Stock Analysis
캐나다 시장이 인공지능과 다양한 부문에 걸친 광범위한 응용 분야에 중점을 두고 진화하는 경제 상황을 헤쳐 나가면서 투자자들은 전통적인 기술 영역을 넘어서는 성장 기회에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이러한 변화는 투자 포트폴리오 다각화의 중요성을 강조하고 견고한 수익 성장을 보일 뿐만 아니라 내부자 소유가 높은 기업의 잠재력을 강조하며 비즈니스와 가장 가까운 사람들의 강한 신뢰를 나타냅니다.
캐나다에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 이지 (TSX:GSY) | 21.7% | 15.9% |
| 페이페어 (TSX:PAY) | 15% | 57.7% |
| 아리치아 (TSX:ATZ) | 19.1% | 51.6% |
| 얼라이드 골드 (TSX:AAUC) | 22.4% | 68.1% |
| 한국 자원 (TSXV:ROK) | 16.6% | 159.6% |
| 아야 골드 앤 실버 (TSX:AYA) | 10.2% | 51.6% |
| 마그나 마이닝 (TSXV:NICU) | 10.5% | 95.1% |
| 아르테미스 골드 (TSXV:ARTG) | 31.8% | 45.6% |
| 이반호 광산 (TSX:IVN) | 12.3% | 37.8% |
| UGE 인터내셔널 (TSXV:UGE) | 35.4% | 63.5% |
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선별된 기업 중 몇 가지 종목을 자세히 살펴 보겠습니다.
얼라이드 골드 (TSX:AAUC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 얼라이드 골드 코퍼레이션은 자회사와 함께 아프리카에서 광물 매장지 탐사 및 생산에 종사하고 있으며 시가총액은 약 7억 9480만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 3개의 주요 광산에서 수익을 창출합니다: 아그바우 광산(1억 4,139만 CA$), 보니크로 광산(1억 9,271만 CA$), 사디올라 광산(3억 4,234만 CA$).
내부자 소유: 22.4%
수익 성장 전망: 68.1% p.a.
내부자 소유 비율이 높은 캐나다의 성장 기업 Allied Gold는 최근 2024년 금 생산 가이던스를 확정하고 2025년과 2026년에 상당한 증가를 예상했습니다. 2024년 1분기는 전년 대비 생산 및 판매 실적이 개선되었으며, 순손실도 눈에 띄게 감소했습니다. 애널리스트들은 얼라이드 골드의 주가가 현재 추정치를 기준으로 저평가된 것으로 보고 상당한 가격 상승을 예상하고 있습니다. 지난 3개월 동안의 내부자 거래는 매도보다 매수가 더 많았으며, 이는 내부의 자신감을 반영합니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때 얼라이드 골드는 예상 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다.
북미 건설 그룹 (TSX:NOA)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 호주, 캐나다 및 미국 전역의 자원 개발 및 산업 건설 부문을위한 광업 및 중토목 건설 서비스를 전문으로하며 시가 총액은 7 억 2,543 만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 호주, 캐나다, 미국 전역에서 광업 및 토목 건설 서비스를 제공함으로써 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.2%
수익 성장 전망: 44.8% p.a.
캐나다의 성장 부문에서 내부자 소유가 높은 북미 건설 그룹은 2024년 1분기의 순이익과 주당 순이익이 전년 대비 감소했다고 보고했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 같은 기간 2억 4,433만 캐나다 달러에서 2억 9,703만 캐나다 달러로 증가했습니다. 이 회사의 매출은 연간 17.4%의 성장률을 보이며 캐나다 시장의 6.9%를 상회할 것으로 예상됩니다. 수익은 연간 약 44.8% 급증하여 시장 예상치인 13.7%를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 이자 커버리지가 여전히 취약하고 최근 3개월간 내부자 활동은 매수보다 매도가 더 많은 것으로 나타났습니다.
아르테미스 골드 (TSXV:ARTG)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 금 자산을 식별, 인수 및 개발하는 금 개발 회사로 시가 총액은 약 21억 8천만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 금 자산 개발을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 31.8%
수익 성장 전망: 45.6% p.a.
내부자 소유 비율이 높은 캐나다의 성장 기업 Artemis Gold는 상당한 개발 단계를 거치고 있습니다. 2024년 1분기에 665만 캐나다 달러의 순손실을 기록했지만, 이 회사의 야심찬 블랙워터 광산 프로젝트는 2024년 하반기에 첫 금 채굴을 목표로 순조롭게 진행되고 있습니다. 매출이 연간 50.8% 증가할 것으로 예상되는 가운데, 아르테미스 골드의 내부자들은 최근 자사주 매입을 통해 자신감을 드러냈습니다. 그러나 지난 1년간의 주주 희석과 1년 미만의 현금 유동성은 3년 내 수익성 전환을 위한 과제를 안고 있습니다.
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기회 포착
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.