Sienna Senior Living Inc.

TSX:SIA 주식 보고서

시가총액: CA$1.4b

Sienna Senior Living 가치 평가

SIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIA ( CA$17.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.4x
수익CA$30.98m
시가총액CA$1.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
EXE Extendicare
13.5xn/aCA$854.7m
DR Medical Facilities
13.3x-30.0%CA$365.3m
AND Andlauer Healthcare Group
25.6xn/aCA$1.7b
WELL WELL Health Technologies
17.5x-17.4%CA$1.3b
SIA Sienna Senior Living
45.4xn/aCA$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SIA은 Price-To-Earnings 비율(45.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIA 의 PE 비율은 North American Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SIA 45.4x업계 평균 25.6xNo. of Companies14PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIA 은 Canadian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SIA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$17.03
CA$18.94
+11.2%
3.8%CA$20.00CA$18.00n/a8
Nov ’25CA$17.06
CA$18.13
+6.2%
6.6%CA$20.00CA$16.50n/a8
Oct ’25CA$16.69
CA$17.21
+3.1%
2.6%CA$18.00CA$16.50n/a7
Sep ’25CA$15.52
CA$17.21
+10.9%
2.6%CA$18.00CA$16.50n/a7
Aug ’25CA$15.55
CA$16.43
+5.6%
2.5%CA$17.00CA$16.00n/a7
Jul ’25CA$14.25
CA$16.33
+14.6%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
Jun ’25CA$14.36
CA$16.33
+13.7%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
May ’25CA$13.50
CA$14.50
+7.4%
4.0%CA$15.50CA$14.00n/a6
Apr ’25CA$13.10
CA$14.30
+9.2%
2.8%CA$15.00CA$14.00n/a5
Mar ’25CA$13.42
CA$14.20
+5.8%
1.7%CA$14.50CA$14.00n/a5
Feb ’25CA$12.17
CA$13.33
+9.6%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Jan ’25CA$11.49
CA$13.33
+16.0%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Dec ’24CA$10.91
CA$13.17
+20.7%
3.6%CA$14.00CA$12.50n/a6
Nov ’24CA$10.26
CA$13.58
+32.4%
3.3%CA$14.00CA$13.00CA$17.066
Oct ’24CA$10.69
CA$13.71
+28.3%
2.7%CA$14.00CA$13.00CA$16.697
Sep ’24CA$11.87
CA$13.71
+15.5%
2.7%CA$14.00CA$13.00CA$15.527
Aug ’24CA$11.43
CA$13.43
+17.5%
4.2%CA$14.00CA$12.50CA$15.557
Jul ’24CA$11.52
CA$13.64
+18.4%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$14.257
Jun ’24CA$11.22
CA$13.64
+21.6%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$14.367
May ’24CA$10.86
CA$13.64
+25.6%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.507
Apr ’24CA$10.74
CA$13.64
+27.0%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.107
Mar ’24CA$10.96
CA$13.79
+25.8%
6.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.427
Feb ’24CA$12.22
CA$14.43
+18.1%
5.0%CA$16.00CA$14.00CA$12.177
Jan ’24CA$10.90
CA$14.50
+33.0%
4.9%CA$16.00CA$14.00CA$11.498
Dec ’23CA$11.70
CA$14.50
+23.9%
4.9%CA$16.00CA$14.00CA$10.918
Nov ’23CA$11.75
CA$15.34
+30.6%
5.1%CA$16.25CA$14.00CA$10.268

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.17

7D

6.3%

1Y

9.7%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.55

7D

3.2%

1Y

79.1%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.05

7D

-37.5%

1Y

-28.6%