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Geodrill 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 6/6
Geodrill 의 총 주주 지분은 $112.2M 이고 총 부채는 $10.3M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 9.2% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $152.0M 및 $39.7M 입니다. Geodrill 의 EBIT는 $5.9M 이며 이자보상배율은 5.6 입니다. $7.9M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
8.0%
부채 비율
US$9.42m
부채
이자 보상 비율 | 9.3x |
현금 | US$10.10m |
주식 | US$117.33m |
총 부채 | US$39.70m |
총 자산 | US$157.03m |
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Dec 11재무 상태 분석
단기부채: GEO 의 단기 자산 ( $85.7M )이 단기 부채( $34.8M ).
장기 부채: GEO 의 단기 자산( $91.2M )이 장기 부채( $4.5M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: GEO 총 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
부채 감소: GEO 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 8.8% 에서 8% 로 감소했습니다.
부채 범위: GEO 의 부채는 영업 현금 흐름 ( 69.5% )에 의해 잘 충당되었습니다.
이자 보장: GEO 의 부채에 대한 이자 지급은 EBIT( 5.6 x 적용 범위)로 잘 충당됩니다.