AirBoss of America 가치 평가
BOS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BOS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BOS ( CA$5.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BOS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BOS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BOS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| BOS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 매출 | US$391.91m |
| 시가총액 | US$99.23m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
BOS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: BOS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
BOS의 PS 비율은 CA Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: BOS 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 Canadian Chemicals 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
BOS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BOS 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$5.14 | CA$5.77 +12.17% | 9.27% | CA$6.26 | CA$5.02 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | CA$5.27 | CA$5.77 +9.40% | 9.27% | CA$6.26 | CA$5.02 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | CA$4.83 | CA$5.23 +8.23% | 15.50% | CA$6.51 | CA$4.27 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | CA$4.70 | CA$5.33 +13.31% | 18.90% | CA$7.00 | CA$4.30 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CA$4.45 | CA$5.33 +19.68% | 18.90% | CA$7.00 | CA$4.30 | n/a | 4 |
| May ’26 | CA$3.79 | CA$5.15 +35.85% | 21.67% | CA$6.99 | CA$4.06 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CA$3.83 | CA$5.21 +35.93% | 20.53% | CA$7.00 | CA$4.19 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CA$4.01 | CA$5.98 +49.24% | 21.21% | CA$8.12 | CA$4.93 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CA$4.10 | CA$5.95 +45.05% | 20.48% | CA$7.99 | CA$4.93 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CA$3.81 | CA$5.94 +55.86% | 21.21% | CA$8.01 | CA$4.84 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$3.85 | CA$5.63 +46.27% | 26.75% | CA$8.00 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$4.26 | CA$5.97 +40.07% | 20.35% | CA$8.00 | CA$5.02 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$5.14 | CA$5.66 +10.13% | 26.26% | CA$8.00 | CA$3.97 | CA$5.20 | 4 |
| Sep ’25 | CA$4.51 | CA$5.43 +20.39% | 20.16% | CA$6.99 | CA$3.99 | CA$5.27 | 4 |
| Aug ’25 | CA$4.79 | CA$6.26 +30.75% | 11.61% | CA$7.51 | CA$5.76 | CA$4.83 | 4 |
| Jul ’25 | CA$5.76 | CA$6.40 +11.12% | 10.66% | CA$7.54 | CA$5.76 | CA$4.70 | 4 |
| Jun ’25 | CA$5.70 | CA$6.40 +12.29% | 10.66% | CA$7.54 | CA$5.76 | CA$4.45 | 4 |
| May ’25 | CA$5.81 | CA$5.81 +0.065% | 15.05% | CA$7.01 | CA$4.70 | CA$3.79 | 4 |
| Apr ’25 | CA$5.66 | CA$5.79 +2.36% | 14.36% | CA$7.00 | CA$4.80 | CA$3.83 | 4 |
| Mar ’25 | CA$5.22 | CA$5.26 +0.73% | 18.04% | CA$6.49 | CA$3.75 | CA$4.01 | 5 |
| Feb ’25 | CA$4.48 | CA$5.49 +22.58% | 27.43% | CA$8.21 | CA$3.76 | CA$4.10 | 5 |
| Jan ’25 | CA$4.89 | CA$5.49 +12.30% | 27.43% | CA$8.21 | CA$3.76 | CA$3.81 | 5 |
| Dec ’24 | CA$3.93 | CA$5.64 +43.63% | 28.06% | CA$8.48 | CA$3.76 | CA$3.85 | 5 |
| Nov ’24 | CA$3.88 | CA$6.02 +55.07% | 12.27% | CA$6.99 | CA$4.64 | CA$4.26 | 6 |
| Oct ’24 | CA$4.37 | CA$6.51 +49.08% | 21.36% | CA$8.53 | CA$4.52 | CA$5.14 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 08:36 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AirBoss of America Corp.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |
| Kevin Chiang | CIBC Capital Markets |
| David Ocampo | Cormark Securities Inc. |