Stampede Drilling Inc.

TSXV:SDI 주식 보고서

시가총액: CA$36.2m

Stampede Drilling 가치 평가

SDI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDI ( CA$0.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SDI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SDI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SDI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SDI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.7x
수익CA$7.75m
시가총액CA$36.16m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
AKT.A AKITA Drilling
29.7xn/aCA$65.1m
ACX ACT Energy Technologies
4.8x38.0%CA$219.0m
PHX PHX Energy Services
5.8x10.3%CA$426.3m
ESI Ensign Energy Services
16.7x52.6%CA$526.3m
SDI Stampede Drilling
4.7x24.5%CA$36.2m

Price-To-Earnings 대 피어: SDI은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDI 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHLE Source Energy Services
1.3x-33.7%US$144.44m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SDI 4.7x업계 평균 11.8xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SDI 은 Price-To-Earnings 4.7 Canadian Energy Services 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SDI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.7x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SDI 은 예상 4.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.17
CA$0.33
+88.6%
21.2%CA$0.40CA$0.26n/a2
Dec ’25CA$0.19
CA$0.34
+78.9%
17.6%CA$0.40CA$0.28n/a2
Nov ’25CA$0.20
CA$0.39
+90.2%
28.2%CA$0.50CA$0.28n/a2
Oct ’25CA$0.21
CA$0.40
+90.5%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Sep ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Aug ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Jul ’25CA$0.23
CA$0.42
+88.9%
29.4%CA$0.55CA$0.30n/a2
Jun ’25CA$0.24
CA$0.40
+66.7%
27.0%CA$0.55CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.23
CA$0.38
+63.1%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.23
CA$0.38
+65.2%
23.2%CA$0.50CA$0.29n/a3
Mar ’25CA$0.24
CA$0.38
+58.3%
23.2%CA$0.50CA$0.29n/a3
Feb ’25CA$0.23
CA$0.38
+66.7%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Jan ’25CA$0.22
CA$0.38
+74.2%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Dec ’24CA$0.24
CA$0.38
+56.5%
22.2%CA$0.50CA$0.30CA$0.193
Nov ’24CA$0.27
CA$0.40
+48.1%
27.0%CA$0.55CA$0.30CA$0.203
Oct ’24CA$0.26
CA$0.43
+64.1%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.213
Sep ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.7%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Aug ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.7%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Jul ’24CA$0.22
CA$0.44
+101.5%
25.8%CA$0.60CA$0.33CA$0.233
Jun ’24CA$0.23
CA$0.47
+102.9%
22.0%CA$0.60CA$0.35CA$0.243
May ’24CA$0.22
CA$0.53
+142.4%
8.8%CA$0.60CA$0.50CA$0.233
Apr ’24CA$0.25
CA$0.58
+133.3%
4.0%CA$0.60CA$0.55CA$0.233
Mar ’24CA$0.28
CA$0.62
+116.4%
3.8%CA$0.65CA$0.60CA$0.243
Feb ’24CA$0.32
CA$0.62
+92.7%
3.8%CA$0.65CA$0.60CA$0.233
Jan ’24CA$0.32
CA$0.68
+110.9%
3.7%CA$0.70CA$0.65CA$0.222
Dec ’23CA$0.34
CA$0.68
+98.5%
3.7%CA$0.70CA$0.65CA$0.242

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 08:56
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stampede Drilling Inc. 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Dana BennerATB Capital Markets
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