SunOpta Inc.

TSX:SOY 주식 보고서

시가총액: CA$1.2b

SunOpta 가치 평가

SOY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOY ( CA$10.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$48.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$711.68m
시가총액US$871.08m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
LAS.A Lassonde Industries
0.5x8.2%CA$1.2b
RSI Rogers Sugar
0.6x0.7%CA$724.0m
MFI Maple Leaf Foods
0.6x3.5%CA$2.8b
HLF High Liner Foods
0.3x5.5%CA$437.2m
SOY SunOpta
1.2x9.2%CA$871.1m

Price-To-Sales 대 피어: SOY은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SOY 의 PS 비율은 CA Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee
0.2x5.1%US$27.02m
IRO Inter-Rock Minerals
0.1xn/aUS$14.80m
PEAS.H Global Food and Ingredients
0.06xn/aUS$4.94m
JTR.H GreenSpace Brands
0.2xn/aUS$1.92m
SOY 1.2x업계 평균 0.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SOY 은 Canadian Food 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SOY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SOY 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$10.45
CA$14.17
+35.6%
8.8%CA$16.73CA$12.54n/a6
Nov ’25CA$9.54
CA$13.34
+39.8%
10.9%CA$16.28CA$12.21n/a6
Oct ’25CA$8.72
CA$13.34
+53.0%
10.9%CA$16.28CA$12.21n/a6
Sep ’25CA$7.61
CA$13.50
+77.5%
10.9%CA$16.48CA$12.36n/a6
Aug ’25CA$7.29
CA$13.40
+83.8%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
Jul ’25CA$7.36
CA$13.40
+82.0%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
Jun ’25CA$8.24
CA$13.40
+62.6%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
May ’25CA$8.30
CA$13.09
+57.7%
10.6%CA$16.17CA$12.12n/a7
Apr ’25CA$9.19
CA$13.09
+42.4%
10.6%CA$16.17CA$12.12n/a7
Mar ’25CA$9.19
CA$12.98
+41.2%
12.3%CA$16.27CA$10.85n/a7
Feb ’25CA$8.22
CA$12.04
+46.5%
15.3%CA$16.32CA$10.88n/a7
Jan ’25CA$7.23
CA$12.04
+66.6%
15.3%CA$16.32CA$10.88n/a7
Dec ’24CA$6.91
CA$12.42
+79.7%
15.7%CA$16.56CA$11.04n/a6
Nov ’24CA$5.27
CA$12.52
+137.6%
16.0%CA$16.39CA$10.93CA$9.546
Oct ’24CA$4.56
CA$12.37
+171.2%
17.4%CA$16.13CA$10.75CA$8.725
Sep ’24CA$5.78
CA$12.37
+114.0%
17.4%CA$16.13CA$10.75CA$7.615
Aug ’24CA$8.55
CA$18.41
+115.3%
20.2%CA$23.67CA$13.15CA$7.295
Jul ’24CA$8.86
CA$18.41
+107.8%
20.2%CA$23.67CA$13.15CA$7.365
Jun ’24CA$8.84
CA$20.24
+128.9%
13.3%CA$24.29CA$16.19CA$8.245
May ’24CA$11.17
CA$20.16
+80.5%
13.3%CA$24.20CA$16.13CA$8.305
Apr ’24CA$10.37
CA$20.39
+96.6%
13.3%CA$24.47CA$16.31CA$9.195
Mar ’24CA$10.47
CA$20.45
+95.4%
11.3%CA$24.22CA$17.49CA$9.195
Feb ’24CA$11.02
CA$20.25
+83.8%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$8.225
Jan ’24CA$11.38
CA$20.25
+78.0%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$7.235
Dec ’23CA$12.32
CA$20.25
+64.4%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$6.915
Nov ’23CA$15.66
CA$19.65
+25.5%
11.3%CA$23.27CA$16.80CA$5.275

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

High Liner Foods

CA$437.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.70

7D

9.9%

1Y

31.8%

Andrew Peller

CA$180.7m

Engages in the production and marketing of wines and craft beverage alcohol products in Canada.

ADW.B

CA$4.80

7D

-7.7%

1Y

-5.1%