Veren Inc.

TSX:VRN 주식 보고서

시가총액: CA$6.7b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Veren 가치 평가

VRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VRN ( CA$10.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$31.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VRN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3x
기업 가치/EBITDA5.1x
PEG 비율-14.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VRN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VRN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
ERF Enerplus
10.6x8.8%CA$5.6b
MEG MEG Energy
13.3x2.1%CA$7.8b
PSK PrairieSky Royalty
29x54.5%CA$6.4b
WCP Whitecap Resources
8.8x0.1%CA$6.1b
VRN Veren
30.8x-2.1%CA$6.7b

Price-To-Earnings 대 피어: VRN은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VRN 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VRN 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VRN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VRN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.8x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRN 29.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VRN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$10.74
CA$14.73
+37.2%
10.4%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jun ’25CA$11.86
CA$14.79
+24.7%
9.9%CA$19.00CA$13.00n/a14
May ’25CA$11.70
CA$14.61
+24.8%
10.5%CA$19.00CA$13.00n/a14
Apr ’25CA$11.13
CA$13.14
+18.1%
7.4%CA$15.00CA$12.00n/a14
Mar ’25CA$10.15
CA$12.79
+26.0%
6.6%CA$14.00CA$12.00n/a14
Feb ’25CA$8.60
CA$13.04
+51.6%
8.1%CA$15.50CA$12.00n/a14
Jan ’25CA$9.19
CA$14.21
+54.7%
12.7%CA$19.00CA$12.00n/a14
Dec ’24CA$9.56
CA$14.77
+54.5%
11.8%CA$19.00CA$13.00n/a11
Nov ’24CA$11.20
CA$14.54
+29.8%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a14
Oct ’24CA$11.26
CA$14.09
+25.1%
8.4%CA$16.00CA$13.00n/a14
Sep ’24CA$11.43
CA$13.77
+20.5%
7.6%CA$16.00CA$13.00n/a14
Aug ’24CA$10.78
CA$13.86
+28.5%
11.1%CA$18.00CA$11.50n/a14
Jul ’24CA$8.92
CA$13.69
+53.5%
13.1%CA$18.00CA$11.00n/a13
Jun ’24CA$8.71
CA$13.81
+58.5%
12.0%CA$18.00CA$12.00CA$11.8613
May ’24CA$9.84
CA$14.10
+43.3%
11.8%CA$18.00CA$12.50CA$11.7013
Apr ’24CA$9.54
CA$13.79
+44.5%
9.7%CA$16.00CA$12.50CA$11.1313
Mar ’24CA$9.63
CA$13.94
+44.8%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$10.1513
Feb ’24CA$9.61
CA$13.94
+45.1%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$8.6013
Jan ’24CA$9.66
CA$14.62
+51.3%
12.9%CA$18.50CA$12.00CA$9.1913
Dec ’23CA$10.24
CA$14.69
+43.5%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$9.5613
Nov ’23CA$10.88
CA$14.69
+35.0%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$11.2013
Oct ’23CA$8.50
CA$14.96
+76.0%
13.2%CA$18.50CA$12.00CA$11.2613
Sep ’23CA$9.55
CA$15.42
+61.4%
14.8%CA$20.00CA$12.00CA$11.4312
Aug ’23CA$10.13
CA$15.42
+52.2%
14.8%CA$20.00CA$12.00CA$10.7812
Jul ’23CA$9.15
CA$15.62
+70.7%
17.6%CA$23.00CA$12.00CA$8.9213
Jun ’23CA$11.35
CA$14.12
+24.4%
18.5%CA$20.00CA$10.00CA$8.7113

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y