Nomad Royalty Company Ltd.

TSX:NSR 주식 보고서

시가총액: CA$587.5m

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Nomad Royalty 가치 평가

NSR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NSR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NSR (CA$9.54) is trading below our estimate of fair value (CA$24.18)

공정 가치보다 현저히 낮음: NSR is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

NSR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

NSR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익16.2x
기업 가치/EBITDA26.8x
PEG 비율4.3x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NSR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NSR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
CXB Calibre Mining
1.8x15.8%CA$1.4b
ORA Aura Minerals
1.4x13.5%CA$845.3m
ASE Asante Gold
0.7xn/aCA$463.2m
KRR Karora Resources
2.5x17.8%CA$1.1b
NSR Nomad Royalty
14.6x24.6%CA$587.5m

Price-To-Sales 대 피어: NSR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the peer average (19.9x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

NSR 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NSR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (2.4x)

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NSR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NSR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14.6x
공정 PS 비율12x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NSR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (12x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NSR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Jun ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
May ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Apr ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Mar ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Feb ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Jan ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Dec ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Nov ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Oct ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Sep ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Aug ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Jul ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Jun ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
May ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Apr ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Mar ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Feb ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Jan ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Dec ’23n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Nov ’23n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Oct ’23n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Sep ’23n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Aug ’23CA$9.10
CA$11.27
+23.9%
15.1%CA$14.51CA$8.60n/a6
Jul ’23CA$9.06
CA$13.87
+53.0%
18.2%CA$19.67CA$10.45n/a6
Jun ’23CA$9.90
CA$13.75
+38.9%
18.5%CA$19.45CA$10.33n/a6

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y