Westgold Resources Limited

TSX:WGX 주식 리포트

시가총액: CA$4.9b

Westgold Resources 가치 평가

WGX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WGX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$23.62
Fair Value
78.8% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: WGX ( CA$5.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$23.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WGX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WGX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WGX는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 WGX의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WGX의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
WGX의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4x
매출AU$1.36b
시가총액AU$5.38b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

WGX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WGX의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.6x
FVI Fortuna Mining
2x-3.03%CA$3.6b
KNT K92 Mining
6.1x24.83%CA$4.6b
ELD Eldorado Gold
3.3x33.86%CA$7.9b
ARIS Aris Mining
3x20.77%CA$3.2b
WGX Westgold Resources
4x19.90%CA$5.4b

Price-To-Sales 대 피어: WGX은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

WGX의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

85개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TECK.B Teck Resources
2.7x2.68%US$20.07b
EDV Endeavour Mining
2.7x5.50%US$10.40b
BTO B2Gold
2.2x14.14%US$5.51b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.12%US$2.66b
WGX 4.0x업계 평균 5.8xNo. of Companies85PS01224364860+
85개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WGX 은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 Canadian Metals and Mining 업계 평균(5.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

WGX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WGX PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WGX 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WGX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$5.01
CA$6.27
+25.16%
10.66%CA$7.20CA$5.33n/a5
Nov ’26CA$4.78
CA$6.22
+30.14%
10.73%CA$7.16CA$5.30n/a5
Oct ’26CA$4.52
CA$5.30
+17.34%
3.27%CA$5.53CA$5.06n/a5
Sep ’26CA$3.11
CA$3.73
+19.84%
11.97%CA$4.58CA$3.38n/a5
Aug ’26CA$2.31
CA$3.55
+53.57%
18.76%CA$4.79CA$2.95n/a5
Jul ’26CA$2.56
CA$3.58
+39.93%
10.93%CA$4.05CA$3.18n/a4
Jun ’26CA$2.65
CA$3.46
+30.72%
9.42%CA$3.98CA$3.13n/a4
May ’26CA$2.41
CA$3.45
+43.35%
10.42%CA$4.04CA$3.10n/a4
Apr ’26CA$2.48
CA$3.43
+38.43%
7.24%CA$3.78CA$3.09n/a4
Mar ’26CA$2.22
CA$3.19
+43.64%
11.06%CA$3.77CA$2.82n/a4
Feb ’26CA$2.29
CA$3.61
+57.58%
10.60%CA$4.23CA$3.27n/a4
Jan ’26CA$2.52
CA$3.82
+51.69%
7.40%CA$4.28CA$3.54n/a4
Dec ’25CA$2.62
CA$3.51
+33.93%
10.38%CA$4.09CA$3.18n/a4
Nov ’25CA$2.81
CA$3.48
+23.92%
9.65%CA$4.02CA$3.20CA$4.784
Oct ’25CA$2.40
CA$3.04
+26.72%
4.86%CA$3.19CA$2.88CA$4.524
Sep ’25CA$2.70
CA$2.96
+9.61%
7.82%CA$3.25CA$2.68CA$3.113
Aug ’25n/a
CA$2.98
0%
7.54%CA$3.26CA$2.71CA$2.313
Jul ’25n/a
CA$2.83
0%
7.26%CA$2.98CA$2.54CA$2.563
Jun ’25n/a
CA$2.65
0%
18.26%CA$3.00CA$1.96CA$2.653
May ’25n/a
CA$2.46
0%
20.54%CA$2.97CA$1.96CA$2.412
Apr ’25n/a
CA$2.50
0%
3.17%CA$2.58CA$2.42CA$2.482
Mar ’25n/a
CA$2.32
0%
4.75%CA$2.43CA$2.21CA$2.222
Feb ’25n/a
CA$2.33
0%
4.76%CA$2.44CA$2.22CA$2.292
Jan ’25n/a
CA$2.18
0%
2.65%CA$2.24CA$2.13CA$2.522
Dec ’24n/a
CA$2.09
0%
1.39%CA$2.12CA$2.06CA$2.622
Nov ’24n/a
CA$2.02
0%
4.07%CA$2.10CA$1.94CA$2.812
CA$6.02
Fair Value
16.7% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 10:33
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Westgold Resources Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tim McCormackCanaccord Genuity
Hugo NicolaciGoldman Sachs
Andrew BowlerMacquarie Research