Neo Performance Materials Inc.

TSX:NEO 주식 보고서

시가총액: CA$334.0m

Neo Performance Materials 가치 평가

NEO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NEO ( CA$8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$167.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$469.59m
시가총액US$238.96m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
ECO EcoSynthetix
10.7xn/aCA$238.6m
VNP 5N Plus
1.4x9.4%CA$574.3m
AIM Aimia
0.5x11.3%CA$237.3m
IFOS Itafos
0.5xn/aCA$337.9m
NEO Neo Performance Materials
0.5x2.3%CA$334.0m

Price-To-Sales 대 피어: NEO은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NEO 의 PS 비율은 CA Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BOS AirBoss of America
0.2x9.0%US$79.39m
PRH Pearl River Holdings
0.08xn/aUS$2.93m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.31m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NEO 0.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NEO 은 Price-To-Sales 0.5 Canadian Chemicals 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NEO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NEO 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$8.00
CA$13.36
+67.0%
8.1%CA$14.88CA$11.93n/a4
Nov ’25CA$8.01
CA$13.03
+62.6%
10.5%CA$15.15CA$11.14n/a5
Oct ’25CA$8.11
CA$12.71
+56.8%
9.8%CA$14.37CA$10.90n/a5
Sep ’25CA$8.30
CA$12.71
+53.2%
9.8%CA$14.37CA$10.90n/a5
Aug ’25CA$7.79
CA$11.46
+47.1%
8.6%CA$13.04CA$10.09n/a5
Jul ’25CA$8.25
CA$11.39
+38.0%
8.7%CA$13.00CA$10.03n/a5
Jun ’25CA$6.84
CA$10.26
+50.0%
14.5%CA$11.79CA$7.50n/a5
May ’25CA$5.73
CA$10.54
+83.9%
19.9%CA$13.72CA$7.51n/a5
Apr ’25CA$6.34
CA$10.42
+64.4%
19.6%CA$13.54CA$7.52n/a5
Mar ’25CA$7.12
CA$12.17
+70.9%
18.3%CA$15.65CA$8.99n/a5
Feb ’25CA$7.36
CA$12.32
+67.3%
18.8%CA$15.89CA$8.94n/a5
Jan ’25CA$7.63
CA$12.32
+61.4%
18.8%CA$15.89CA$8.94n/a5
Dec ’24CA$7.59
CA$12.32
+62.3%
18.8%CA$15.89CA$8.94n/a5
Nov ’24CA$6.82
CA$13.30
+95.1%
16.5%CA$16.21CA$9.49CA$8.015
Oct ’24CA$8.03
CA$13.16
+63.9%
16.0%CA$15.99CA$9.52CA$8.115
Sep ’24CA$9.45
CA$13.16
+39.2%
16.0%CA$15.99CA$9.52CA$8.305
Aug ’24CA$8.35
CA$12.49
+49.5%
20.7%CA$15.86CA$8.00CA$7.795
Jul ’24CA$8.20
CA$12.38
+50.9%
21.7%CA$16.06CA$8.15CA$8.255
Jun ’24CA$8.23
CA$12.42
+50.9%
21.3%CA$15.96CA$8.23CA$6.845
May ’24CA$8.96
CA$16.75
+87.0%
26.2%CA$25.04CA$13.24CA$5.735
Apr ’24CA$9.28
CA$16.97
+82.9%
24.8%CA$24.99CA$12.95CA$6.345
Mar ’24CA$10.10
CA$19.43
+92.3%
32.4%CA$31.85CA$15.04CA$7.125
Feb ’24CA$11.99
CA$18.98
+58.3%
32.1%CA$31.02CA$14.87CA$7.365
Jan ’24CA$9.60
CA$18.60
+93.8%
30.7%CA$31.22CA$14.96CA$7.636
Dec ’23CA$10.38
CA$18.60
+79.2%
30.7%CA$31.22CA$14.96CA$7.596
Nov ’23CA$10.25
CA$23.19
+126.2%
21.2%CA$31.99CA$16.99CA$6.826

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Canfor Pulp Products

CA$58.7m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-49.4%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$990.5m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%