹218.00 | ₹285.05 | 23 |
| Dec ’23 | ₹266.35 | ₹302.70 +13.6% | 13.1% | ₹371.00 | ₹218.00 | ₹266.55 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 12:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zee Entertainment Enterprises Limited 50 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yogesh Kirve | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Arun Prasath | Avendus Spark |
| Ankur Periwal | Axis Capital Limited |