Transcontinental Inc.

TSX:TCL.A 주식 보고서

시가총액: CA$1.4b

Transcontinental 가치 평가

TCL.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCL.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCL.A ( CA$17.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$56.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCL.A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCL.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCL.A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCL.A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCL.A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCL.A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익CA$115.10m
시가총액CA$1.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCL.A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCL.A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
WPK Winpak
15.1x6.3%CA$3.1b
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
8.5xn/aCA$317.1m
CCL.B CCL Industries
19.6x8.4%CA$13.8b
AFM Alphamin Resources
15.1xn/aCA$1.5b
TCL.A Transcontinental
12.6x8.6%CA$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TCL.A은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCL.A 의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TCL.A 12.6x업계 평균 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCL.A 은 Price-To-Earnings 12.6 Canadian Packaging 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCL.A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCL.A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCL.A 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCL.A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$17.11
CA$20.67
+20.8%
8.6%CA$23.50CA$18.00n/a6
Nov ’25CA$17.20
CA$20.67
+20.2%
8.6%CA$23.50CA$18.00n/a6
Oct ’25CA$17.55
CA$20.50
+16.8%
9.1%CA$23.50CA$18.00n/a6
Sep ’25CA$16.79
CA$20.08
+19.6%
11.8%CA$23.50CA$16.50n/a6
Aug ’25CA$16.39
CA$20.08
+22.5%
11.8%CA$23.50CA$16.50n/a6
Jul ’25CA$15.12
CA$20.08
+32.8%
11.8%CA$23.50CA$16.50n/a6
Jun ’25CA$13.69
CA$19.08
+39.4%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
May ’25CA$13.86
CA$19.08
+37.7%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
Apr ’25CA$14.59
CA$19.08
+30.8%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
Mar ’25CA$14.24
CA$18.00
+26.4%
14.3%CA$21.50CA$14.00n/a6
Feb ’25CA$13.70
CA$17.70
+29.2%
15.3%CA$21.50CA$14.00n/a5
Jan ’25CA$13.70
CA$17.50
+27.7%
16.4%CA$21.50CA$14.00n/a5
Dec ’24CA$11.48
CA$17.10
+49.0%
10.5%CA$19.50CA$15.00n/a5
Nov ’24CA$10.32
CA$17.10
+65.7%
10.5%CA$19.50CA$15.00CA$17.205
Oct ’24CA$11.41
CA$17.30
+51.6%
9.9%CA$19.50CA$15.00CA$17.555
Sep ’24CA$13.47
CA$18.80
+39.6%
13.2%CA$23.00CA$16.00CA$16.795
Aug ’24CA$13.25
CA$18.80
+41.9%
13.2%CA$23.00CA$16.00CA$16.395
Jul ’24CA$14.66
CA$18.80
+28.2%
13.2%CA$23.00CA$16.00CA$15.125
Jun ’24CA$14.20
CA$18.40
+29.6%
13.6%CA$23.00CA$16.00CA$13.695
May ’24CA$14.68
CA$18.40
+25.3%
13.6%CA$23.00CA$16.00CA$13.865
Apr ’24CA$14.03
CA$18.20
+29.7%
14.5%CA$23.00CA$16.00CA$14.595
Mar ’24CA$15.93
CA$21.00
+31.8%
12.4%CA$25.00CA$18.00CA$14.245
Feb ’24CA$15.08
CA$21.00
+39.3%
12.4%CA$25.00CA$18.00CA$13.705
Jan ’24CA$15.28
CA$21.50
+40.7%
10.3%CA$25.00CA$18.00CA$13.706
Dec ’23CA$17.00
CA$21.50
+26.5%
8.8%CA$24.00CA$18.00CA$11.486
Nov ’23CA$15.40
CA$21.67
+40.7%
9.1%CA$24.00CA$18.00CA$10.326

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%