NanoXplore Inc.

TSX:GRA 주식 보고서

시가총액: CA$380.5m

NanoXplore 가치 평가

GRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRA ( CA$2.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매CA$134.72m
시가총액CA$380.46m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
0.6x0.8%CA$1.1b
BOS AirBoss of America
0.2x10.5%CA$101.7m
MX Methanex
0.9x10.9%CA$4.7b
IFOS Itafos
0.5xn/aCA$339.9m
GRA NanoXplore
2.8x24.7%CA$380.5m

Price-To-Sales 대 피어: GRA은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GRA 의 PS 비율은 CA Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BOS AirBoss of America
0.2x10.5%US$70.84m
PRH Pearl River Holdings
0.06xn/aUS$2.47m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.30m
OSIX Oceansix Future Paths
0.2xn/aUS$612.75k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GRA 2.8x업계 평균 1.3xNo. of Companies4PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GRA 은 Canadian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GRA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GRA 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.23
CA$4.57
+104.9%
33.9%CA$8.45CA$3.25n/a8
Dec ’25CA$2.25
CA$4.57
+103.1%
33.9%CA$8.45CA$3.25n/a8
Nov ’25CA$2.41
CA$4.60
+90.9%
33.2%CA$8.45CA$3.25n/a8
Oct ’25CA$2.20
CA$4.60
+109.1%
33.2%CA$8.45CA$3.25n/a8
Sep ’25CA$2.25
CA$4.88
+116.7%
44.7%CA$10.50CA$3.25n/a8
Aug ’25CA$2.44
CA$4.88
+99.8%
44.7%CA$10.50CA$3.25n/a8
Jul ’25CA$2.47
CA$4.91
+98.6%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
Jun ’25CA$2.68
CA$4.91
+83.1%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
May ’25CA$2.48
CA$4.11
+65.6%
12.1%CA$5.00CA$3.25n/a7
Apr ’25CA$2.56
CA$3.96
+54.9%
8.5%CA$4.50CA$3.25n/a7
Mar ’25CA$2.71
CA$3.91
+44.1%
9.0%CA$4.50CA$3.25n/a8
Feb ’25CA$2.12
CA$4.00
+88.7%
8.8%CA$4.50CA$3.25n/a7
Jan ’25CA$2.43
CA$4.81
+98.0%
45.2%CA$10.50CA$3.25n/a8
Dec ’24CA$2.04
CA$5.04
+146.8%
44.4%CA$10.50CA$4.00CA$2.257
Nov ’24CA$2.17
CA$6.46
+197.9%
60.6%CA$16.00CA$4.00CA$2.417
Oct ’24CA$2.62
CA$6.61
+152.2%
58.2%CA$16.00CA$4.50CA$2.207
Sep ’24CA$3.03
CA$6.71
+121.6%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.257
Aug ’24CA$3.09
CA$6.71
+117.3%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.447
Jul ’24CA$3.24
CA$6.71
+107.2%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.477
Jun ’24CA$2.75
CA$7.00
+154.5%
57.9%CA$16.00CA$4.50CA$2.686
May ’24CA$3.02
CA$7.29
+141.4%
53.6%CA$16.00CA$5.00CA$2.486
Apr ’24CA$3.26
CA$7.25
+122.4%
49.9%CA$16.00CA$5.00CA$2.567
Mar ’24CA$3.00
CA$6.39
+113.1%
24.7%CA$10.00CA$5.00CA$2.717
Feb ’24CA$2.95
CA$6.54
+121.5%
23.5%CA$10.00CA$5.00CA$2.127
Jan ’24CA$2.60
CA$6.82
+162.4%
23.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.437
Dec ’23CA$2.78
CA$7.36
+164.6%
37.7%CA$13.75CA$5.00CA$2.047

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 02:20
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NanoXplore Inc. 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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