Dialogue Health Technologies Inc.

TSX:CARE 주식 보고서

시가총액: CA$346.0m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Dialogue Health Technologies 가치 평가

CARE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CARE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CARE ( CA$5.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$33.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CARE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CARE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CARE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.1x
기업 가치/EBITDA-17x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CARE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CARE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
AIDX Healwell AI
31.1x58.9%CA$316.5m
QIPT Quipt Home Medical
0.5x9.3%CA$181.4m
WELL WELL Health Technologies
1.3x10.2%CA$1.1b
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m

Price-To-Sales 대 피어: CARE은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CARE 의 PE 비율은 CA Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a87.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a87.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CARE 은 North American Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CARE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CARE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CARE 3.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CARE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Jun ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
May ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Apr ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Mar ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Feb ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Jan ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Dec ’24n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Nov ’24n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Oct ’24CA$5.13
CA$5.04
-1.7%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Sep ’24CA$5.11
CA$5.04
-1.2%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Aug ’24CA$5.07
CA$5.04
-0.6%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Jul ’24CA$3.10
CA$4.91
+58.5%
16.6%CA$6.25CA$4.00n/a8
Jun ’24CA$3.34
CA$5.06
+51.5%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
May ’24CA$3.49
CA$5.03
+44.2%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
Apr ’24CA$3.59
CA$5.03
+40.2%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
Mar ’24CA$3.66
CA$4.89
+33.6%
21.3%CA$6.25CA$3.25n/a9
Feb ’24CA$3.84
CA$4.95
+28.9%
20.3%CA$6.25CA$3.25n/a10
Jan ’24CA$2.32
CA$4.88
+110.1%
23.5%CA$6.25CA$2.50n/a10
Dec ’23CA$2.83
CA$5.03
+77.6%
20.7%CA$6.75CA$3.50n/a10
Nov ’23CA$2.65
CA$5.80
+118.9%
29.7%CA$8.50CA$3.50n/a10
Oct ’23CA$2.24
CA$6.06
+170.3%
26.8%CA$8.50CA$3.50CA$5.139
Sep ’23CA$2.90
CA$6.89
+137.5%
22.6%CA$8.50CA$4.00CA$5.119
Aug ’23CA$2.85
CA$7.89
+176.8%
27.7%CA$11.50CA$4.00CA$5.079
Jul ’23CA$2.41
CA$7.89
+227.3%
27.7%CA$11.50CA$4.00CA$3.109
Jun ’23CA$3.90
CA$8.22
+110.8%
21.3%CA$11.50CA$5.50CA$3.349

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y