Stampede Drilling 가치 평가
SDI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SDI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SDI ( CA$0.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SDI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SDI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| SDI 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | CA$42.68m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.4x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SDI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.4x | ||
AKT.A AKITA Drilling | 13.1x | n/a | CA$65.7m |
ACX ACT Energy Technologies | 9.5x | 61.2% | CA$225.8m |
PHX PHX Energy Services | 5x | n/a | CA$431.0m |
ESI Ensign Energy Services | 17.8x | 64.7% | CA$537.2m |
SDI Stampede Drilling | 4.6x | 17.8% | CA$42.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: SDI은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SDI 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SDI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.6x |
| 공정 PE 비율 | 9.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SDI 은 예상 4.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$0.21 | CA$0.39 +85.7% | 28.2% | CA$0.50 | CA$0.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$0.21 | CA$0.40 +90.5% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$0.23 | CA$0.42 +88.9% | 29.4% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$0.24 | CA$0.40 +66.7% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +63.1% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +65.2% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$0.24 | CA$0.38 +58.3% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +66.7% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.22 | CA$0.38 +74.2% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.24 | CA$0.38 +56.5% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.27 | CA$0.40 +48.1% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | CA$0.20 | 3 |
| Oct ’24 | CA$0.26 | CA$0.43 +64.1% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.21 | 3 |
| Sep ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Aug ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Jul ’24 | CA$0.22 | CA$0.44 +101.5% | 25.8% | CA$0.60 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Jun ’24 | CA$0.23 | CA$0.47 +102.9% | 22.0% | CA$0.60 | CA$0.35 | CA$0.24 | 3 |
| May ’24 | CA$0.22 | CA$0.53 +142.4% | 8.8% | CA$0.60 | CA$0.50 | CA$0.23 | 3 |
| Apr ’24 | CA$0.25 | CA$0.58 +133.3% | 4.0% | CA$0.60 | CA$0.55 | CA$0.23 | 3 |
| Mar ’24 | CA$0.28 | CA$0.62 +116.4% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.24 | 3 |
| Feb ’24 | CA$0.32 | CA$0.62 +92.7% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.23 | 3 |
| Jan ’24 | CA$0.32 | CA$0.68 +110.9% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.22 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.34 | CA$0.68 +98.5% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.24 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.