5N Plus Inc.

TSX:VNP 주식 리포트

시가총액: CA$1.8b

5N Plus 가치 평가

VNP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VNP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$31.49
Fair Value
37.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: VNP ( CA$19.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$31.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VNP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VNP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VNP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VNP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VNP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VNP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.8x
이익US$43.98m
시가총액US$1.25b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VNP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VNP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.9x
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
15x16.11%CA$1.7b
SVM Silvercorp Metals
69.6x63.72%CA$2.5b
TCL.A Transcontinental
9.5x-2.00%CA$1.7b
MX Methanex
13.5x10.86%CA$3.9b
VNP 5N Plus
28.8x14.95%CA$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: VNP은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

VNP의 PE 비율은 North American Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VNP 28.8x업계 평균 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VNP 은 Canadian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(14.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VNP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VNP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.8x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VNP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VNP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$19.65
CA$25.88
+31.72%
4.30%CA$27.80CA$24.55n/a5
Nov ’26CA$20.06
CA$22.68
+13.05%
6.88%CA$25.03CA$21.00n/a4
Oct ’26CA$16.64
CA$19.67
+18.22%
14.20%CA$25.03CA$17.17n/a5
Sep ’26CA$15.02
CA$18.48
+23.03%
5.98%CA$20.00CA$16.95n/a5
Aug ’26CA$12.47
CA$12.84
+2.94%
9.36%CA$14.02CA$11.22n/a5
Jul ’26CA$8.94
CA$11.17
+24.99%
9.99%CA$13.22CA$9.82n/a5
Jun ’26CA$8.06
CA$10.86
+34.74%
12.90%CA$13.24CA$9.02n/a5
May ’26CA$6.78
CA$9.79
+44.35%
13.77%CA$12.23CA$8.46n/a5
Apr ’26CA$5.29
CA$9.52
+79.90%
7.17%CA$10.18CA$8.44n/a5
Mar ’26CA$6.60
CA$9.58
+45.16%
7.08%CA$10.26CA$8.51n/a5
Feb ’26CA$7.74
CA$9.47
+22.33%
6.13%CA$10.14CA$8.59n/a5
Jan ’26CA$7.38
CA$9.35
+26.75%
5.64%CA$10.02CA$8.69n/a5
Dec ’25CA$6.49
CA$9.04
+39.33%
4.99%CA$9.76CA$8.55CA$19.654
Nov ’25CA$7.09
CA$8.48
+19.57%
4.34%CA$8.99CA$8.06CA$20.064
Oct ’25CA$6.56
CA$8.26
+25.93%
3.27%CA$8.55CA$7.93CA$16.644
Sep ’25CA$6.95
CA$7.57
+8.90%
4.94%CA$8.00CA$7.09CA$15.024
Aug ’25CA$6.06
CA$7.04
+16.10%
6.44%CA$7.50CA$6.47CA$12.474
Jul ’25CA$6.26
CA$6.97
+11.40%
5.31%CA$7.54CA$6.54CA$8.944
Jun ’25CA$5.77
CA$6.58
+13.97%
4.16%CA$7.02CA$6.27CA$8.064
May ’25CA$4.66
CA$6.00
+28.71%
1.76%CA$6.09CA$5.83CA$6.784
Apr ’25CA$4.93
CA$5.93
+20.19%
1.89%CA$6.00CA$5.73CA$5.294
Mar ’25CA$4.70
CA$5.81
+23.62%
3.56%CA$6.00CA$5.50CA$6.604
Feb ’25CA$3.88
CA$5.14
+32.50%
6.03%CA$5.60CA$4.86CA$7.744
Jan ’25CA$3.78
CA$5.07
+34.18%
7.04%CA$5.68CA$4.76CA$7.384
Dec ’24CA$3.28
CA$5.13
+56.49%
7.43%CA$5.77CA$4.75CA$6.494
CA$25.88
Fair Value
23.3% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 01:10
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

5N Plus Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
Michael WillemseCIBC Capital Markets
Michael WillemseCIBC Capital Markets