AirBoss of America Corp.

TSX:BOS 주식 보고서

시가총액: CA$119.2m

AirBoss of America 가치 평가

BOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$4.39
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: BOS ( CA$4.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$4.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$388.64m
시가총액US$86.84m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
GRA NanoXplore
3x21.35%CA$407.8m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
0.7x2.68%CA$1.3b
MX Methanex
0.6x9.41%CA$3.1b
PRH Pearl River Holdings
0.07xn/aCA$3.7m
BOS AirBoss of America
0.2x4.50%CA$119.2m

Price-To-Sales 대 피어: BOS은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BOS 의 PS 비율은 CA Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x3.6%
BOS AirBoss of America
 0.2x4.50%US$86.84m
PRH Pearl River Holdings
0.07xn/aUS$2.68m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.30m
BOS 0.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies7PS0246810+
5 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x24.1%
BOS AirBoss of America
 0.2x106.30%US$86.84m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BOS 은 Price-To-Sales 0.2 Canadian Chemicals 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BOS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BOS 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4.45
CA$5.34
+19.93%
18.94%CA$7.02CA$4.31n/a4
May ’26CA$3.79
CA$5.15
+35.85%
21.67%CA$6.99CA$4.06n/a4
Apr ’26CA$3.83
CA$5.21
+35.93%
20.53%CA$7.00CA$4.19n/a4
Mar ’26CA$4.01
CA$5.98
+49.24%
21.21%CA$8.12CA$4.93n/a4
Feb ’26CA$4.10
CA$5.95
+45.05%
20.48%CA$7.99CA$4.93n/a4
Jan ’26CA$3.81
CA$5.94
+55.86%
21.21%CA$8.01CA$4.84n/a4
Dec ’25CA$3.85
CA$5.63
+46.27%
26.75%CA$8.00CA$4.00n/a4
Nov ’25CA$4.26
CA$5.97
+40.07%
20.35%CA$8.00CA$5.02n/a4
Oct ’25CA$5.14
CA$5.66
+10.13%
26.26%CA$8.00CA$3.97n/a4
Sep ’25CA$4.51
CA$5.43
+20.39%
20.16%CA$6.99CA$3.99n/a4
Aug ’25CA$4.79
CA$6.26
+30.75%
11.61%CA$7.51CA$5.76n/a4
Jul ’25CA$5.76
CA$6.40
+11.12%
10.66%CA$7.54CA$5.76n/a4
Jun ’25CA$5.70
CA$6.40
+12.29%
10.66%CA$7.54CA$5.76n/a4
May ’25CA$5.81
CA$5.81
+0.065%
15.05%CA$7.01CA$4.70CA$3.794
Apr ’25CA$5.66
CA$5.79
+2.36%
14.36%CA$7.00CA$4.80CA$3.834
Mar ’25CA$5.22
CA$5.26
+0.73%
18.04%CA$6.49CA$3.75CA$4.015
Feb ’25CA$4.48
CA$5.49
+22.58%
27.43%CA$8.21CA$3.76CA$4.105
Jan ’25CA$4.89
CA$5.49
+12.30%
27.43%CA$8.21CA$3.76CA$3.815
Dec ’24CA$3.93
CA$5.64
+43.63%
28.06%CA$8.48CA$3.76CA$3.855
Nov ’24CA$3.88
CA$6.02
+55.07%
12.27%CA$6.99CA$4.64CA$4.266
Oct ’24CA$4.37
CA$6.51
+49.08%
21.36%CA$8.53CA$4.52CA$5.146
Sep ’24CA$5.25
CA$6.51
+24.09%
21.36%CA$8.53CA$4.52CA$4.516
Aug ’24CA$4.74
CA$7.45
+57.26%
24.71%CA$10.97CA$5.26CA$4.796
Jul ’24CA$6.85
CA$12.41
+81.18%
13.95%CA$14.80CA$10.27CA$5.766
Jun ’24CA$6.34
CA$12.60
+98.78%
14.35%CA$15.11CA$10.48CA$5.706
May ’24CA$7.28
CA$12.91
+77.38%
11.69%CA$15.81CA$11.48CA$5.816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$5.34
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/30 15:41
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AirBoss of America Corp. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuri LynkCanaccord Genuity
Kevin ChiangCIBC Capital Markets
David OcampoCormark Securities Inc.