Rio2 Limited

TSXV:RIO 주식 보고서

시가총액: CA$297.0m

Rio2 가치 평가

RIO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RIO ( CA$0.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIO 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 RIO 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIO 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
RIO 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2.7x
예약US$78.58m
시가총액US$212.43m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIO 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIO 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
ELE Elemental Altus Royalties
1.2xn/aCA$265.4m
ORE Orezone Gold
0.9x71.9%CA$279.4m
JAG Jaguar Mining
0.8xn/aCA$293.4m
PRB Probe Gold
12.4x-0.03%CA$273.5m
RIO Rio2
2.7x94.7%CA$297.0m

Price-To-Book 대 피어: RIO은 Price-To-Book 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

RIO 의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

87 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.73m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$47.06m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
RIO 2.7x업계 평균 1.4xNo. of Companies161PB01.22.43.64.86+
87 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: RIO 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

RIO 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

RIO PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RIO 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.70
CA$1.18
+69.0%
7.2%CA$1.30CA$1.10n/a3
Nov ’25CA$0.69
CA$1.18
+71.5%
7.2%CA$1.30CA$1.10n/a3
Oct ’25CA$0.62
CA$0.93
+50.5%
13.4%CA$1.10CA$0.80n/a3
Sep ’25CA$0.55
CA$0.83
+51.5%
24.7%CA$1.10CA$0.60n/a3
Aug ’25CA$0.54
CA$0.83
+54.3%
24.7%CA$1.10CA$0.60n/a3
Jul ’25CA$0.49
CA$0.83
+70.1%
24.7%CA$1.10CA$0.60n/a3
Jun ’25CA$0.53
CA$0.70
+32.1%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
May ’25CA$0.46
CA$0.70
+53.8%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Apr ’25CA$0.42
CA$0.50
+19.0%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Mar ’25CA$0.36
CA$0.50
+37.0%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Feb ’25CA$0.34
CA$0.50
+47.1%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Jan ’25CA$0.40
CA$0.42
+6.3%
41.2%CA$0.60CA$0.25n/a2
Jul ’24CA$0.28
CA$0.30
+5.3%
13.6%CA$0.35CA$0.25CA$0.493
Jun ’24CA$0.20
CA$0.30
+46.3%
13.6%CA$0.35CA$0.25CA$0.533
May ’24CA$0.20
CA$0.38
+87.5%
35.9%CA$0.60CA$0.25CA$0.464
Apr ’24CA$0.14
CA$0.38
+158.6%
35.9%CA$0.60CA$0.25CA$0.424
Mar ’24CA$0.20
CA$0.38
+87.5%
35.9%CA$0.60CA$0.25CA$0.364
Feb ’24CA$0.22
CA$0.36
+64.8%
38.2%CA$0.60CA$0.25CA$0.344
Jan ’24CA$0.20
CA$0.41
+112.3%
51.1%CA$0.72CA$0.15CA$0.405
Dec ’23CA$0.17
CA$0.41
+136.6%
51.1%CA$0.72CA$0.15CA$0.195
Nov ’23CA$0.12
CA$0.41
+260.0%
51.1%CA$0.72CA$0.15CA$0.185

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

7D

-1.6%

1Y

-12.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

7D

1.0%

1Y

29.7%