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Largo Inc.TSX:LGO 주식 보고서

시가총액 CA$115.0m
주가
CA$1.38
해당 없음
1Y-43.2%
7D4.5%
포트폴리오 가치
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Largo Inc.

TSX:LGO 주식 리포트

시가총액: CA$115.0m

Largo (LGO) 주식 개요

는 캐나다에서 바나듐 기반 에너지 저장 시스템을 개발 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

LGO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 74.3% 에서 거래

수익은 연간 32.25% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 5년간 매년 수익이 61.7% 감소했습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Canadian 시장과 비교해 높았습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(CA$115M)

+ 위험 1건 추가

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Largo Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Largo 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$1.38
52주 최고가CA$3.71
52주 최저가CA$1.23
베타1.87
1개월 변동5.34%
3개월 변동-48.12%
1년 변동-43.21%
3년 변동-81.20%
5년 변동-90.00%
IPO 이후 변동-99.63%

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Investors Aren't Buying Largo Inc.'s (TSE:LGO) Revenues

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Capital Allocation Trends At Largo (TSE:LGO) Aren't Ideal

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The Return Trends At Largo (TSE:LGO) Look Promising

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주주 수익률

LGOCA Metals and MiningCA 시장
7D4.5%2.4%0.9%
1Y-43.2%122.1%26.8%

수익률 대 산업: LGO은 지난 1년 동안 122.1%의 수익을 기록한 Canadian Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LGO은 지난 1년 동안 26.8%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LGO's price volatile compared to industry and market?
LGO volatility
LGO Average Weekly Movement17.7%
Metals and Mining Industry Average Movement12.5%
Market Average Movement10.1%
10% most volatile stocks in CA Market20.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.2%

안정적인 주가: LGO의 주가는 지난 3개월 동안 Canadian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: LGO의 주간 변동성은 지난 1년간 12%에서 18%로 증가했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1988500Jesus Alberto Ariaswww.largoinc.com

는 캐나다에서 바나듐 기반 에너지 저장 시스템의 개발 및 판매 사업을 하고 있습니다. 회사는 6개 부문으로 운영됩니다: 판매 및 트레이딩, 광산 자산, 기업, 탐사 및 평가 자산, 청정 에너지 및 라르고 물리적 바나듐입니다. 주요 제품으로는 마스터 합금 및 항공우주 분야 생산에 사용되는 VPURE+ 바나듐 플레이크, 철강 산업을 위한 VPURE 바나듐 플레이크 페로바나듐 및 질화 바나듐, 촉매 분야용 VPURE+ 바나듐 분말 등이 있습니다.

Largo Inc. 기초 지표 요약

Largo의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LGO 기초 통계
시가총액CA$114.97m
순이익 (TTM)-CA$87.69m
매출 (TTM)CA$152.94m
0.8x
주가매출비율(P/S)
-1.3x
주가수익비율(P/E)

LGO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LGO 손익계산서 (TTM)
매출US$111.88m
매출원가US$111.11m
총이익US$779.00k
기타 비용US$64.93m
순이익-US$64.15m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.77
총이익률0.70%
순이익률-57.33%
부채/자본 비율77.8%

LGO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/27 23:16
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Largo Inc.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bryce AdamsCIBC Capital Markets
Philip WilliamsClarus Securities Inc.
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.