Aya Gold & Silver 가치 평가
AYA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AYA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AYA ( CA$16.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$15.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AYA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AYA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AYA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| AYA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 18.4x |
| 매출 | US$92.81m |
| 시가총액 | US$1.70b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 18.1x |
| 기업가치/EBITDA | 177x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
AYA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: AYA은 Price-To-Sales 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
AYA의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: AYA 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(18.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(5.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
AYA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 18.4x |
| 공정 PS 비율 | 3.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AYA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(18.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$16.83 | CA$20.99 +24.73% | 11.28% | CA$25.00 | CA$17.69 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | CA$13.65 | CA$19.53 +43.06% | 13.77% | CA$22.12 | CA$12.57 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | CA$12.05 | CA$19.67 +63.26% | 14.33% | CA$22.17 | CA$12.53 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | CA$12.25 | CA$19.22 +56.93% | 13.78% | CA$21.97 | CA$11.98 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | CA$11.80 | CA$19.28 +63.42% | 15.42% | CA$22.75 | CA$11.05 | n/a | 11 |
| May ’26 | CA$8.68 | CA$19.27 +122.01% | 16.68% | CA$22.96 | CA$10.95 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CA$11.05 | CA$19.44 +75.97% | 18.89% | CA$23.03 | CA$9.95 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CA$11.48 | CA$20.87 +81.77% | 17.01% | CA$23.69 | CA$12.03 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CA$11.68 | CA$21.47 +83.78% | 16.21% | CA$24.47 | CA$13.01 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CA$10.74 | CA$22.25 +107.17% | 13.80% | CA$26.64 | CA$14.28 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CA$13.18 | CA$22.01 +67.01% | 13.88% | CA$25.98 | CA$13.93 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$17.80 | CA$23.18 +30.21% | 9.20% | CA$26.55 | CA$20.06 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$17.95 | CA$21.21 +18.17% | 13.79% | CA$25.85 | CA$17.34 | CA$17.11 | 9 |
| Sep ’25 | CA$14.97 | CA$20.77 +38.77% | 14.14% | CA$25.52 | CA$17.48 | CA$13.65 | 9 |
| Aug ’25 | CA$15.14 | CA$21.10 +39.35% | 14.49% | CA$26.08 | CA$17.44 | CA$12.05 | 9 |
| Jul ’25 | CA$13.58 | CA$19.56 +44.07% | 12.29% | CA$22.15 | CA$16.11 | CA$12.25 | 7 |
| Jun ’25 | CA$15.01 | CA$18.84 +25.53% | 13.23% | CA$22.05 | CA$16.03 | CA$11.80 | 7 |
| May ’25 | CA$13.43 | CA$17.92 +33.44% | 10.24% | CA$21.91 | CA$15.78 | CA$8.68 | 7 |
| Apr ’25 | CA$10.97 | CA$14.32 +30.52% | 9.26% | CA$17.05 | CA$12.50 | CA$11.05 | 7 |
| Mar ’25 | CA$10.00 | CA$14.71 +47.12% | 10.32% | CA$17.10 | CA$12.50 | CA$11.48 | 7 |
| Feb ’25 | CA$10.52 | CA$14.67 +39.46% | 10.10% | CA$17.02 | CA$12.48 | CA$11.68 | 7 |
| Jan ’25 | CA$9.71 | CA$13.70 +41.14% | 14.90% | CA$16.95 | CA$10.42 | CA$10.74 | 7 |
| Dec ’24 | CA$10.33 | CA$13.70 +32.67% | 14.90% | CA$16.95 | CA$10.42 | CA$13.18 | 7 |
| Nov ’24 | CA$7.36 | CA$13.89 +88.75% | 13.20% | CA$17.12 | CA$11.95 | CA$17.80 | 7 |
| Oct ’24 | CA$7.29 | CA$14.13 +93.84% | 11.55% | CA$16.93 | CA$11.70 | CA$17.95 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 04:57 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aya Gold & Silver Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bereket Berhe | Beacon Securities Limited |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |