Chartwell Retirement Residences

TSX:CSH.UN 주식 보고서

시가총액: CA$4.4b

Chartwell Retirement Residences 가치 평가

CSH.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSH.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CSH.UN ( CA$16.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSH.UN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CSH.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSH.UN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSH.UN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSH.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSH.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.3x
판매CA$818.59m
시가총액CA$4.42b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSH.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSH.UN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
SIA Sienna Senior Living
1.6x7.1%CA$1.4b
EXE Extendicare
0.6x2.5%CA$842.2m
DR Medical Facilities
0.6x-14.3%CA$369.6m
DNTL dentalcorp Holdings
1.2x9.8%CA$1.8b
CSH.UN Chartwell Retirement Residences
5.3x12.2%CA$4.4b

Price-To-Sales 대 피어: CSH.UN은 Price-To-Sales 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CSH.UN 의 PS 비율은 CA Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aUS$6.45m
PHA Premier Health of America
0.05x4.3%US$5.56m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
CSH.UN 5.3x업계 평균 1.0xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CSH.UN 은 Canadian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSH.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CSH.UN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.3x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CSH.UN 5.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSH.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$16.05
CA$18.18
+13.3%
3.5%CA$19.00CA$17.25n/a7
Nov ’25CA$15.56
CA$16.96
+9.0%
6.6%CA$18.50CA$15.25n/a7
Oct ’25CA$15.33
CA$16.21
+5.8%
5.9%CA$18.00CA$14.50n/a7
Sep ’25CA$14.59
CA$15.93
+9.2%
4.6%CA$17.00CA$14.50n/a7
Aug ’25CA$13.65
CA$15.07
+10.4%
3.7%CA$16.00CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$12.85
CA$15.30
+19.1%
2.6%CA$16.00CA$15.00n/a5
Jun ’25CA$12.47
CA$15.10
+21.1%
4.4%CA$16.00CA$14.00n/a5
May ’25CA$12.48
CA$14.60
+17.0%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a5
Apr ’25CA$12.35
CA$14.50
+17.4%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a4
Jan ’25CA$11.72
CA$13.63
+16.3%
4.8%CA$14.00CA$12.50n/a4
Dec ’24CA$11.18
CA$13.25
+18.5%
5.7%CA$14.00CA$12.50n/a4
Nov ’24CA$10.31
CA$12.63
+22.5%
3.3%CA$13.00CA$12.00CA$15.564
Oct ’24CA$10.28
CA$12.40
+20.6%
4.7%CA$13.00CA$11.50CA$15.335
Sep ’24CA$10.54
CA$12.20
+15.7%
5.6%CA$13.00CA$11.50CA$14.595
Aug ’24CA$10.05
CA$11.40
+13.4%
5.1%CA$12.00CA$10.50CA$13.655
Jul ’24CA$9.47
CA$11.60
+22.5%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.855
Jun ’24CA$8.98
CA$11.60
+29.2%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.475
May ’24CA$8.87
CA$11.40
+28.5%
3.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.485
Apr ’24CA$8.55
CA$11.30
+32.2%
3.5%CA$12.00CA$11.00CA$12.355
Mar ’24CA$8.86
CA$11.40
+28.7%
4.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.395
Feb ’24CA$9.73
CA$11.40
+17.2%
4.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.075
Jan ’24CA$8.44
CA$11.33
+34.3%
6.6%CA$12.00CA$10.00CA$11.726
Dec ’23CA$8.29
CA$11.33
+36.7%
6.6%CA$12.00CA$10.00CA$11.186
Nov ’23CA$7.88
CA$12.04
+52.8%
12.0%CA$14.25CA$10.00CA$10.316

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.17

7D

6.3%

1Y

9.7%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.55

7D

3.2%

1Y

79.1%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.05

7D

-37.5%

1Y

-28.6%