Neo Performance Materials 가치 평가
NEO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NEO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NEO ( CA$16.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$71.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NEO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NEO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NEO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NEO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 판매 | US$475.34m |
| 시가총액 | US$506.14m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NEO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: NEO은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NEO 의 PS 비율은 CA Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NEO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NEO 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$16.38 | CA$18.98 +15.89% | 13.13% | CA$22.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CA$14.55 | CA$15.68 +7.75% | 10.16% | CA$17.51 | CA$13.63 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CA$9.45 | CA$15.79 +67.13% | 9.65% | CA$17.50 | CA$13.80 | n/a | 3 |
| May ’26 | CA$11.50 | CA$14.52 +26.29% | 9.57% | CA$16.47 | CA$13.33 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CA$8.82 | CA$14.86 +68.44% | 8.04% | CA$16.53 | CA$13.80 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CA$8.00 | CA$14.00 +74.98% | 5.59% | CA$15.03 | CA$13.14 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CA$8.42 | CA$14.12 +67.67% | 6.09% | CA$15.29 | CA$13.25 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CA$7.99 | CA$13.36 +67.27% | 7.94% | CA$14.88 | CA$11.99 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$7.96 | CA$13.36 +67.90% | 7.94% | CA$14.88 | CA$11.99 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$8.01 | CA$13.03 +62.65% | 10.47% | CA$15.15 | CA$11.14 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$8.11 | CA$12.71 +56.77% | 9.84% | CA$14.37 | CA$10.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$8.30 | CA$12.71 +53.18% | 9.84% | CA$14.37 | CA$10.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$7.79 | CA$11.46 +47.08% | 8.55% | CA$13.04 | CA$10.09 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$8.25 | CA$11.39 +38.04% | 8.67% | CA$13.00 | CA$10.03 | CA$14.55 | 5 |
| Jun ’25 | CA$6.84 | CA$10.26 +49.98% | 14.53% | CA$11.79 | CA$7.50 | CA$9.45 | 5 |
| May ’25 | CA$5.73 | CA$10.54 +83.92% | 19.92% | CA$13.72 | CA$7.51 | CA$11.50 | 5 |
| Apr ’25 | CA$6.34 | CA$10.42 +64.38% | 19.56% | CA$13.54 | CA$7.52 | CA$8.82 | 5 |
| Mar ’25 | CA$7.12 | CA$12.17 +70.89% | 18.32% | CA$15.65 | CA$8.99 | CA$8.00 | 5 |
| Feb ’25 | CA$7.36 | CA$12.32 +67.34% | 18.81% | CA$15.89 | CA$8.94 | CA$8.42 | 5 |
| Jan ’25 | CA$7.63 | CA$12.32 +61.42% | 18.81% | CA$15.89 | CA$8.94 | CA$7.99 | 5 |
| Dec ’24 | CA$7.59 | CA$12.32 +62.27% | 18.81% | CA$15.89 | CA$8.94 | CA$7.96 | 5 |
| Nov ’24 | CA$6.82 | CA$13.30 +95.09% | 16.45% | CA$16.21 | CA$9.49 | CA$8.01 | 5 |
| Oct ’24 | CA$8.03 | CA$13.16 +63.87% | 16.00% | CA$15.99 | CA$9.52 | CA$8.11 | 5 |
| Sep ’24 | CA$9.45 | CA$13.16 +39.24% | 16.00% | CA$15.99 | CA$9.52 | CA$8.30 | 5 |
| Aug ’24 | CA$8.35 | CA$12.49 +49.53% | 20.71% | CA$15.86 | CA$8.00 | CA$7.79 | 5 |
| Jul ’24 | CA$8.20 | CA$12.38 +50.93% | 21.73% | CA$16.06 | CA$8.15 | CA$8.25 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/25 06:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/25 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Neo Performance Materials Inc. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Scott Fromson | CIBC Capital Markets |
| David Ocampo | Cormark Securities Inc. |
| J. Wolff | Paradigm Capital, Inc. |