Andean Precious Metals Corp.

TSX:APM 주식 리포트

시가총액: CA$1.0b

Andean Precious Metals 가치 평가

APM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 APM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$109.88
Fair Value
94.2% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: APM ( CA$6.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$109.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

APM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: APM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 APM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 APM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
APM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.6x
이익US$77.47m
시가총액US$710.17m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

APM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 APM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균47.6x
GGD GoGold Resources
49.9xn/aCA$934.9m
SVM Silvercorp Metals
54.6x63.72%CA$2.0b
AG First Majestic Silver
79.3x31.87%CA$8.2b
III Imperial Metals
6.5xn/aCA$1.3b
APM Andean Precious Metals
8.6x-6.00%CA$1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: APM은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

APM의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

25개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
THX Thor Explorations
3.2x-19.17%US$561.44m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.8xn/aUS$315.57m
DC.A Dundee
2.6xn/aUS$226.53m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$59.80m
APM 8.6x업계 평균 18.6xNo. of Companies25PE01632486480+
25개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APM 은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 Canadian Metals and Mining 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

APM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 APM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$6.32
CA$9.92
+56.89%
8.32%CA$11.00CA$9.00n/a3
Nov ’26CA$6.35
CA$9.92
+56.22%
8.20%CA$10.98CA$9.01n/a3
Oct ’26CA$8.83
CA$5.25
-40.56%
10.29%CA$6.00CA$4.75n/a3
Sep ’26CA$5.83
CA$5.25
-9.98%
10.29%CA$6.00CA$4.75n/a3
Aug ’26CA$3.75
CA$4.33
+15.58%
5.43%CA$4.50CA$4.00n/a3
Jul ’26CA$2.87
CA$3.09
+7.57%
16.28%CA$3.73CA$2.50n/a3
Jun ’26CA$2.11
CA$3.11
+47.44%
16.50%CA$3.76CA$2.51n/a3
May ’26CA$1.91
CA$3.06
+60.13%
13.42%CA$3.47CA$2.50n/a3
Apr ’26CA$1.63
CA$2.66
+63.48%
23.44%CA$3.50CA$2.00n/a3
Mar ’26CA$1.50
CA$2.13
+42.21%
1.76%CA$2.17CA$2.10n/a2
Feb ’26CA$1.55
CA$2.15
+38.73%
2.38%CA$2.20CA$2.10n/a2
Jan ’26CA$1.12
CA$1.88
+67.69%
12.11%CA$2.11CA$1.65n/a2
Dec ’25CA$1.29
CA$1.85
+43.34%
13.53%CA$2.10CA$1.60n/a2
Nov ’25CA$1.65
CA$1.81
+9.74%
21.41%CA$2.20CA$1.42CA$6.352
Oct ’25CA$1.36
CA$1.54
+13.20%
10.43%CA$1.70CA$1.38CA$8.832
Sep ’25CA$1.04
CA$1.50
+44.42%
6.67%CA$1.60CA$1.40CA$5.832
Aug ’25CA$1.02
CA$1.56
+52.50%
2.80%CA$1.60CA$1.51CA$3.752
Jul ’25CA$0.93
CA$1.38
+48.13%
8.90%CA$1.50CA$1.25CA$2.872
Jun ’25CA$1.00
CA$1.23
+22.78%
1.83%CA$1.25CA$1.21CA$2.112
May ’25CA$0.87
CA$1.23
+41.09%
1.73%CA$1.25CA$1.21CA$1.912
Apr ’25CA$0.84
CA$1.00
+18.67%
19.97%CA$1.20CA$0.80CA$1.632
Mar ’25CA$0.67
CA$1.11
+65.70%
28.00%CA$1.42CA$0.80CA$1.502
Feb ’25CA$0.72
CA$1.10
+52.86%
27.37%CA$1.40CA$0.80CA$1.552
Jan ’25CA$0.61
CA$1.10
+80.38%
27.36%CA$1.40CA$0.80CA$1.122
Dec ’24CA$0.63
CA$1.07
+70.58%
30.18%CA$1.40CA$0.75CA$1.292
Nov ’24CA$0.59
CA$1.09
+83.98%
30.93%CA$1.42CA$0.75CA$1.652
CA$9.92
Fair Value
36.3% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 18:48
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Andean Precious Metals Corp.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ben PirieAtrium Research
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Jonathan EgiloDesjardins Securities Inc.