Geodrill Limited

TSX:GEO 주식 보고서

시가총액: CA$125.0m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Geodrill 가치 평가

GEO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GEO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GEO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GEO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

GEO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GEO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.7x
기업 가치/EBITDA4.3x
PEG 비율n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GEO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GEO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
LITH Lithium Chile
12.9xn/aCA$115.5m
CRE Critical Elements Lithium
44.8x117.7%CA$92.6m
HI Highland Copper
1.9xn/aCA$73.6m
FAR Foraco International
5.3x20.1%CA$216.9m
GEO Geodrill
32.7xn/aCA$125.0m

Price-To-Earnings 대 피어: GEO은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GEO 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GEO 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GEO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GEO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GEO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GEO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.58
CA$3.57
+38.6%
14.3%CA$4.24CA$2.99n/a3
Sep ’25CA$2.71
CA$3.57
+31.9%
14.3%CA$4.24CA$2.99n/a3
Aug ’25CA$2.36
CA$2.93
+24.1%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jul ’25CA$2.31
CA$2.93
+26.7%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jun ’25CA$2.16
CA$2.93
+35.5%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
May ’25CA$2.04
CA$2.81
+37.5%
30.4%CA$4.01CA$2.15n/a3
Apr ’25CA$1.90
CA$2.81
+47.7%
30.4%CA$4.01CA$2.15n/a3
Mar ’25CA$1.74
CA$2.95
+69.3%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Feb ’25CA$1.71
CA$2.95
+72.3%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Jan ’25CA$1.79
CA$2.95
+64.6%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Dec ’24CA$1.78
CA$2.95
+65.5%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Nov ’24CA$1.69
CA$3.28
+94.2%
43.5%CA$5.15CA$1.70n/a3
Oct ’24CA$2.35
CA$4.49
+91.0%
9.1%CA$4.99CA$3.99n/a3
Sep ’24CA$2.49
CA$4.49
+80.2%
9.1%CA$4.99CA$3.99CA$2.713
Aug ’24CA$3.10
CA$4.55
+46.6%
6.9%CA$4.97CA$4.21CA$2.363
Jul ’24CA$3.15
CA$4.62
+46.6%
6.1%CA$5.00CA$4.24CA$2.314
Jun ’24CA$3.05
CA$4.62
+51.5%
6.1%CA$5.00CA$4.24CA$2.164
May ’24CA$3.13
CA$4.56
+45.6%
8.4%CA$5.02CA$4.06CA$2.044
Apr ’24CA$3.50
CA$4.56
+30.2%
8.4%CA$5.02CA$4.06CA$1.904
Mar ’24CA$2.94
CA$4.53
+54.0%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.744
Feb ’24CA$2.90
CA$4.53
+56.2%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.714
Jan ’24CA$2.63
CA$4.53
+72.2%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.794
Dec ’23CA$2.48
CA$4.38
+76.7%
8.5%CA$5.01CA$4.01CA$1.784
Nov ’23CA$2.60
CA$4.38
+68.6%
8.7%CA$5.02CA$4.00CA$1.694
Oct ’23CA$2.35
CA$4.38
+86.5%
8.7%CA$5.02CA$4.00CA$2.354
Sep ’23CA$2.55
CA$4.38
+71.9%
8.7%CA$5.02CA$4.00CA$2.494

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y