Silvercorp Metals 가치 평가
SVM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SVM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SVM ( CA$5.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$3.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SVM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SVM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SVM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SVM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.3x |
| 수익 | US$71.30m |
| 시가총액 | US$858.52m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SVM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SVM은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SVM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SVM 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SVM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.3x |
| 공정 PE 비율 | 15.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SVM 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$5.84 | CA$7.61 +30.2% | 0.7% | CA$7.68 | CA$7.56 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CA$5.12 | CA$7.53 +47.0% | 0.6% | CA$7.59 | CA$7.49 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CA$4.55 | CA$7.49 +64.6% | 0.1% | CA$7.50 | CA$7.48 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CA$4.32 | CA$7.54 +74.6% | 2.1% | CA$7.75 | CA$7.39 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CA$4.60 | CA$7.41 +61.0% | 2.1% | CA$7.54 | CA$7.19 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$6.41 | CA$7.44 +16.1% | 1.7% | CA$7.54 | CA$7.22 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$5.93 | CA$7.12 +20.0% | 2.9% | CA$7.47 | CA$6.97 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$5.13 | CA$7.10 +38.4% | 1.9% | CA$7.32 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$4.85 | CA$7.20 +48.5% | 3.0% | CA$7.50 | CA$7.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$4.58 | CA$7.08 +54.6% | 9.6% | CA$8.11 | CA$6.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$5.44 | CA$7.08 +30.2% | 9.6% | CA$8.11 | CA$6.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.41 | CA$7.13 +61.6% | 9.6% | CA$8.17 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$4.66 | CA$5.92 +27.0% | 20.0% | CA$8.06 | CA$4.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$3.37 | CA$5.92 +75.6% | 19.8% | CA$8.03 | CA$4.78 | CA$5.12 | 5 |
| Feb ’25 | CA$3.26 | CA$6.17 +89.1% | 20.4% | CA$8.02 | CA$4.48 | CA$4.55 | 4 |
| Jan ’25 | CA$3.45 | CA$6.24 +80.8% | 21.8% | CA$8.31 | CA$4.49 | CA$4.32 | 4 |
| Dec ’24 | CA$3.92 | CA$6.24 +59.1% | 21.8% | CA$8.31 | CA$4.49 | CA$4.60 | 4 |
| Nov ’24 | CA$2.99 | CA$6.23 +108.4% | 20.0% | CA$8.39 | CA$4.50 | CA$6.41 | 5 |
| Oct ’24 | CA$3.16 | CA$6.94 +119.5% | 12.3% | CA$8.19 | CA$5.51 | CA$5.93 | 5 |
| Sep ’24 | CA$3.51 | CA$6.94 +97.6% | 12.3% | CA$8.19 | CA$5.51 | CA$5.13 | 5 |
| Aug ’24 | CA$4.04 | CA$6.81 +68.6% | 13.0% | CA$8.01 | CA$5.26 | CA$4.85 | 5 |
| Jul ’24 | CA$3.77 | CA$6.84 +81.4% | 8.2% | CA$7.74 | CA$5.99 | CA$4.58 | 5 |
| Jun ’24 | CA$4.21 | CA$6.90 +64.0% | 9.1% | CA$7.99 | CA$6.07 | CA$5.44 | 5 |
| May ’24 | CA$4.91 | CA$6.36 +29.5% | 5.9% | CA$7.00 | CA$6.00 | CA$4.41 | 5 |
| Apr ’24 | CA$5.14 | CA$6.05 +17.7% | 8.2% | CA$6.68 | CA$5.46 | CA$4.66 | 5 |
| Mar ’24 | CA$4.35 | CA$5.89 +35.3% | 9.2% | CA$6.74 | CA$5.24 | CA$3.37 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/13 05:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/13 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Silvercorp Metals Inc. 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dalton Baretto | Canaccord Genuity |
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |