Geodrill Limited

TSX:GEO 주식 보고서

시가총액: CA$125.0m

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Geodrill 대차 대조표 상태

재무 상태 기준 확인 6/6

Geodrill 의 총 주주 지분은 $112.2M 이고 총 부채는 $10.3M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 9.2% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $152.0M 및 $39.7M 입니다. Geodrill 의 EBIT는 $5.9M 이며 이자보상배율은 5.6 입니다. $7.9M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.

주요 정보

8.0%

부채 비율

US$9.42m

부채

이자 보상 비율9.3x
현금US$10.10m
주식US$117.33m
총 부채US$39.70m
총 자산US$157.03m

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재무 상태 분석

단기부채: GEO 의 단기 자산 ( $85.7M )이 단기 부채( $34.8M ).

장기 부채: GEO 의 단기 자산( $91.2M )이 장기 부채( $4.5M ).


부채 대 자본 내역 및 분석

부채 수준: GEO 총 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.

부채 감소: GEO 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 8.8% 에서 8% 로 감소했습니다.

부채 범위: GEO 의 부채는 영업 현금 흐름 ( 69.5% )에 의해 잘 충당되었습니다.

이자 보장: GEO 의 부채에 대한 이자 지급EBIT( 5.6 x 적용 범위)로 잘 충당됩니다.


대차 대조표


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