Chemtrade Logistics Income Fund

TSX:CHE.UN 주식 보고서

시가총액: CA$1.4b

Chemtrade Logistics Income Fund 가치 평가

CHE.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHE.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHE.UN ( CA$11.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$25.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHE.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHE.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHE.UN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHE.UN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHE.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHE.UN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익CA$128.31m
시가총액CA$1.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHE.UN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHE.UN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
MX Methanex
20.1x34.6%CA$4.2b
VNP 5N Plus
26.2x29.7%CA$569.0m
CG Centerra Gold
12.3x-0.1%CA$1.8b
TCL.A Transcontinental
12.5x8.6%CA$1.4b
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
10.8x2.6%CA$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CHE.UN은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHE.UN 의 PE 비율은 North American Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHE.UN 10.8x업계 평균 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHE.UN 은 Price-To-Earnings 10.8 Canadian Chemicals 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHE.UN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHE.UN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHE.UN 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHE.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$11.44
CA$14.14
+23.6%
8.2%CA$15.50CA$12.50n/a7
Nov ’25CA$10.93
CA$12.86
+17.6%
8.7%CA$14.00CA$11.00n/a7
Oct ’25CA$11.17
CA$12.75
+14.1%
8.2%CA$14.00CA$11.00n/a7
Sep ’25CA$10.02
CA$12.61
+25.8%
9.5%CA$14.00CA$11.00n/a7
Aug ’25CA$9.50
CA$12.36
+30.1%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
Jul ’25CA$9.24
CA$12.36
+33.7%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
Jun ’25CA$9.35
CA$12.36
+32.2%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
May ’25CA$8.79
CA$12.00
+36.5%
8.9%CA$13.50CA$10.50n/a7
Apr ’25CA$8.52
CA$11.93
+40.0%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Mar ’25CA$8.09
CA$11.93
+47.4%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Feb ’25CA$9.00
CA$11.86
+31.7%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Jan ’25CA$8.52
CA$11.86
+39.2%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Dec ’24CA$8.78
CA$11.86
+35.0%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Nov ’24CA$8.22
CA$11.71
+42.5%
8.5%CA$13.00CA$10.00CA$10.937
Oct ’24CA$8.08
CA$11.57
+43.2%
8.1%CA$13.00CA$10.00CA$11.177
Sep ’24CA$8.83
CA$11.57
+31.0%
8.1%CA$13.00CA$10.00CA$10.027
Aug ’24CA$8.80
CA$11.82
+34.3%
9.4%CA$13.25CA$10.00CA$9.507
Jul ’24CA$8.19
CA$11.79
+43.9%
9.0%CA$13.00CA$10.00CA$9.247
Jun ’24CA$8.33
CA$11.79
+41.5%
9.0%CA$13.00CA$10.00CA$9.357
May ’24CA$7.65
CA$11.14
+45.7%
6.2%CA$12.50CA$10.00CA$8.797
Apr ’24CA$7.85
CA$11.54
+47.0%
9.2%CA$13.50CA$10.00CA$8.527
Mar ’24CA$8.95
CA$11.13
+24.3%
4.9%CA$12.00CA$10.50CA$8.094
Feb ’24CA$10.00
CA$11.50
+15.0%
8.4%CA$13.00CA$10.00CA$9.007
Jan ’24CA$8.97
CA$11.43
+27.4%
10.0%CA$13.00CA$10.00CA$8.527
Dec ’23CA$9.34
CA$11.43
+22.4%
10.0%CA$13.00CA$10.00CA$8.787
Nov ’23CA$7.51
CA$10.68
+42.2%
11.9%CA$13.00CA$9.00CA$8.227

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

B2Gold

CA$5.1b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.97

7D

5.9%

1Y

-5.0%

Neo Performance Materials

CA$326.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.65

7D

-3.8%

1Y

8.4%

Interfor

CA$983.8m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.07

7D

-2.1%

1Y

-15.9%