Dialogue Health Technologies 가치 평가
CARE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CARE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CARE ( CA$5.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$33.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CARE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CARE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| CARE 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | CA$345.99m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -17x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CARE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5x | ||
VMD Viemed Healthcare | 1.8x | 17.8% | CA$311.8m |
AIDX Healwell AI | 16.4x | 33.4% | CA$211.2m |
QIPT Quipt Home Medical | 0.5x | 5.6% | CA$157.7m |
WELL WELL Health Technologies | 1.2x | 9.2% | CA$1.1b |
CARE Dialogue Health Technologies | 3.6x | 18.8% | CA$346.0m |
Price-To-Sales 대 피어: CARE은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CARE 의 PE 비율은 CA Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CARE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.6x |
| 공정 PS 비율 | 2.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CARE 3.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$5.13 | CA$5.04 -1.7% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$5.11 | CA$5.04 -1.2% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$5.07 | CA$5.04 -0.6% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CA$3.10 | CA$4.91 +58.5% | 16.6% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | CA$3.34 | CA$5.06 +51.5% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | CA$3.49 | CA$5.03 +44.2% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | CA$3.59 | CA$5.03 +40.2% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | CA$3.66 | CA$4.89 +33.6% | 21.3% | CA$6.25 | CA$3.25 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | CA$3.84 | CA$4.95 +28.9% | 20.3% | CA$6.25 | CA$3.25 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | CA$2.32 | CA$4.88 +110.1% | 23.5% | CA$6.25 | CA$2.50 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | CA$2.83 | CA$5.03 +77.6% | 20.7% | CA$6.75 | CA$3.50 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | CA$2.65 | CA$5.80 +118.9% | 29.7% | CA$8.50 | CA$3.50 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.