Andean Precious Metals Corp.

TSX:APM 주식 보고서

시가총액: CA$393.3m

Andean Precious Metals 가치 평가

APM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$30.67
Fair Value
91.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: APM ( CA$2.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$30.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.5x
수익US$33.91m
시가총액US$287.18m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.4x
GGD GoGold Resources
188.8x49.15%CA$862.7m
SVM Silvercorp Metals
15.6x35.41%CA$1.2b
FVI Fortuna Mining
13.4x11.33%CA$3.0b
MAG MAG Silver
23.9x-12.73%CA$3.0b
APM Andean Precious Metals
8.5x11.32%CA$393.3m

Price-To-Earnings 대 피어: APM은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THX Thor Explorations
3x-19.16%US$335.17m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.6xn/aUS$259.82m
DC.A Dundee
2.7xn/aUS$148.13m
DRX ADF Group
3.4x-20.44%US$139.19m
APM 8.5x업계 평균 15.5xNo. of Companies29PE01632486480+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APM 은 Price-To-Earnings 8.5 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 15.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APM 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.65
CA$3.09
+16.50%
16.28%CA$3.73CA$2.50n/a3
Jun ’26CA$2.11
CA$3.11
+47.44%
16.50%CA$3.76CA$2.51n/a3
May ’26CA$1.91
CA$3.06
+60.13%
13.42%CA$3.47CA$2.50n/a3
Apr ’26CA$1.63
CA$2.66
+63.48%
23.44%CA$3.50CA$2.00n/a3
Mar ’26CA$1.50
CA$2.13
+42.21%
1.76%CA$2.17CA$2.10n/a2
Feb ’26CA$1.55
CA$2.15
+38.73%
2.38%CA$2.20CA$2.10n/a2
Jan ’26CA$1.12
CA$1.88
+67.69%
12.11%CA$2.11CA$1.65n/a2
Dec ’25CA$1.29
CA$1.85
+43.34%
13.53%CA$2.10CA$1.60n/a2
Nov ’25CA$1.65
CA$1.81
+9.74%
21.41%CA$2.20CA$1.42n/a2
Oct ’25CA$1.36
CA$1.54
+13.20%
10.43%CA$1.70CA$1.38n/a2
Sep ’25CA$1.04
CA$1.50
+44.42%
6.67%CA$1.60CA$1.40n/a2
Aug ’25CA$1.02
CA$1.56
+52.50%
2.80%CA$1.60CA$1.51n/a2
Jul ’25CA$0.93
CA$1.38
+48.13%
8.90%CA$1.50CA$1.25n/a2
Jun ’25CA$1.00
CA$1.23
+22.78%
1.83%CA$1.25CA$1.21CA$2.112
May ’25CA$0.87
CA$1.23
+41.09%
1.73%CA$1.25CA$1.21CA$1.912
Apr ’25CA$0.84
CA$1.00
+18.67%
19.97%CA$1.20CA$0.80CA$1.632
Mar ’25CA$0.67
CA$1.11
+65.70%
28.00%CA$1.42CA$0.80CA$1.502
Feb ’25CA$0.72
CA$1.10
+52.86%
27.37%CA$1.40CA$0.80CA$1.552
Jan ’25CA$0.61
CA$1.10
+80.38%
27.36%CA$1.40CA$0.80CA$1.122
Dec ’24CA$0.63
CA$1.07
+70.58%
30.18%CA$1.40CA$0.75CA$1.292
Nov ’24CA$0.59
CA$1.09
+83.98%
30.93%CA$1.42CA$0.75CA$1.652
Oct ’24CA$0.59
CA$1.18
+99.40%
19.24%CA$1.40CA$0.95CA$1.362
Sep ’24CA$0.62
CA$1.18
+89.79%
19.15%CA$1.40CA$0.95CA$1.042
Aug ’24CA$0.68
CA$1.15
+69.31%
17.51%CA$1.35CA$0.95CA$1.022
Jul ’24CA$0.76
CA$1.16
+53.27%
18.59%CA$1.38CA$0.95CA$0.932
Jun ’24CA$0.80
CA$1.16
+45.61%
18.59%CA$1.38CA$0.95CA$1.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$3.09
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/08 22:59
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Andean Precious Metals Corp. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ben PirieAtrium Research
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Jonathan EgiloDesjardins Securities Inc.