Silvercorp Metals Inc.

TSX:SVM 주식 보고서

시가총액: CA$1.1b

Silvercorp Metals 가치 평가

SVM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SVM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SVM ( CA$4.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$2.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SVM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SVM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SVM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SVM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SVM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SVM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익US$55.68m
시가총액US$775.66m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SVM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SVM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.7x
AYA Aya Gold & Silver
152.4x95.0%CA$1.7b
MAG MAG Silver
21.7x-10.9%CA$2.3b
FVI Fortuna Mining
62.4x28.7%CA$2.1b
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%CA$176.2m
SVM Silvercorp Metals
13.2x41.3%CA$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SVM은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SVM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

42 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
SVM 13.2x업계 평균 13.5xNo. of Companies42PE020406080100+
42 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SVM 은 Price-To-Earnings 13.2 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SVM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SVM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율28.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SVM 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SVM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4.71
CA$7.36
+56.2%
2.4%CA$7.54CA$7.18n/a2
Nov ’25CA$6.41
CA$7.44
+16.1%
1.7%CA$7.54CA$7.22n/a4
Oct ’25CA$5.93
CA$7.12
+20.0%
2.9%CA$7.47CA$6.97n/a4
Sep ’25CA$5.13
CA$7.10
+38.4%
1.9%CA$7.32CA$7.00n/a4
Aug ’25CA$4.85
CA$7.20
+48.5%
3.0%CA$7.50CA$7.01n/a3
Jul ’25CA$4.58
CA$7.08
+54.6%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
Jun ’25CA$5.44
CA$7.08
+30.2%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
May ’25CA$4.41
CA$7.13
+61.6%
9.6%CA$8.17CA$6.25n/a4
Apr ’25CA$4.66
CA$5.92
+27.0%
20.0%CA$8.06CA$4.75n/a5
Mar ’25CA$3.37
CA$5.92
+75.6%
19.8%CA$8.03CA$4.78n/a5
Feb ’25CA$3.26
CA$6.17
+89.1%
20.4%CA$8.02CA$4.48n/a4
Jan ’25CA$3.45
CA$6.24
+80.8%
21.8%CA$8.31CA$4.49n/a4
Dec ’24CA$3.92
CA$6.24
+59.1%
21.8%CA$8.31CA$4.49n/a4
Nov ’24CA$2.99
CA$6.23
+108.4%
20.0%CA$8.39CA$4.50CA$6.415
Oct ’24CA$3.16
CA$6.94
+119.5%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$5.935
Sep ’24CA$3.51
CA$6.94
+97.6%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$5.135
Aug ’24CA$4.04
CA$6.81
+68.6%
13.0%CA$8.01CA$5.26CA$4.855
Jul ’24CA$3.77
CA$6.84
+81.4%
8.2%CA$7.74CA$5.99CA$4.585
Jun ’24CA$4.21
CA$6.90
+64.0%
9.1%CA$7.99CA$6.07CA$5.445
May ’24CA$4.91
CA$6.36
+29.5%
5.9%CA$7.00CA$6.00CA$4.415
Apr ’24CA$5.14
CA$6.05
+17.7%
8.2%CA$6.68CA$5.46CA$4.665
Mar ’24CA$4.35
CA$5.89
+35.3%
9.2%CA$6.74CA$5.24CA$3.376
Feb ’24CA$4.74
CA$5.68
+19.8%
5.7%CA$6.12CA$5.23CA$3.266
Jan ’24CA$3.98
CA$5.31
+33.4%
13.2%CA$6.04CA$4.00CA$3.456
Dec ’23CA$3.96
CA$5.17
+30.6%
13.5%CA$5.97CA$4.02CA$3.926
Nov ’23CA$3.39
CA$5.18
+52.7%
14.4%CA$6.02CA$3.93CA$2.996

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%