Ascot Resources Ltd.

TSX:AOT 주식 보고서

시가총액: CA$201.2m

Ascot Resources 가치 평가

AOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AOT ( CA$0.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AOT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AOT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AOT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AOT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AOT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율16.3x
판매CA$14.41m
시가총액CA$201.15m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AOT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AOT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
LIO Lion One Metals
5.2xn/aCA$77.3m
GAU Galiano Gold
2.2x44.8%CA$508.7m
TRX TRX Gold
2.7x47.8%CA$137.0m
ORE Orezone Gold
0.8x15.0%CA$279.4m
AOT Ascot Resources
16.3x75.0%CA$201.2m

Price-To-Sales 대 피어: AOT은 Price-To-Sales 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AOT 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

84 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
AOT 16.3x업계 평균 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AOT 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AOT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AOT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.3x
공정 PS 비율11.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AOT 16.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AOT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.24
CA$0.46
+92.7%
67.7%CA$0.80CA$0.15n/a4
Nov ’25CA$0.24
CA$0.47
+94.4%
96.0%CA$1.10CA$0.15n/a3
Oct ’25CA$0.17
CA$0.66
+278.6%
77.8%CA$1.25CA$0.15n/a4
Sep ’25CA$0.52
CA$1.03
+97.1%
17.8%CA$1.25CA$0.75n/a4
Aug ’25CA$0.43
CA$0.94
+116.1%
25.0%CA$1.25CA$0.60n/a5
Jul ’25CA$0.56
CA$1.01
+80.4%
15.1%CA$1.25CA$0.85n/a5
Jun ’25CA$0.78
CA$0.96
+23.1%
10.1%CA$1.10CA$0.85n/a5
May ’25CA$0.73
CA$0.98
+34.2%
8.3%CA$1.10CA$0.85n/a5
Apr ’25CA$0.76
CA$0.92
+21.1%
5.5%CA$1.00CA$0.85n/a5
Mar ’25CA$0.59
CA$0.92
+55.9%
5.5%CA$1.00CA$0.85n/a5
Feb ’25CA$0.62
CA$0.87
+39.8%
2.7%CA$0.90CA$0.85n/a3
Jan ’25CA$0.49
CA$0.94
+91.8%
10.3%CA$1.10CA$0.85n/a5
Dec ’24CA$0.52
CA$0.95
+82.7%
9.4%CA$1.10CA$0.85n/a5
Nov ’24CA$0.39
CA$1.01
+159.0%
14.1%CA$1.25CA$0.90CA$0.245
Oct ’24CA$0.38
CA$1.01
+169.3%
14.1%CA$1.25CA$0.90CA$0.175
Sep ’24CA$0.51
CA$1.01
+98.0%
14.1%CA$1.25CA$0.90CA$0.525
Aug ’24CA$0.57
CA$1.03
+80.7%
12.5%CA$1.25CA$0.90CA$0.435
Jul ’24CA$0.52
CA$1.04
+100.0%
14.7%CA$1.25CA$0.90CA$0.565
Jun ’24CA$0.61
CA$1.02
+67.2%
17.2%CA$1.25CA$0.80CA$0.785
May ’24CA$0.62
CA$1.02
+64.5%
17.2%CA$1.25CA$0.80CA$0.735
Apr ’24CA$0.69
CA$1.01
+46.4%
17.8%CA$1.25CA$0.80CA$0.765
Mar ’24CA$0.65
CA$1.01
+55.4%
17.8%CA$1.25CA$0.80CA$0.595
Feb ’24CA$0.73
CA$0.94
+28.8%
18.9%CA$1.25CA$0.75CA$0.625
Jan ’24CA$0.52
CA$0.94
+81.1%
18.2%CA$1.25CA$0.75CA$0.496
Dec ’23CA$0.40
CA$1.00
+153.2%
33.4%CA$1.60CA$0.65CA$0.526
Nov ’23CA$0.45
CA$1.00
+122.2%
33.4%CA$1.60CA$0.65CA$0.396

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%