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NextSource Materials Inc.TSX:NEXT 주식 보고서

시가총액 CA$99.9m
주가
CA$0.49
내 적정 가치
CA$1.3
62.3% 저평가 내재 할인율
1Y-21.0%
7D-9.3%
포트폴리오 가치
​
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NextSource Materials Inc.

TSX:NEXT 주식 리포트

시가총액: CA$99.9m

NextSource Materials (NEXT) 주식 개요

는 마다가스카르와 캐나다에서 광물 자원을 탐사, 개발, 평가하는 회사입니다. 자세히 보기

NEXT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

수익은 연간 70.18% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

수익이 USD$1m 미만입니다($715K)

cash runway 경력이 1년 미만입니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(CA$100M)

+ 위험 1건 추가

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NextSource Materials Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

NextSource Materials 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$0.49
52주 최고가CA$0.93
52주 최저가CA$0.15
베타1.86
1개월 변동16.67%
3개월 변동104.17%
1년 변동-20.97%
3년 변동-72.78%
5년 변동-24.62%
IPO 이후 변동-42.35%

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주주 수익률

NEXTCA Metals and MiningCA 시장
7D-9.3%-0.9%-1.6%
1Y-21.0%71.8%18.8%

수익률 대 산업: NEXT은 지난 1년 동안 71.8%의 수익을 기록한 Canadian Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: NEXT은 지난 1년 동안 18.8%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is NEXT's price volatile compared to industry and market?
NEXT volatility
NEXT Average Weekly Movement20.2%
Metals and Mining Industry Average Movement12.6%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market20.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

안정적인 주가: NEXT의 주가는 지난 3개월 동안 Canadian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: NEXT의 주간 변동성(20%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Canadian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2004283Hanre Rossouwwww.nextsourcematerials.com

는 마다가스카르와 캐나다에서 광물을 탐사, 개발 및 평가합니다. 광산 개발 및 배터리 양극 시설(BAF) 개발 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 흑연과 바나듐 매장지를 탐사합니다.

NextSource Materials Inc. 기초 지표 요약

NextSource Materials의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
NEXT 기초 통계
시가총액CA$99.85m
순이익 (TTM)-CA$32.56m
매출 (TTM)CA$1.00m
90.5x
주가매출비율(P/S)
-2.8x
주가수익비율(P/E)

NEXT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
NEXT 손익계산서 (TTM)
매출US$714.84k
매출원가US$6.79m
총이익-US$6.07m
기타 비용US$17.18m
순이익-US$23.26m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.13
총이익률-849.77%
순이익률-3,253.37%
부채/자본 비율37.7%

NEXT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 00:49
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NextSource Materials Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robin FiedlerBMO Capital Markets Equity Research
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research