Dialogue Health Technologies Inc.

TSX:CARE 주식 보고서

시가총액: CA$346.0m

Dialogue Health Technologies 가치 평가

CARE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CARE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CARE ( CA$5.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$33.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CARE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CARE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CARE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CARE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CARE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CARE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.6x
판매CA$95.88m
시가총액CA$345.99m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CARE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CARE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
AIDX Healwell AI
10.1x49.2%CA$259.5m
QIPT Quipt Home Medical
0.4x5.6%CA$144.4m
WELL WELL Health Technologies
1.3x9.3%CA$1.3b
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m

Price-To-Sales 대 피어: CARE은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CARE 의 PS 비율은 CA Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aUS$6.46m
PHA Premier Health of America
0.06x4.3%US$5.96m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
CARE 3.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CARE 은 Canadian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CARE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CARE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CARE 3.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CARE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Nov ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Oct ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Sep ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Aug ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Jul ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Jun ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
May ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Apr ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Mar ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Feb ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Jan ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Dec ’24n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Nov ’24n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Oct ’24CA$5.13
CA$5.04
-1.7%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Sep ’24CA$5.11
CA$5.04
-1.2%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Aug ’24CA$5.07
CA$5.04
-0.6%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Jul ’24CA$3.10
CA$4.91
+58.5%
16.6%CA$6.25CA$4.00n/a8
Jun ’24CA$3.34
CA$5.06
+51.5%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
May ’24CA$3.49
CA$5.03
+44.2%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
Apr ’24CA$3.59
CA$5.03
+40.2%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
Mar ’24CA$3.66
CA$4.89
+33.6%
21.3%CA$6.25CA$3.25n/a9
Feb ’24CA$3.84
CA$4.95
+28.9%
20.3%CA$6.25CA$3.25n/a10
Jan ’24CA$2.32
CA$4.88
+110.1%
23.5%CA$6.25CA$2.50n/a10
Dec ’23CA$2.83
CA$5.03
+77.6%
20.7%CA$6.75CA$3.50n/a10
Nov ’23CA$2.65
CA$5.80
+118.9%
29.7%CA$8.50CA$3.50n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

-5.9%

1Y

-5.9%

Hamilton Thorne

CA$345.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

0%

1Y

79.2%

Medical Facilities

CA$372.8m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.87

7D

0%

1Y

83.9%