Chartwell Retirement Residences

TSX:CSH.UN 주식 보고서

시가총액: CA$4.2b

Chartwell Retirement Residences 가치 평가

CSH.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSH.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CSH.UN ( CA$15.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$14.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSH.UN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CSH.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSH.UN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSH.UN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSH.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSH.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.2x
판매CA$818.59m
시가총액CA$4.24b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSH.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSH.UN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
SIA Sienna Senior Living
1.5x7.1%CA$1.3b
EXE Extendicare
0.6x2.5%CA$860.5m
DR Medical Facilities
0.6x-14.3%CA$367.0m
AND Andlauer Healthcare Group
2.6x4.9%CA$1.7b
CSH.UN Chartwell Retirement Residences
5.2x11.9%CA$4.2b

Price-To-Sales 대 피어: CSH.UN은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CSH.UN 의 PS 비율은 CA Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
PHA Premier Health of America
0.05x2.1%US$5.79m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
JNH Jack Nathan Medical
0.08xn/aUS$1.21m
CSH.UN 5.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CSH.UN 은 Canadian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSH.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CSH.UN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CSH.UN 5.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSH.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$15.42
CA$18.21
+18.1%
4.1%CA$19.00CA$17.00n/a7
Dec ’25CA$16.15
CA$18.18
+12.6%
3.5%CA$19.00CA$17.25n/a7
Nov ’25CA$15.56
CA$16.96
+9.0%
6.6%CA$18.50CA$15.25n/a7
Oct ’25CA$15.33
CA$16.21
+5.8%
5.9%CA$18.00CA$14.50n/a7
Sep ’25CA$14.59
CA$15.93
+9.2%
4.6%CA$17.00CA$14.50n/a7
Aug ’25CA$13.65
CA$15.07
+10.4%
3.7%CA$16.00CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$12.85
CA$15.30
+19.1%
2.6%CA$16.00CA$15.00n/a5
Jun ’25CA$12.47
CA$15.10
+21.1%
4.4%CA$16.00CA$14.00n/a5
May ’25CA$12.48
CA$14.60
+17.0%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a5
Apr ’25CA$12.35
CA$14.50
+17.4%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a4
Jan ’25CA$11.72
CA$13.63
+16.3%
4.8%CA$14.00CA$12.50n/a4
Dec ’24CA$11.18
CA$13.25
+18.5%
5.7%CA$14.00CA$12.50CA$16.154
Nov ’24CA$10.31
CA$12.63
+22.5%
3.3%CA$13.00CA$12.00CA$15.564
Oct ’24CA$10.28
CA$12.40
+20.6%
4.7%CA$13.00CA$11.50CA$15.335
Sep ’24CA$10.54
CA$12.20
+15.7%
5.6%CA$13.00CA$11.50CA$14.595
Aug ’24CA$10.05
CA$11.40
+13.4%
5.1%CA$12.00CA$10.50CA$13.655
Jul ’24CA$9.47
CA$11.60
+22.5%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.855
Jun ’24CA$8.98
CA$11.60
+29.2%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.475
May ’24CA$8.87
CA$11.40
+28.5%
3.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.485
Apr ’24CA$8.55
CA$11.30
+32.2%
3.5%CA$12.00CA$11.00CA$12.355
Mar ’24CA$8.86
CA$11.40
+28.7%
4.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.395
Feb ’24CA$9.73
CA$11.40
+17.2%
4.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.075
Jan ’24CA$8.44
CA$11.33
+34.3%
6.6%CA$12.00CA$10.00CA$11.726
Dec ’23CA$8.29
CA$11.33
+36.7%
6.6%CA$12.00CA$10.00CA$11.186

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:58
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chartwell Retirement Residences 17 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Brendon AbramsCanaccord Genuity
Yashwant SankpalCIBC Capital Markets