5N Plus 가치 평가

VNP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VNP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VNP ( CA$7.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$34.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VNP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

VNP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VNP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 VNP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VNP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16.5x
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund	8.8x	2.7%	CA$1.1b
IFOS Itafos	23.2x	n/a	CA$349.5m
MDI Major Drilling Group International	16x	51.2%	CA$675.2m
TKO Taseko Mines	18x	43.9%	CA$874.0m
VNP 5N Plus	28.4x	25.8%	CA$637.5m

Price-To-Earnings 대 피어: VNP은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

VNP 의 PE 비율은 North American Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VNP 은 Canadian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.5 x).

VNP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VNP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.4x
공정 PE 비율	17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VNP 28.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VNP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$7.31	CA$9.36 +28.0%	5.8%	CA$10.02	CA$8.67	n/a	5
Dec ’25	CA$6.49	CA$9.05 +39.4%	5.3%	CA$9.81	CA$8.53	n/a	4
Nov ’25	CA$7.09	CA$8.48 +19.6%	4.3%	CA$8.99	CA$8.06	n/a	4
Oct ’25	CA$6.56	CA$8.26 +25.9%	3.3%	CA$8.55	CA$7.93	n/a	4
Sep ’25	CA$6.95	CA$7.57 +8.9%	4.9%	CA$8.00	CA$7.09	n/a	4
Aug ’25	CA$6.06	CA$7.04 +16.1%	6.4%	CA$7.50	CA$6.47	n/a	4
Jul ’25	CA$6.26	CA$6.97 +11.4%	5.3%	CA$7.54	CA$6.54	n/a	4
Jun ’25	CA$5.77	CA$6.58 +14.0%	4.2%	CA$7.02	CA$6.27	n/a	4
May ’25	CA$4.66	CA$6.00 +28.7%	1.8%	CA$6.09	CA$5.83	n/a	4
Apr ’25	CA$4.93	CA$5.93 +20.2%	1.9%	CA$6.00	CA$5.73	n/a	4
Mar ’25	CA$4.70	CA$5.81 +23.6%	3.6%	CA$6.00	CA$5.50	n/a	4
Feb ’25	CA$3.88	CA$5.14 +32.5%	6.0%	CA$5.60	CA$4.86	n/a	4
Jan ’25	CA$3.78	CA$5.07 +34.2%	7.0%	CA$5.68	CA$4.76	n/a	4
Dec ’24	CA$3.28	CA$5.13 +56.5%	7.4%	CA$5.77	CA$4.75	CA$6.49	4
Nov ’24	CA$3.33	CA$5.16 +55.1%	6.6%	CA$5.70	CA$4.77	CA$7.09	4
Oct ’24	CA$3.50	CA$5.07 +44.8%	5.4%	CA$5.51	CA$4.76	CA$6.56	4
Sep ’24	CA$3.60	CA$5.07 +40.8%	5.4%	CA$5.51	CA$4.76	CA$6.95	4
Aug ’24	CA$3.62	CA$4.39 +21.2%	5.7%	CA$4.75	CA$4.00	CA$6.06	5
Jul ’24	CA$3.26	CA$4.39 +34.6%	5.7%	CA$4.75	CA$4.00	CA$6.26	5
Jun ’24	CA$3.15	CA$4.37 +38.6%	5.9%	CA$4.74	CA$3.99	CA$5.77	5
May ’24	CA$3.12	CA$4.09 +31.2%	5.0%	CA$4.50	CA$3.98	CA$4.66	5
Apr ’24	CA$3.44	CA$4.10 +19.1%	4.9%	CA$4.50	CA$3.99	CA$4.93	5
Mar ’24	CA$2.63	CA$4.10 +55.8%	4.9%	CA$4.50	CA$3.99	CA$4.70	5
Feb ’24	CA$3.20	CA$3.46 +8.1%	17.3%	CA$4.50	CA$2.94	CA$3.88	5
Jan ’24	CA$2.91	CA$3.36 +15.4%	12.2%	CA$3.95	CA$2.96	CA$3.78	5
Dec ’23	CA$2.85	CA$3.36 +17.8%	12.2%	CA$3.95	CA$2.96	CA$3.28	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

5N Plus Inc. 22 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.