Southern Energy Corp.

TSXV:SOU 주식 보고서

시가총액: CA$30.0m

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Southern Energy 가치 평가

SOU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SOU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SOU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

SOU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SOU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.7x
기업 가치/EBITDA35x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
PMT Perpetual Energy
0.6xn/aCA$29.7m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
0.1xn/aUS$24.0m
VUX Vital Energy
1.9xn/aCA$22.3m
PPR Prairie Provident Resources
0.6xn/aCA$39.4m
SOU Southern Energy
1.4xn/aCA$31.6m

Price-To-Sales 대 피어: SOU은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOU 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SOU 은 Price-To-Sales 1.7 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SOU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SOU 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.18
CA$0.28
+52.8%
9.1%CA$0.30CA$0.25n/a2
Jun ’25CA$0.24
CA$0.28
+12.2%
9.1%CA$0.30CA$0.25n/a2
Apr ’25CA$0.16
CA$0.28
+71.9%
9.1%CA$0.30CA$0.25n/a2
Mar ’25CA$0.17
CA$1.15
+576.5%
73.9%CA$2.00CA$0.30n/a2
Feb ’25CA$0.21
CA$1.18
+459.5%
70.2%CA$2.00CA$0.35n/a2
Jan ’25CA$0.21
CA$1.25
+495.2%
60.0%CA$2.00CA$0.50n/a2
Dec ’24CA$0.23
CA$1.25
+443.5%
60.0%CA$2.00CA$0.50n/a2
Nov ’24CA$0.30
CA$1.25
+316.7%
60.0%CA$2.00CA$0.50n/a2
Oct ’24CA$0.34
CA$1.25
+273.1%
60.0%CA$2.00CA$0.50n/a2
Sep ’24CA$0.35
CA$1.25
+252.1%
60.0%CA$2.00CA$0.50n/a2
Aug ’24CA$0.38
CA$1.25
+228.9%
60.0%CA$2.00CA$0.50n/a2
Jul ’24CA$0.39
CA$1.28
+231.2%
56.9%CA$2.00CA$0.55CA$0.192
Jun ’24CA$0.35
CA$1.78
+400.0%
69.0%CA$3.00CA$0.55CA$0.242
May ’24CA$0.31
CA$1.93
+523.7%
53.0%CA$3.00CA$0.55CA$0.173
Apr ’24CA$0.32
CA$2.35
+647.1%
20.9%CA$3.00CA$1.81CA$0.163
Mar ’24CA$0.54
CA$2.27
+319.4%
20.0%CA$3.00CA$1.81CA$0.174
Feb ’24CA$0.69
CA$2.27
+228.3%
20.0%CA$3.00CA$1.81CA$0.214
Jan ’24CA$0.82
CA$2.33
+183.8%
18.4%CA$3.00CA$1.81CA$0.214
Dec ’23CA$0.96
CA$2.33
+142.4%
18.4%CA$3.00CA$1.81CA$0.234
Nov ’23CA$0.96
CA$2.40
+149.5%
14.9%CA$3.00CA$2.08CA$0.304
Oct ’23CA$0.78
CA$2.63
+236.5%
14.3%CA$3.00CA$2.25CA$0.342
Sep ’23CA$1.02
CA$2.63
+157.4%
14.3%CA$3.00CA$2.25CA$0.352
Aug ’23CA$0.84
CA$2.50
+197.6%
20.0%CA$3.00CA$2.00CA$0.382
Jul ’23CA$0.73
CA$2.35
+221.9%
27.7%CA$3.00CA$1.70CA$0.392

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y