Cascades Inc.

TSX:CAS 주식 보고서

시가총액: CA$1.2b

Cascades 가치 평가

CAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAS ( CA$11.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$14.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CA$4.63b
시가총액CA$1.19b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
IFX Imaflex
0.7x9.0%CA$76.6m
TCL.A Transcontinental
0.5x-1.6%CA$1.4b
ORA Aura Minerals
1.5x14.8%CA$1.2b
AAUC Allied Gold
1.1x24.7%CA$1.1b
CAS Cascades
0.3x3.2%CA$1.2b

Price-To-Sales 대 피어: CAS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CAS 의 PS 비율은 North American Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CAS 0.3x업계 평균 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAS 은 Price-To-Sales 0.3 Canadian Packaging 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CAS 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$11.95
CA$12.50
+4.6%
5.7%CA$14.00CA$12.00n/a6
Nov ’25CA$10.73
CA$11.58
+8.0%
4.6%CA$12.50CA$11.00n/a6
Oct ’25CA$10.55
CA$11.00
+4.3%
8.7%CA$12.50CA$10.00n/a6
Sep ’25CA$9.27
CA$11.00
+18.7%
8.7%CA$12.50CA$10.00n/a6
Aug ’25CA$9.71
CA$11.50
+18.4%
8.3%CA$13.00CA$10.00n/a6
Jul ’25CA$9.03
CA$11.83
+31.0%
5.8%CA$13.00CA$11.00n/a6
Jun ’25CA$9.74
CA$11.83
+21.5%
5.8%CA$13.00CA$11.00n/a6
May ’25CA$9.34
CA$11.67
+24.9%
6.4%CA$13.00CA$11.00n/a6
Apr ’25CA$9.73
CA$13.33
+37.0%
5.2%CA$14.00CA$12.00n/a6
Mar ’25CA$10.50
CA$14.00
+33.3%
2.3%CA$14.50CA$13.50n/a5
Feb ’25CA$14.77
CA$15.30
+3.6%
7.0%CA$17.00CA$14.00n/a5
Jan ’25CA$12.73
CA$14.20
+11.5%
3.6%CA$15.00CA$13.50n/a5
Dec ’24CA$12.66
CA$14.20
+12.2%
3.6%CA$15.00CA$13.50n/a5
Nov ’24CA$11.54
CA$14.20
+23.1%
3.6%CA$15.00CA$13.50CA$10.735
Oct ’24CA$12.27
CA$14.30
+16.5%
2.8%CA$15.00CA$14.00CA$10.555
Sep ’24CA$12.77
CA$14.10
+10.4%
3.5%CA$15.00CA$13.50CA$9.275
Aug ’24CA$11.74
CA$13.30
+13.3%
5.6%CA$14.00CA$12.00CA$9.715
Jul ’24CA$11.69
CA$13.50
+15.5%
8.6%CA$15.50CA$12.00CA$9.036
Jun ’24CA$10.87
CA$13.50
+24.2%
8.6%CA$15.50CA$12.00CA$9.746
May ’24CA$11.49
CA$11.33
-1.4%
7.9%CA$13.00CA$10.50CA$9.346
Apr ’24CA$10.99
CA$11.17
+1.6%
5.6%CA$12.00CA$10.50CA$9.736
Mar ’24CA$10.60
CA$11.17
+5.3%
5.6%CA$12.00CA$10.50CA$10.506
Feb ’24CA$9.20
CA$9.83
+6.9%
12.7%CA$12.00CA$8.50CA$14.776
Jan ’24CA$8.46
CA$10.39
+22.8%
19.7%CA$13.00CA$7.75CA$12.737
Dec ’23CA$8.42
CA$10.61
+26.0%
18.1%CA$13.00CA$7.75CA$12.667
Nov ’23CA$8.45
CA$11.21
+32.7%
19.0%CA$15.00CA$8.00CA$11.547

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.84

7D

-6.7%

1Y

-45.1%

Foraco International

CA$208.8m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.15

7D

2.4%

1Y

23.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.76

7D

2.8%

1Y

35.2%